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Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term
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TER
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1,14%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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394,12 Mio. €
Positionen
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256
Auflage
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13.12.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term wurde am 13. Dezember 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 394,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,14%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
394,12 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
363,01 Mio. €
Auflagedatum
13. Dezember 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Maria Luisa Matarrelli, Silvia Clarkson
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
DE
Deutschland
FR
Frankreich
ES
Spanien
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
PT
Portugal
SE
Schweden
IE
Irland
GR
Griechenland
DK
Dänemark
NO
Norwegen
AT
Österreich
BE
Belgien
CH
Schweiz
CL
Chile
JP
Japan
FI
Finnland
RO
Rumänien
ID
Indonesien
LU
Luxemburg
PL
Polen
MX
Mexiko
BG
Bulgarien
HU
Ungarn
LV
Lettland
LT
Litauen
RS
Serbien
SA
Saudi-Arabien
PE
Peru
TR
Türkei
PH
Philippinen
HR
Kroatien
CN
China
MA
Marokko
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CI
Elfenbeinküste
EG
Ägypten
AL
Albanien
AR
Argentinien
MK
Nordmazedonien
ME
Montenegro
CO
Kolumbien
UZ
Usbekistan
CZ
Tschechien
TN
Tunesien
SN
Senegal
UA
Ukraine
ZA
Südafrika
NG
Nigeria
KZ
Kasachstan
CM
Kamerun
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
CLP
Chilenischer Peso
JPY
Japanischer Yen
RON
Rumänischer Leu
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
MXN
Mexikanischer Peso
BGN
Bulgarischer Lew
HUF
Ungarische Forint
RSD
Serbischer Dinar
SAR
Saudi-Riyal
PEN
Peruanischer Sol
TRY
Türkische Lira
PHP
Philippinischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
HRK
Kroatische Kuna
CNY
Renminbi Yuan
MAD
Marokkanischer Dirham
AED
Arabischer Dirham
EGP
Ägyptisches Pfund
ALL
Lek
ARS
Argentinischer Peso
MKD
Mazedonischer Denar
COP
Kolumbianischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
CZK
Tschechische Krone
TND
Tunesischer Dinar
UAH
Hrywnja
ZAR
Südafrikanischer Rand
NGN
Naira
KZT
Tenge
XAF
CFA-Franc BEAC
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
256
0
235
21
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term machen 31,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau
European Union
Eurizon Euro Em Mkts Bond Z EUR Acc
Spain (Kingdom of)
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau
France (Republic Of)
EIS Contingent Convertible Bonds I
Italy (Republic Of)
France (Republic Of)
Italy (Republic Of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,77%Durchschnittlicher Kupon
2,81%Aktuelle Rendite
2,63%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 2,33%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 46,80€ an Gewinn erzielt, also +4,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,91%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term beträgt seit dem 13.12.2022 4,68% (entspricht 1,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,28% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,19% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,34% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,27% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,96% | +3,96% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,68% | +1,52% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term
Volatilität
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1,51%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-1,19%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,90
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,60% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 21.02.14 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,35% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 21.02.14 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,16% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 21.09.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term?
Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term an?
Schüttet der Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term?
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