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Bankinter International Fund SICAV - Wilhelm Balanced Fund

ISIN
LU2531424302

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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1,10%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
8,27 Mio. €
Positionen
?
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35
Auflage
?
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08.06.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Bankinter International Fund SICAV - Wilhelm Balanced Fund wurde am 8. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,10%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

8,27 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,27 Mio. €

Auflagedatum

8. Juni 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Bankinter International Fund SICAV - Wilhelm Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

24.70179
24,70%
IT

Italien

23.27427
23,27%
ES

Spanien

10.3765
10,38%
FR

Frankreich

9.73766
9,74%
GB

Vereinigtes Königreich

6.17572
6,18%
CH

Schweiz

2.99151
2,99%
PT

Portugal

2.4824
2,48%
AT

Österreich

2.46943
2,47%
DE

Deutschland

2.3879
2,39%
NL

Niederlande

1.18105
1,18%
CN

China

0.9754
0,98%
TW

Taiwan

0.63077
0,63%
IN

Indien

0.52223
0,52%
KR

Südkorea

0.4115
0,41%
SE

Schweden

0.36255
0,36%
BE

Belgien

0.19651
0,20%
BR

Brasilien

0.18339
0,18%
DK

Dänemark

0.17606
0,18%
FI

Finnland

0.14228
0,14%
IE

Irland

0.12293
0,12%
ZA

Südafrika

0.1048
0,10%
SA

Saudi-Arabien

0.1035
0,10%
MX

Mexiko

0.06314
0,06%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.05147
0,05%
CA

Kanada

0.05137
0,05%
NO

Norwegen

0.04897
0,05%
SG

Singapur

0.04828
0,05%
MY

Malaysia

0.04022
0,04%
ID

Indonesien

0.03987
0,04%
TH

Thailand

0.03419
0,03%
PL

Polen

0.03392
0,03%
KW

Kuwait

0.02467
0,02%
QA

Katar

0.02462
0,02%
GR

Griechenland

0.02126
0,02%
JP

Japan

0.02013
0,02%
TR

Türkei

0.01593
0,02%
CL

Chile

0.01556
0,02%
PH

Philippinen

0.01406
0,01%
HK

Hongkong

0.01342
0,01%

Regionen

Europa
62.20019999999998
62,20%
Amerika
25.01744
25,02%
Asien
2.985770000000001
2,99%
Afrika
0.10644
0,11%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bankinter International Fund SICAV - Wilhelm Balanced Fund enthalten:
EUR
Euro
52.3945
52,39%
USD
US Dollar
24.70179
24,70%
GBP
Pfund Sterling
6.17572
6,18%
CHF
Schweizer Franken
2.99151
2,99%
CNY
Renminbi Yuan
0.9754
0,98%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.63077
0,63%
INR
Indische Rupie
0.52223
0,52%
KRW
Südkoreanischer Won
0.4115
0,41%
SEK
Schwedische Krone
0.36255
0,36%
BRL
Brasilianischer Real
0.18339
0,18%
DKK
Dänische Krone
0.17606
0,18%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.1048
0,10%
SAR
Saudi-Riyal
0.1035
0,10%
MXN
Mexikanischer Peso
0.06314
0,06%
AED
Arabischer Dirham
0.05147
0,05%
CAD
Kanadischer Dollar
0.05137
0,05%
NOK
Norwegische Krone
0.04897
0,05%
SGD
Singapur-Dollar
0.04828
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.04022
0,04%
IDR
Indonesische Rupiah
0.03987
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.03419
0,03%
PLN
Złoty
0.03392
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02467
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.02462
0,02%
JPY
Japanischer Yen
0.02013
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.01593
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01556
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01406
0,01%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01342
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Bankinter International Fund SICAV - Wilhelm Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

53.07989
53,08%
35
0
17
18

Branchen

Der Bankinter International Fund SICAV - Wilhelm Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
4.48358
4,48%
Software
4.09537
4,10%
Banken
3.17036
3,17%
Hardware
2.62414
2,62%
Interaktive Medien
2.46153
2,46%
Zykl. Konsumgüter
2.16694
2,17%
Pharmaunternehmen
1.41013
1,41%
Versicherungen
1.37503
1,38%
Industrieprodukte
1.27946
1,28%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.19064
1,19%
Öl & Gas
1.08235
1,08%
Fahrzeuge & Komponenten
0.9948
0,99%
Regulierte Versorger
0.93296
0,93%
Kreditdienstleistungen
0.76241
0,76%
Kapitalmärkte
0.69092
0,69%
Medizinprodukte & Geräte
0.67148
0,67%
Basiskonsumgüter
0.63113
0,63%
Medien
0.61682
0,62%
Telekommunikation
0.58431
0,58%
Verpackte Konsumgüter
0.5195
0,52%
Transport
0.49565
0,50%
Chemikalien
0.41082
0,41%
Bauwesen
0.3984
0,40%
Biotechnologie
0.34512
0,35%
REITs
0.33751
0,34%
Vermögensverwaltung
0.32824
0,33%
Reisen & Freizeit
0.32322
0,32%
Med. Diagnostik & Forschung
0.27577
0,28%
Konglomerate
0.27074
0,27%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.25104
0,25%
Unternehmensdienste
0.21859
0,22%
Restaurants
0.20777
0,21%
Schwere Maschinen
0.20735
0,21%
Metalle & Bergbau
0.20721
0,21%
Krankenversicherungen
0.20554
0,21%
Baustoffe
0.19678
0,20%
Tabakprodukte
0.15979
0,16%
Getränke (alkoholisch)
0.14793
0,15%
Gesundheitsdienstleister
0.14083
0,14%
Unabhängige Energieversorger
0.13752
0,14%
Stahl
0.11817
0,12%
Immobilien
0.10196
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.09564
0,10%
Kleidung & Accessoires
0.08109
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.0557
0,06%
Haushaltsprodukte
0.04924
0,05%
Forsterzeugnisse
0.04137
0,04%
Abfallwirtschaft
0.04104
0,04%
Landwirtschaft
0.03798
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03519
0,04%
Industrievertrieb
0.03433
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02745
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.01725
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00533
0,01%
Bildung
0.00363
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,44%
51%
Tabak
0%
0,21%
13%
Glücksspiel
0%
0,09%
48%
Tierversuche
0%
5,70%
100%
Palmöl
0%
0,01%
10%
Pestizide
0%
0,20%
35%
Gentechnik
0%
0,10%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
2,68%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 178,50€ an Gewinn erzielt, also +17,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,03%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Bankinter International Fund SICAV - Wilhelm Balanced Fund beträgt seit dem 8.5.2025 1,31% (entspricht 1,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 14.5.2025
+1,31%+1,31%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bankinter International Fund SICAV - Wilhelm Balanced Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Thesaurierend17 Mrd. €30.05.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Thesaurierend17 Mrd. €22.05.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,42%Ausschüttend17 Mrd. €13.01.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,43%Thesaurierend17 Mrd. €30.05.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Ausschüttend17 Mrd. €24.01.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Bankinter International Fund SICAV - Wilhelm Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim Bankinter International Fund SICAV - Wilhelm Balanced Fund an?

Schüttet der Bankinter International Fund SICAV - Wilhelm Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bankinter International Fund SICAV - Wilhelm Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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