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SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund
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TER
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0,27%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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2,01 Mrd. €
Positionen
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457
Auflage
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11.04.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund wurde am 11. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,01 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,27%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,01 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
10,73 Mio. €
Auflagedatum
11. April 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
MY
Malaysia
MX
Mexiko
ID
Indonesien
IN
Indien
TH
Thailand
PL
Polen
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
CZ
Tschechien
CO
Kolumbien
RO
Rumänien
HU
Ungarn
PE
Peru
CL
Chile
TR
Türkei
DO
Dominikanische Republik
RS
Serbien
UY
Uruguay
FR
Frankreich
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
MYR
Malaysischer Ringgit
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
INR
Indische Rupie
THB
Thailändischer Baht
PLN
Złoty
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
CZK
Tschechische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
DOP
Dominikanischer Peso
RSD
Serbischer Dinar
UYU
Uruguayischer Peso
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
457
0
429
28
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,76%Aktuelle Rendite
6,13%Durchschnittlicher Kupon
5,74%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 23,00£ an Gewinn erzielt, also +2,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,31%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund beträgt seit dem 11.4.2024 0,46% (entspricht 0,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,33% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,32% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,17% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,17% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,17% | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,46% | +0,23% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund?
Welche Kosten fallen beim SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund an?
Schüttet der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund?
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