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abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund
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TER
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2,03%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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122 Mio. €
Positionen
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Auflage
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25.11.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund wurde am 25. November 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 122 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI Small NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI Small NR USD
Gesamtkosten (TER)
2,03%
Max. Ausgabeaufschlag
0,05%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
122 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
96,14 €
Auflagedatum
25. November 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Kirsty Desson
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
AU
Australien
FR
Frankreich
TW
Taiwan
MX
Mexiko
IN
Indien
SE
Schweden
PL
Polen
ES
Spanien
IT
Italien
DK
Dänemark
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
SEK
Schwedische Krone
PLN
Złoty
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund machen 33,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Gaztransport et technigaz SA
CTS Eventim AG & Co. KGaA
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD
Encompass Health Corp
Japan Elevator Service Holdings Co Ltd
Axon Enterprise Inc
Texas Roadhouse Inc
BayCurrent Inc
Cranswick PLC
Vertex Inc Class A
Branchen
Der abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 210,90$ an Gewinn erzielt, also +21,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei +635,81%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund beträgt seit dem 8.4.2025 21,09% (entspricht 21,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,62% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +13,55% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +21,09% | +21,09% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund
Volatilität
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1 Jahr
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,45%
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund?
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