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abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund
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TER
2,03%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
117,93 Mio. €
Positionen
63
Auflage
25.11.2022
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund wurde am 25. November 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 117,93 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI Small NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI Small NR USD
Gesamtkosten (TER)
2,03%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
117,93 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
90,17 €
Auflagedatum
25. November 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Kirsty Desson
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Japan
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Taiwan
Australien
Frankreich
Indien
Schweden
Mexiko
Polen
Spanien
Italien
Dänemark
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
AUD
Australischer Dollar
INR
Indische Rupie
SEK
Schwedische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund machen 34,06% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Gaztransport et technigaz SA
Altair Engineering Inc Class A
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD
CTS Eventim AG & Co. KGaA
SharkNinja Inc
Texas Roadhouse Inc
ASICS Corp
Intermediate Capital Group PLC
Merit Medical Systems Inc
Cranswick PLC
Branchen
Der abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 135,10€ an Gewinn erzielt, also +13,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.041,28%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund beträgt seit dem 8.4.2025 11,86% (entspricht 11,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +4,33% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +11,86% | +11,86% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,45%
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund?
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