abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund?

Den abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund kannst du unter der ISIN LU2530218291 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund an?

Der abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,18%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,18% abgezogen.

Q: Schüttet der abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund Dividenden aus?

Der abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund?

Der abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund hat ein Fondsvolumen von 117,93 Mio. €.

ISIN
LU2530218291

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,18%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

117,93 Mio. €

Positionen

Auflage

25.11.2022

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.

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Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund wurde am 25. November 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 117,93 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI Small NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI Small NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,18%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

117,93 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

325,51 €

Auflagedatum

25. November 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Kirsty Desson

Dokumente

Factsheet

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

44.8042

44,80%

Japan

11.38547

11,39%

Vereinigtes Königreich

8.82684

8,83%

Deutschland

5.40989

5,41%

Australien

4.8747300000000005

4,87%

Taiwan

4.42411

4,42%

Frankreich

4.11466

4,11%

Indien

2.70142

2,70%

Schweden

2.22074

2,22%

Mexiko

1.91569

1,92%

Polen

1.48299

1,48%

Spanien

1.01819

1,02%

Italien

0.73648

0,74%

Dänemark

0.02395

0,02%

Regionen

Amerika

46.71989

46,72%

Europa

23.83374

23,83%

Asien

18.511

18,51%

Ozeanien

4.8747300000000005

4,87%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund enthalten:

USD

US Dollar

44.8042

44,80%

JPY

Japanischer Yen

11.38547

11,39%

EUR

Euro

11.279219999999999

11,28%

GBP

Pfund Sterling

8.82684

8,83%

AUD

Australischer Dollar

4.8747300000000005

4,87%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

4.42411

4,42%

INR

Indische Rupie

2.70142

2,70%

SEK

Schwedische Krone

2.22074

2,22%

MXN

Mexikanischer Peso

1.91569

1,92%

PLN

Złoty

1.48299

1,48%

DKK

Dänische Krone

0.02395

0,02%

Diversifikation

Wie breit der abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

32.16381

32,16%

Anzahl Positionen60

Aktienpositionen49

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen11

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund machen 32,16% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Gaztransport et technigaz SA

4.11466

4,11%

abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD

4.06444

4,06%

CTS Eventim AG & Co. KGaA

3.78029

3,78%

Merit Medical Systems Inc

3.14122

3,14%

Encompass Health Corp

3.05304

3,05%

ASICS Corp

3.02208

3,02%

Casey's General Stores Inc

2.79586

2,80%

SharkNinja Inc

2.76674

2,77%

Texas Roadhouse Inc

2.71282

2,71%

Cranswick PLC

2.71266

2,71%

Branchen

Der abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Bauwesen

10.77762

10,78%

Unternehmensdienste

9.80256

9,80%

Kleidung & Accessoires

6.14271

6,14%

Industrieprodukte

5.58573

5,59%

Medizinprodukte & Geräte

5.52465

5,52%

Software

4.88536

4,89%

Vermögensverwaltung

4.52302

4,52%

Öl & Gas

4.11466

4,11%

Banken

3.85923

3,86%

Medien

3.78029

3,78%

Verpackte Konsumgüter

3.46137

3,46%

Basiskonsumgüter

3.13558

3,14%

Hardware

3.07747

3,08%

Gesundheitsdienstleister

3.05304

3,05%

Zykl. Konsumgüter

2.79586

2,80%

Haushaltsprodukte

2.76674

2,77%

Versicherungen

2.73635

2,74%

Restaurants

2.71282

2,71%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

2.63586

2,64%

Fahrzeuge & Komponenten

2.24451

2,24%

Industrievertrieb

2.22074

2,22%

Reisen & Freizeit

1.59116

1,59%

Halbleiter

1.45632

1,46%

Med. Diagnostik & Forschung

1.00904

1,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 153,60€ an Gewinn erzielt, also +15,36%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.098,19%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

2.500 ETFs ab 1 € Sparrate & 2,50 % Zinsen p.a. (variabel, u.a. mit Geldmarktfonds)

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Wertentwicklung
?
NAV
NAV

Die Performance des abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund beträgt seit dem 8.4.2025 13,68% (entspricht 13,68% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? 23.4.2025 - 30.4.2025	+3,63%	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? 8.4.2025 - 30.4.2025	+13,68%	+13,68%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund um maximal

-1,45%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.

YTD

MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund?

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Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Wertentwicklung ?NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund?

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Schüttet der abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund Dividenden aus?

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LU2530218291

Wertentwicklung
?
NAV
NAV