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Bankinter International Fund SICAV - Cervino Diversified Portfolio

ISIN
LU2531423833

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,88%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
11,85 Mio. €
Positionen
?
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31
Auflage
?
Tooltip anzeigen
08.06.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
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1M
1M
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3M
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Bankinter International Fund SICAV - Cervino Diversified Portfolio wurde am 8. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,85 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

0,88%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

11,85 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

11,85 Mio. €

Auflagedatum

8. Juni 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Bankinter International Fund SICAV - Cervino Diversified Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

31.49327
31,49%
IT

Italien

17.33193
17,33%
ES

Spanien

13.84436
13,84%
FR

Frankreich

10.90581
10,91%
DE

Deutschland

3.92344
3,92%
GB

Vereinigtes Königreich

3.32057
3,32%
CH

Schweiz

3.09407
3,09%
BE

Belgien

2.91716
2,92%
NL

Niederlande

1.943
1,94%
CN

China

1.20745
1,21%
TW

Taiwan

0.78236
0,78%
IN

Indien

0.76848
0,77%
KR

Südkorea

0.39955
0,40%
BR

Brasilien

0.23151
0,23%
SE

Schweden

0.22193
0,22%
SA

Saudi-Arabien

0.14874
0,15%
ZA

Südafrika

0.13061
0,13%
CA

Kanada

0.11217
0,11%
DK

Dänemark

0.11193
0,11%
FI

Finnland

0.09913
0,10%
MX

Mexiko

0.08519
0,09%
IE

Irland

0.06993
0,07%
AT

Österreich

0.06582
0,07%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.05943
0,06%
MY

Malaysia

0.05504
0,06%
ID

Indonesien

0.05483
0,05%
TH

Thailand

0.04754
0,05%
PL

Polen

0.04216
0,04%
QA

Katar

0.0321
0,03%
KW

Kuwait

0.03179
0,03%
SG

Singapur

0.03154
0,03%
GR

Griechenland

0.02595
0,03%
NO

Norwegen

0.02242
0,02%
TR

Türkei

0.02075
0,02%
PH

Philippinen

0.02052
0,02%
CL

Chile

0.01915
0,02%
JP

Japan

0.01842
0,02%
HK

Hongkong

0.01574
0,02%
HU

Ungarn

0.01234
0,01%

Regionen

Europa
57.964789999999994
57,96%
Amerika
31.94381
31,94%
Asien
3.70269
3,70%
Afrika
0.13272
0,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bankinter International Fund SICAV - Cervino Diversified Portfolio enthalten:
EUR
Euro
51.12929999999999
51,13%
USD
US Dollar
31.49327
31,49%
GBP
Pfund Sterling
3.32057
3,32%
CHF
Schweizer Franken
3.09407
3,09%
CNY
Renminbi Yuan
1.20745
1,21%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.78236
0,78%
INR
Indische Rupie
0.76848
0,77%
KRW
Südkoreanischer Won
0.39955
0,40%
BRL
Brasilianischer Real
0.23151
0,23%
SEK
Schwedische Krone
0.22193
0,22%
SAR
Saudi-Riyal
0.14874
0,15%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.13061
0,13%
CAD
Kanadischer Dollar
0.11217
0,11%
DKK
Dänische Krone
0.11193
0,11%
MXN
Mexikanischer Peso
0.08519
0,09%
AED
Arabischer Dirham
0.05943
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05504
0,06%
IDR
Indonesische Rupiah
0.05483
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.04754
0,05%
PLN
Złoty
0.04216
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.0321
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03179
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.03154
0,03%
NOK
Norwegische Krone
0.02242
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.02075
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.02052
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01915
0,02%
JPY
Japanischer Yen
0.01842
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01574
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.01234
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Bankinter International Fund SICAV - Cervino Diversified Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

63.43524
63,44%
31
0
15
16

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Bankinter International Fund SICAV - Cervino Diversified Portfolio machen 63,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc
15.87313
15,87%
Amundi Euro Stoxx 50 II UCITS ETF Acc
10.82349
10,82%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
8.775
8,78%
Italy (Republic Of)
6.40785
6,41%
Spain (Kingdom of)
5.4001
5,40%
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C Icon
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C
4.17912
4,18%
JPM US Growth I (acc) USD
3.76138
3,76%
UBS Group AG
2.86148
2,86%
RCI Banque S.A.
2.67735
2,68%
NatWest Group PLC
2.67634
2,68%

Branchen

Der Bankinter International Fund SICAV - Cervino Diversified Portfolio investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.46853
5,47%
Halbleiter
5.37709
5,38%
Banken
3.87506
3,88%
Zykl. Konsumgüter
2.98529
2,99%
Interaktive Medien
2.70574
2,71%
Hardware
2.65555
2,66%
Versicherungen
2.19757
2,20%
Pharmaunternehmen
1.90452
1,90%
Öl & Gas
1.66954
1,67%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.59513
1,60%
Industrieprodukte
1.55738
1,56%
Fahrzeuge & Komponenten
1.39224
1,39%
Regulierte Versorger
1.27553
1,28%
Kreditdienstleistungen
1.082
1,08%
Medizinprodukte & Geräte
0.97974
0,98%
Kapitalmärkte
0.93334
0,93%
Telekommunikation
0.86964
0,87%
Basiskonsumgüter
0.82728
0,83%
Verpackte Konsumgüter
0.75936
0,76%
Medien
0.74692
0,75%
Bauwesen
0.69017
0,69%
Transport
0.64138
0,64%
Chemikalien
0.5779
0,58%
REITs
0.52903
0,53%
Reisen & Freizeit
0.43262
0,43%
Vermögensverwaltung
0.39508
0,40%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.37293
0,37%
Krankenversicherungen
0.37214
0,37%
Getränke (alkoholisch)
0.32372
0,32%
Restaurants
0.31559
0,32%
Konglomerate
0.31368
0,31%
Med. Diagnostik & Forschung
0.30444
0,30%
Unternehmensdienste
0.28358
0,28%
Biotechnologie
0.26733
0,27%
Metalle & Bergbau
0.26097
0,26%
Schwere Maschinen
0.21841
0,22%
Tabakprodukte
0.20694
0,21%
Unabhängige Energieversorger
0.20585
0,21%
Kleidung & Accessoires
0.19865
0,20%
Medizinischer Vertrieb
0.1442
0,14%
Gesundheitsdienstleister
0.13299
0,13%
Baustoffe
0.1329
0,13%
Immobilien
0.11639
0,12%
Stahl
0.10185
0,10%
Abfallwirtschaft
0.08572
0,09%
Industrievertrieb
0.08377
0,08%
Landwirtschaft
0.08232
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.07346
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.06516
0,07%
Haushaltsprodukte
0.04046
0,04%
Forsterzeugnisse
0.02895
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02312
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.02172
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00753
0,01%
Bildung
0.00554
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 21,60€ an Gewinn erzielt, also +2,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4.816,26%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Bankinter International Fund SICAV - Cervino Diversified Portfolio beträgt seit dem 8.5.2025 2,16% (entspricht 2,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 14.5.2025
+2,16%+2,16%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bankinter International Fund SICAV - Cervino Diversified Portfolio
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Bankinter International Fund SICAV - Cervino Diversified Portfolio um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Universal Invest High0,25%Thesaurierend6,8 Mrd. €26.02.10
Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection3,66%Thesaurierend4,3 Mrd. €03.03.08
Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection3,66%Thesaurierend4,3 Mrd. €03.03.08
Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection3,26%Thesaurierend4,3 Mrd. €03.03.08
Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection3,25%Thesaurierend4,3 Mrd. €03.03.08
DWS ESG Dynamic Opportunities0,40%Thesaurierend3,6 Mrd. €28.04.17
DWS ESG Dynamic Opportunities1,50%Thesaurierend3,6 Mrd. €01.12.16
DWS ESG Dynamic Opportunities0,40%Thesaurierend3,6 Mrd. €15.10.18
DWS ESG Dynamic Opportunities1,50%Ausschüttend3,6 Mrd. €15.10.18
DWS ESG Dynamic Opportunities0,85%Thesaurierend3,6 Mrd. €30.06.00

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Bankinter International Fund SICAV - Cervino Diversified Portfolio?

Welche Kosten fallen beim Bankinter International Fund SICAV - Cervino Diversified Portfolio an?

Schüttet der Bankinter International Fund SICAV - Cervino Diversified Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bankinter International Fund SICAV - Cervino Diversified Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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