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SSGA Luxembourg SICAV - State Street World Screened Index Equity Fund

ISIN
LU2528312239
WKN
A3DTW4

Aktien

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,27%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
4,79 Mrd. €
Positionen
?
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1.264
Auflage
?
Tooltip anzeigen
03.10.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SSGA Luxembourg SICAV - State Street World Screened Index Equity Fund wurde am 3. Oktober 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,79 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Screened NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World Screened NR USD

Gesamtkosten (TER)

0,27%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

2,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

4,79 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

26,44 €

Auflagedatum

3. Oktober 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

70.39272
70,39%
JP

Japan

5.77518
5,78%
GB

Vereinigtes Königreich

3.56334
3,56%
CA

Kanada

3.04489
3,04%
DE

Deutschland

2.72294
2,72%
CH

Schweiz

2.68605
2,69%
FR

Frankreich

2.51003
2,51%
AU

Australien

1.7717
1,77%
NL

Niederlande

1.29163
1,29%
SE

Schweden

0.88438
0,88%
ES

Spanien

0.85434
0,85%
IT

Italien

0.69469
0,69%
DK

Dänemark

0.62565
0,63%
SG

Singapur

0.51306
0,51%
HK

Hongkong

0.43111
0,43%
BE

Belgien

0.22585
0,23%
FI

Finnland

0.20084
0,20%
IL

Israel

0.19629
0,20%
BR

Brasilien

0.1669
0,17%
NO

Norwegen

0.16306
0,16%
IE

Irland

0.15125
0,15%
CN

China

0.06786
0,07%
AT

Österreich

0.05784
0,06%
NZ

Neuseeland

0.05542
0,06%
PT

Portugal

0.04081
0,04%
LU

Luxemburg

0.01455
0,01%
MY

Malaysia

0.0112
0,01%

Regionen

Amerika
73.60450999999999
73,60%
Europa
16.69258
16,69%
Asien
7.00281
7,00%
Ozeanien
1.82712
1,83%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SSGA Luxembourg SICAV - State Street World Screened Index Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
70.39272
70,39%
EUR
Euro
8.76477
8,76%
JPY
Japanischer Yen
5.77518
5,78%
GBP
Pfund Sterling
3.56334
3,56%
CAD
Kanadischer Dollar
3.04489
3,04%
CHF
Schweizer Franken
2.68605
2,69%
AUD
Australischer Dollar
1.7717
1,77%
SEK
Schwedische Krone
0.88438
0,88%
DKK
Dänische Krone
0.62565
0,63%
SGD
Singapur-Dollar
0.51306
0,51%
HKD
Hongkong-Dollar
0.43111
0,43%
ILS
Shekel
0.19629
0,20%
BRL
Brasilianischer Real
0.1669
0,17%
NOK
Norwegische Krone
0.16306
0,16%
CNY
Renminbi Yuan
0.06786
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05542
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.0112
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SSGA Luxembourg SICAV - State Street World Screened Index Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

25.592170000000003
25,59%
1.264
1.246
0
18

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street World Screened Index Equity Fund machen 25,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NVIDIA Corp
4.7875
4,79%
Microsoft Corp
4.72421
4,72%
Apple Inc
4.38321
4,38%
Amazon.com Inc
2.83765
2,84%
Meta Platforms Inc Class A
2.05465
2,05%
Broadcom Inc
1.57417
1,57%
Tesla Inc
1.45576
1,46%
Alphabet Inc Class A
1.45261
1,45%
Alphabet Inc Class C
1.2463
1,25%
JPMorgan Chase & Co
1.07611
1,08%

Branchen

Der SSGA Luxembourg SICAV - State Street World Screened Index Equity Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
11.8252
11,83%
Halbleiter
9.16312
9,16%
Banken
7.29801
7,30%
Hardware
6.4506
6,45%
Interaktive Medien
5.60201
5,60%
Zykl. Konsumgüter
5.26521
5,27%
Pharmaunternehmen
5.26025
5,26%
Versicherungen
4.498
4,50%
Fahrzeuge & Komponenten
2.81296
2,81%
Industrieprodukte
2.71916
2,72%
Verpackte Konsumgüter
2.62383
2,62%
Kapitalmärkte
2.25683
2,26%
Kreditdienstleistungen
2.15997
2,16%
Medizinprodukte & Geräte
2.15359
2,15%
Basiskonsumgüter
1.92507
1,93%
Öl & Gas
1.77587
1,78%
Telekommunikation
1.75073
1,75%
REITs
1.73294
1,73%
Regulierte Versorger
1.6067
1,61%
Medien
1.54426
1,54%
Chemikalien
1.4964
1,50%
Transport
1.36022
1,36%
Vermögensverwaltung
1.25733
1,26%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.12983
1,13%
Unternehmensdienste
1.08276
1,08%
Reisen & Freizeit
1.0282
1,03%
Bauwesen
0.96649
0,97%
Metalle & Bergbau
0.91382
0,91%
Konglomerate
0.9137
0,91%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.87757
0,88%
Krankenversicherungen
0.87546
0,88%
Med. Diagnostik & Forschung
0.8604
0,86%
Restaurants
0.80776
0,81%
Schwere Maschinen
0.76604
0,77%
Biotechnologie
0.56033
0,56%
Immobilien
0.48116
0,48%
Getränke (alkoholisch)
0.41177
0,41%
Abfallwirtschaft
0.34251
0,34%
Baustoffe
0.31915
0,32%
Gesundheitsdienstleister
0.31547
0,32%
Kleidung & Accessoires
0.27364
0,27%
Industrievertrieb
0.2707
0,27%
Medizinischer Vertrieb
0.26955
0,27%
Unabhängige Energieversorger
0.26204
0,26%
Behälter & Verpackungen
0.17526
0,18%
Hausbau & Bauwesen
0.17231
0,17%
Landwirtschaft
0.15835
0,16%
Stahl
0.15743
0,16%
Forsterzeugnisse
0.06019
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.04791
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.03208
0,03%
Private Dienstleistungen
0.02466
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01295
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SSGA Luxembourg SICAV - State Street World Screened Index Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 20,58%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street World Screened Index Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 469,00€ an Gewinn erzielt, also +46,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +19,97%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des SSGA Luxembourg SICAV - State Street World Screened Index Equity Fund beträgt seit dem 3.10.2022 49,07% (entspricht 14,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
5.11.2024 - 12.11.2024
+2,90%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
12.10.2024 - 12.11.2024
+2,10%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
12.8.2024 - 12.11.2024
+10,47%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
12.5.2024 - 12.11.2024
+10,65%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
12.11.2023 - 12.11.2024
+30,64%+30,64%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
3.10.2022 - 12.11.2024
+49,07%+14,08%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street World Screened Index Equity Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,16€1,24%
20230,03€0,23%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SSGA Luxembourg SICAV - State Street World Screened Index Equity Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
8,72%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-8,13%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
3,51
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SSGA Luxembourg SICAV - State Street World Screened Index Equity Fund um maximal
-8,13%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.08.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist)0,30%Physisch (OS)Ausschüttend95 Mrd. €05.06.19
iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist)0,30%Physisch (OS)Ausschüttend95 Mrd. €22.05.17
iShares Core MSCI World UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Thesaurierend95 Mrd. €25.09.09
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating0,22%Physisch (OS)Thesaurierend36 Mrd. €23.07.19
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing0,22%Physisch (OS)Ausschüttend36 Mrd. €22.05.12
iShares Developed World Index Fund (IE)0,12%Thesaurierend22 Mrd. €11.05.17
iShares Developed World Index Fund (IE)0,14%Thesaurierend22 Mrd. €15.11.21
iShares Developed World Index Fund (IE)0,01%Thesaurierend22 Mrd. €14.04.25
iShares Developed World Index Fund (IE)0,18%Thesaurierend22 Mrd. €14.06.19
iShares Developed World Index Fund (IE)0,01%Thesaurierend22 Mrd. €28.06.10

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street World Screened Index Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim SSGA Luxembourg SICAV - State Street World Screened Index Equity Fund an?

Schüttet der SSGA Luxembourg SICAV - State Street World Screened Index Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street World Screened Index Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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