Bankinter International Fund SICAV - Wilhelm Balanced Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Bankinter International Fund SICAV - Wilhelm Balanced Fund?

Den Bankinter International Fund SICAV - Wilhelm Balanced Fund kannst du unter der ISIN LU2531424302 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

LU2531424302

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,10%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

8,04 Mio. €

Positionen

Auflage

08.06.2023

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Bankinter International Fund SICAV - Wilhelm Balanced Fund wurde am 8. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,04 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,10%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

8,04 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,04 Mio. €

Auflagedatum

8. Juni 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Bankinter International Fund SICAV - Wilhelm Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Gerd Kommer ETF: Die Welt nicht nur auf der Bucketlist, sondern im Depot.

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

22.80256

22,80%

Italien

16.42874

16,43%

Spanien

15.45025

15,45%

Frankreich

12.58846

12,59%

Vereinigtes Königreich

8.86314

8,86%

Schweiz

3.13644

3,14%

Deutschland

2.6029

2,60%

Portugal

2.55162

2,55%

Österreich

2.50713

2,51%

Niederlande

1.04646

1,05%

China

0.8727

0,87%

Taiwan

0.56547

0,57%

Indien

0.55505

0,56%

Südkorea

0.28858

0,29%

Schweden

0.23549

0,24%

Belgien

0.20108

0,20%

Dänemark

0.18506

0,19%

Brasilien

0.16817

0,17%

Irland

0.11127

0,11%

Saudi-Arabien

0.10743

0,11%

Kanada

0.10102

0,10%

Südafrika

0.09433

0,09%

Finnland

0.08819

0,09%

Mexiko

0.06153

0,06%

Vereinigte Arabische Emirate

0.04292

0,04%

Malaysia

0.03976

0,04%

Indonesien

0.0396

0,04%

Norwegen

0.03904

0,04%

Thailand

0.03433

0,03%

Polen

0.03045

0,03%

Katar

0.02318

0,02%

Kuwait

0.02296

0,02%

Singapur

0.02273

0,02%

Griechenland

0.01874

0,02%

Japan

0.01761

0,02%

Türkei

0.01499

0,01%

Philippinen

0.01482

0,01%

Chile

0.01383

0,01%

Hongkong

0.01137

0,01%

Regionen

Europa

66.10264000000002

66,10%

Amerika

23.14893

23,15%

Asien

2.6795800000000005

2,68%

Afrika

0.09584999999999999

0,10%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bankinter International Fund SICAV - Wilhelm Balanced Fund enthalten:

EUR

Euro

53.59684

53,60%

USD

US Dollar

22.80256

22,80%

GBP

Pfund Sterling

8.86314

8,86%

CHF

Schweizer Franken

3.13644

3,14%

CNY

Renminbi Yuan

0.8727

0,87%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.56547

0,57%

INR

Indische Rupie

0.55505

0,56%

KRW

Südkoreanischer Won

0.28858

0,29%

SEK

Schwedische Krone

0.23549

0,24%

DKK

Dänische Krone

0.18506

0,19%

BRL

Brasilianischer Real

0.16817

0,17%

SAR

Saudi-Riyal

0.10743

0,11%

CAD

Kanadischer Dollar

0.10102

0,10%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.09433

0,09%

MXN

Mexikanischer Peso

0.06153

0,06%

AED

Arabischer Dirham

0.04292

0,04%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.03976

0,04%

IDR

Indonesische Rupiah

0.0396

0,04%

NOK

Norwegische Krone

0.03904

0,04%

THB

Thailändischer Baht

0.03433

0,03%

PLN

Złoty

0.03045

0,03%

QAR

Katar-Riyal

0.02318

0,02%

KWD

Kuwait-Dinar

0.02296

0,02%

SGD

Singapur-Dollar

0.02273

0,02%

JPY

Japanischer Yen

0.01761

0,02%

TRY

Türkische Lira

0.01499

0,01%

PHP

Philippinischer Peso

0.01482

0,01%

CLP

Chilenischer Peso

0.01383

0,01%

HKD

Hongkong-Dollar

0.01137

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Bankinter International Fund SICAV - Wilhelm Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

49.696799999999996

49,70%

Anzahl Positionen35

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen20

Cash und sonstige Positionen15

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Bankinter International Fund SICAV - Wilhelm Balanced Fund machen 49,70% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc

8.95085

8,95%

iShares Core S&P 500 ETF USD Acc

8.31343

8,31%

Italy (Republic Of)

5.91608

5,92%

Italy (Republic Of)

5.16341

5,16%

France (Republic Of)

5.05417

5,05%

Amundi Euro Stoxx 50 II UCITS ETF Acc

4.82587

4,83%

Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C

3.01848

3,02%

Spain (Kingdom of)

2.84895

2,85%

UBS Group AG

2.818

2,82%

JPM US Growth I (acc) USD

2.78756

2,79%

Branchen

Der Bankinter International Fund SICAV - Wilhelm Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Software

3.77624

3,78%

Halbleiter

3.66344

3,66%

Banken

2.90927

2,91%

Zykl. Konsumgüter

2.02581

2,03%

Hardware

1.89931

1,90%

Interaktive Medien

1.89266

1,89%

Versicherungen

1.4789

1,48%

Pharmaunternehmen

1.4703

1,47%

Öl & Gas

1.2081

1,21%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

1.06004

1,06%

Industrieprodukte

1.03043

1,03%

Regulierte Versorger

0.98605

0,99%

Fahrzeuge & Komponenten

0.97551

0,98%

Kreditdienstleistungen

0.78717

0,79%

Medizinprodukte & Geräte

0.70649

0,71%

Basiskonsumgüter

0.65858

0,66%

Kapitalmärkte

0.64793

0,65%

Telekommunikation

0.61211

0,61%

Medien

0.6089

0,61%

Verpackte Konsumgüter

0.54568

0,55%

Transport

0.53868

0,54%

Bauwesen

0.47345

0,47%

Chemikalien

0.46342

0,46%

REITs

0.39207

0,39%

Reisen & Freizeit

0.34001

0,34%

Vermögensverwaltung

0.30691

0,31%

Krankenversicherungen

0.28003

0,28%

Biotechnologie

0.26877

0,27%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.26683

0,27%

Restaurants

0.25484

0,25%

Med. Diagnostik & Forschung

0.24588

0,25%

Konglomerate

0.23517

0,24%

Unternehmensdienste

0.23221

0,23%

Metalle & Bergbau

0.21853

0,22%

Getränke (alkoholisch)

0.20482

0,20%

Schwere Maschinen

0.1829

0,18%

Unabhängige Energieversorger

0.1808

0,18%

Baustoffe

0.17482

0,17%

Kleidung & Accessoires

0.1486

0,15%

Tabakprodukte

0.14636

0,15%

Gesundheitsdienstleister

0.1302

0,13%

Stahl

0.12011

0,12%

Medizinischer Vertrieb

0.10337

0,10%

Immobilien

0.10303

0,10%

Landwirtschaft

0.07096

0,07%

Abfallwirtschaft

0.06578

0,07%

Industrievertrieb

0.06453

0,06%

Haushaltsprodukte

0.05394

0,05%

Hausbau & Bauwesen

0.05244

0,05%

Behälter & Verpackungen

0.04853

0,05%

Forsterzeugnisse

0.04489

0,04%

Finanzdienstleistungen

0.02799

0,03%

Sonstige Energiequellen

0.01569

0,02%

Private Dienstleistungen

0.00526

0,01%

Bildung

0.004

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 13,10€ an Gewinn erzielt, also +1,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei +969,40%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Bereits 250 Mio € investiert: Der All Country World ETF von Scalable & Xtrackers. 47 Länder. 0 % p.a. TER. Strukturelle Outperformance.

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Bankinter International Fund SICAV - Wilhelm Balanced Fund beträgt seit dem 8.5.2025 1,31% (entspricht 1,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 14.5.2025	+1,31%	+1,31%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bankinter International Fund SICAV - Wilhelm Balanced Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Bankinter International Fund SICAV - Wilhelm Balanced Fund um maximal

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund	1,44%	Ausschüttend	17 Mrd. €	26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund	1,46%	Ausschüttend	17 Mrd. €	23.03.15
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund	0,76%	Thesaurierend	17 Mrd. €	30.05.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund	0,76%	Ausschüttend	17 Mrd. €	30.11.17
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund	1,43%	Thesaurierend	17 Mrd. €	30.05.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund	0,76%	Ausschüttend	17 Mrd. €	11.12.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund	1,44%	Thesaurierend	17 Mrd. €	25.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund	1,46%	Ausschüttend	17 Mrd. €	04.03.15
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund	1,76%	Ausschüttend	17 Mrd. €	08.07.09
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund	1,41%	Ausschüttend	17 Mrd. €	24.01.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Bankinter International Fund SICAV - Wilhelm Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim Bankinter International Fund SICAV - Wilhelm Balanced Fund an?

Schüttet der Bankinter International Fund SICAV - Wilhelm Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bankinter International Fund SICAV - Wilhelm Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Bankinter International Fund SICAV - Wilhelm Balanced Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Bankinter International Fund SICAV - Wilhelm Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim Bankinter International Fund SICAV - Wilhelm Balanced Fund an?

Schüttet der Bankinter International Fund SICAV - Wilhelm Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bankinter International Fund SICAV - Wilhelm Balanced Fund?

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Rendite Rechner
NAV
NAV

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NAV
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