Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Bankinter International Fund SICAV - Wilhelm Balanced Fund

ISIN
LU2531424302

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,10%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
7,81 Mio. €
Positionen
?
38
Auflage
?
08.06.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Bankinter International Fund SICAV - Wilhelm Balanced Fund wurde am 8. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,10%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

7,81 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

7,81 Mio. €

Auflagedatum

8. Juni 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Bankinter International Fund SICAV - Wilhelm Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

19.55787
19,56%

Italien

16.97463
16,97%

Spanien

16.05499
16,05%

Frankreich

13.4786
13,48%

Vereinigtes Königreich

9.06729
9,07%

Schweiz

3.3005899999999997
3,30%

Deutschland

2.81594
2,82%

Portugal

2.63426
2,63%

Österreich

2.5368
2,54%

China

1.20484
1,20%

Niederlande

1.15343
1,15%

Indien

0.76832
0,77%

Taiwan

0.69656
0,70%

Südkorea

0.37441
0,37%

Schweden

0.23141
0,23%

Belgien

0.21606
0,22%

Brasilien

0.20863
0,21%

Saudi-Arabien

0.15749
0,16%

Irland

0.13545
0,14%

Südafrika

0.12563
0,13%

Dänemark

0.09465
0,09%

Finnland

0.09457
0,09%

Kanada

0.0901
0,09%

Mexiko

0.08357
0,08%

Vereinigte Arabische Emirate

0.058
0,06%

Malaysia

0.05593
0,06%

Indonesien

0.05042
0,05%

Thailand

0.04998
0,05%

Polen

0.04176
0,04%

Katar

0.03207
0,03%

Kuwait

0.03161
0,03%

Norwegen

0.02851
0,03%

Griechenland

0.02357
0,02%

Türkei

0.02114
0,02%

Philippinen

0.02062
0,02%

Chile

0.01911
0,02%

Japan

0.01754
0,02%

Hongkong

0.01503
0,02%

Ungarn

0.01229
0,01%

Regionen

Europa
68.90793
68,91%
Amerika
19.96432
19,96%
Asien
3.5681500000000006
3,57%
Afrika
0.12769999999999998
0,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bankinter International Fund SICAV - Wilhelm Balanced Fund enthalten:
EUR
Euro
56.12154
56,12%
USD
US Dollar
19.55787
19,56%
GBP
Pfund Sterling
9.06729
9,07%
CHF
Schweizer Franken
3.3005899999999997
3,30%
CNY
Renminbi Yuan
1.20484
1,20%
INR
Indische Rupie
0.76832
0,77%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.69656
0,70%
KRW
Südkoreanischer Won
0.37441
0,37%
SEK
Schwedische Krone
0.23141
0,23%
BRL
Brasilianischer Real
0.20863
0,21%
SAR
Saudi-Riyal
0.15749
0,16%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.12563
0,13%
DKK
Dänische Krone
0.09465
0,09%
CAD
Kanadischer Dollar
0.0901
0,09%
MXN
Mexikanischer Peso
0.08357
0,08%
AED
Arabischer Dirham
0.058
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05593
0,06%
IDR
Indonesische Rupiah
0.05042
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.04998
0,05%
PLN
Złoty
0.04176
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.03207
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03161
0,03%
NOK
Norwegische Krone
0.02851
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.02114
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.02062
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01911
0,02%
JPY
Japanischer Yen
0.01754
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01503
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.01229
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Bankinter International Fund SICAV - Wilhelm Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

49.42468
49,42%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Bankinter International Fund SICAV - Wilhelm Balanced Fund machen 49,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
7.86481
7,86%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc
6.38119
6,38%
Italy (Republic Of)
6.06732
6,07%
Amundi Euro Stoxx 50 II UCITS ETF Acc
5.93779
5,94%
Italy (Republic Of)
5.33195
5,33%
France (Republic Of)
5.22132
5,22%
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C Icon
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C
4.04948
4,05%
Spain (Kingdom of)
2.94831
2,95%
UBS Group AG
2.90907
2,91%
RCI Banque S.A.
2.71344
2,71%

Branchen

Der Bankinter International Fund SICAV - Wilhelm Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Forsterzeugnisse
0.04386
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03141
0,03%
Software
0.02393
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.02025
0,02%
Halbleiter
0.01969
0,02%
Banken
0.01495
0,01%
Zykl. Konsumgüter
0.01356
0,01%
Hardware
0.01242
0,01%
Versicherungen
0.01185
0,01%
Interaktive Medien
0.01006
0,01%
Pharmaunternehmen
0.00955
0,01%
Industrieprodukte
0.00798
0,01%
Öl & Gas
0.00777
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00673
0,01%
Regulierte Versorger
0.00613
0,01%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00611
0,01%
Bildung
0.00551
0,01%
Verpackte Konsumgüter
0.00529
0,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.00493
0,00%
Chemikalien
0.0045
0,00%
Telekommunikation
0.00447
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.00408
0,00%
Kapitalmärkte
0.00398
0,00%
Basiskonsumgüter
0.00367
0,00%
Bauwesen
0.00318
0,00%
REITs
0.00293
0,00%
Transport
0.00231
0,00%
Medien
0.00224
0,00%
Krankenversicherungen
0.00215
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00169
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00162
0,00%
Vermögensverwaltung
0.00156
0,00%
Unternehmensdienste
0.0015
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00142
0,00%
Restaurants
0.00138
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00138
0,00%
Tabakprodukte
0.00108
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00107
0,00%
Schwere Maschinen
0.00092
0,00%
Biotechnologie
0.00065
0,00%
Konglomerate
0.00062
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00053
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.0004
0,00%
Abfallwirtschaft
0.0004
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00035
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00033
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00031
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.0003
0,00%
Industrievertrieb
0.0003
0,00%
Baustoffe
0.0002
0,00%
Immobilien
0.0002
0,00%
Landwirtschaft
0.00019
0,00%
Stahl
0.00014
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00005
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00002
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 9,70€ an Gewinn erzielt, also +0,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei +487,04%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Bankinter International Fund SICAV - Wilhelm Balanced Fund beträgt seit dem 8.5.2025 1,31% (entspricht 1,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 14.5.2025
+1,31%+1,31%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bankinter International Fund SICAV - Wilhelm Balanced Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Bankinter International Fund SICAV - Wilhelm Balanced Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Bankinter International Fund SICAV - Wilhelm Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim Bankinter International Fund SICAV - Wilhelm Balanced Fund an?

Schüttet der Bankinter International Fund SICAV - Wilhelm Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bankinter International Fund SICAV - Wilhelm Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!