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Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund
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TER
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1,02%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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125,09 Mio. €
Positionen
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210
Auflage
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15.12.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund wurde am 15. Dezember 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 125,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World NR EURICE BofA Global Corporate TR EURICE BofA Gbl HY TR HEUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World NR EURICE BofA Global Corporate TR EURICE BofA Gbl HY TR HEUR
Gesamtkosten (TER)
1,02%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
125,09 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,13 €
Auflagedatum
15. Dezember 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stephen Anness, Edward Craven, Alexandra Ivanova, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
ES
Spanien
NL
Niederlande
CA
Kanada
CH
Schweiz
IT
Italien
JP
Japan
TW
Taiwan
NO
Norwegen
SE
Schweden
IE
Irland
KR
Südkorea
ID
Indonesien
AT
Österreich
AU
Australien
DK
Dänemark
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
IDR
Indonesische Rupiah
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
210
56
131
23
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund machen 24,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bobl Future June 25
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc
Microsoft Corp
Long Gilt Future Sept 25
RELX PLC
Euro Bund Future June 25
Mastercard Inc Class A
O'Reilly Automotive Inc
Spain (Kingdom of) 4%
Branchen
Der Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund investiert aktuell in 20 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 10,56%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 98,20€ an Gewinn erzielt, also +9,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,96%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund beträgt seit dem 15.12.2022 20,07% (entspricht 6,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,15% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,82% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,68% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,46% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,20% | +5,20% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +20,07% | +6,22% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,40€ | 3,59% |
| 2024 | 0,47€ | 4,46% |
| 2023 | 0,10€ | 1,04% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund
Volatilität
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6,52%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-8,41%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,11
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-8,41%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund?
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