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abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund
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TER
2,03%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
119,2 Mio. €
Positionen
60
Auflage
25.11.2022
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund wurde am 25. November 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 119,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI Small NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI Small NR USD
Gesamtkosten (TER)
2,03%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
119,2 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
90,41 €
Auflagedatum
25. November 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Kirsty Desson
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Japan
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Australien
Taiwan
Frankreich
Indien
Schweden
Mexiko
Polen
Spanien
Italien
Dänemark
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund enthalten:
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
SEK
Schwedische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund machen 32,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD
Gaztransport et technigaz SA
CTS Eventim AG & Co. KGaA
Texas Roadhouse Inc
ASICS Corp
Merit Medical Systems Inc
SharkNinja Inc
Casey's General Stores Inc
Cranswick PLC
Axon Enterprise Inc
Branchen
Der abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 228,80€ an Gewinn erzielt, also +22,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei +757,31%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund beträgt seit dem 8.4.2025 21,09% (entspricht 21,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +4,62% | - |
| 1 Monat | +13,55% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +21,09% | +21,09% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,45%
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YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund?
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