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Valentum FCP - Flagship
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TER
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—
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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19,39 Mio. €
Positionen
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8
Auflage
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03.03.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Valentum FCP - Flagship wurde am 3. März 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von — und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
—
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
19,39 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,91 Mio. €
Auflagedatum
3. März 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andbank Asset Management Luxembourg
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Valentum FCP - Flagship weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
ES
Spanien
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
IT
Italien
BE
Belgien
CH
Schweiz
NL
Niederlande
CN
China
IE
Irland
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
NO
Norwegen
NZ
Neuseeland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Valentum FCP - Flagship enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Valentum FCP - Flagship diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Valentum FCP - Flagship machen 99,67% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Valentum Fi L Dist
Valentum D FI
Valentum I FI
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 31,20€ an Gewinn erzielt, also +3,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +840,40%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Valentum FCP - Flagship beträgt seit dem 8.5.2025 3,12% (entspricht 3,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,12% | +3,12% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Valentum FCP - Flagship
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Valentum FCP - Flagship um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Valentum FCP - Flagship?
Welche Kosten fallen beim Valentum FCP - Flagship an?
Schüttet der Valentum FCP - Flagship Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Valentum FCP - Flagship?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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