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Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term
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TER
1,14%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
481,32 Mio. €
Positionen
301
Auflage
13.12.2022
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
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6M
1J
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term wurde am 13. Dezember 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 481,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,14%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
481,32 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
449,16 Mio. €
Auflagedatum
13. Dezember 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Italien
Spanien
Frankreich
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Portugal
Schweden
Irland
Norwegen
Belgien
Dänemark
Finnland
Schweiz
Griechenland
Österreich
Chile
Rumänien
Indonesien
Japan
Polen
Ungarn
Luxemburg
Mexiko
Bulgarien
Lettland
Litauen
Serbien
Kanada
Peru
Elfenbeinküste
Kroatien
Türkei
Philippinen
Saudi-Arabien
Ägypten
Argentinien
Vereinigte Arabische Emirate
China
Albanien
Nordmazedonien
Kolumbien
Marokko
Ukraine
Usbekistan
Montenegro
Tschechien
Nigeria
Tunesien
Südafrika
Kamerun
Kasachstan
Senegal
Ghana
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
CLP
Chilenischer Peso
RON
Rumänischer Leu
IDR
Indonesische Rupiah
JPY
Japanischer Yen
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
MXN
Mexikanischer Peso
BGN
Bulgarischer Lew
XOF
CFA-Franc BCEAO
RSD
Serbischer Dinar
CAD
Kanadischer Dollar
PEN
Peruanischer Sol
HRK
Kroatische Kuna
TRY
Türkische Lira
PHP
Philippinischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
EGP
Ägyptisches Pfund
ARS
Argentinischer Peso
AED
Arabischer Dirham
CNY
Renminbi Yuan
ALL
Lek
MKD
Mazedonischer Denar
COP
Kolumbianischer Peso
MAD
Marokkanischer Dirham
UAH
Hrywnja
UZS
Uzbekischer Soʻm
CZK
Tschechische Krone
NGN
Naira
TND
Tunesischer Dinar
ZAR
Südafrikanischer Rand
XAF
CFA-Franc BEAC
KZT
Tenge
GHS
Cedi
Diversifikation
Wie breit der Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term machen 29,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Eurizon Euro Em Mkts Bond Z EUR Acc
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau
Italy (Republic Of)
Italy (Republic Of)
European Union
EIS Contingent Convertible Bonds I
Spain (Kingdom of)
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau
France (Republic Of)
Italy (Republic Of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,36%Durchschnittlicher Kupon
2,73%Aktuelle Rendite
2,48%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 2,33%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 46,80€ an Gewinn erzielt, also +4,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,91%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term beträgt seit dem 13.12.2022 4,68% (entspricht 1,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,28% | - |
| 1 Monat | +0,19% | - |
| 3 Monate | +0,34% | - |
| 6 Monate | +1,27% | - |
| 1 Jahr | +3,96% | +3,96% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +4,68% | +1,52% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term
Volatilität
1,51%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-1,19%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,90
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.05.2024.
-1,09%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term?
Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term an?
Schüttet der Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term?
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