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Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term

ISIN
LU2531440506

WKN
A3EEC2

Mehr Infos
TER
?
1,14%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
460,72 Mio. €
Positionen
?
301
Auflage
?
13.12.2022

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term wurde am 13. Dezember 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 460,72 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,14%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

460,72 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

429,43 Mio. €

Auflagedatum

13. Dezember 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Deutschland

18.2864
18,29%

Italien

17.23305
17,23%

Spanien

10.09434
10,09%

Frankreich

9.51731
9,52%

Vereinigte Staaten

4.65538
4,66%

Vereinigtes Königreich

3.89976
3,90%

Niederlande

1.91442
1,91%

Portugal

1.67002
1,67%

Schweden

1.57169
1,57%

Irland

1.16026
1,16%

Norwegen

0.95786
0,96%

Belgien

0.83685
0,84%

Dänemark

0.80541
0,81%

Finnland

0.75773
0,76%

Schweiz

0.74017
0,74%

Griechenland

0.66431
0,66%

Österreich

0.51298
0,51%

Chile

0.44129
0,44%

Rumänien

0.37457
0,37%

Indonesien

0.36496
0,36%

Japan

0.33007
0,33%

Polen

0.29117
0,29%

Ungarn

0.2649
0,26%

Luxemburg

0.25729
0,26%

Mexiko

0.24145
0,24%

Bulgarien

0.21937
0,22%

Lettland

0.21007
0,21%

Litauen

0.20354
0,20%

Serbien

0.13402
0,13%

Kanada

0.13379
0,13%

Peru

0.12436
0,12%

Elfenbeinküste

0.11309
0,11%

Kroatien

0.11237
0,11%

Türkei

0.10256
0,10%

Philippinen

0.09506
0,10%

Saudi-Arabien

0.09485
0,09%

Ägypten

0.07348
0,07%

Argentinien

0.0716
0,07%

Vereinigte Arabische Emirate

0.05836
0,06%

China

0.05168
0,05%

Albanien

0.04913
0,05%

Nordmazedonien

0.04812
0,05%

Kolumbien

0.03794
0,04%

Marokko

0.03364
0,03%

Ukraine

0.02932
0,03%

Usbekistan

0.02871
0,03%

Montenegro

0.02769
0,03%

Tschechien

0.02385
0,02%

Nigeria

0.01927
0,02%

Tunesien

0.01628
0,02%

Südafrika

0.01572
0,02%

Kamerun

0.0131
0,01%

Kasachstan

0.01297
0,01%

Senegal

0.01254
0,01%

Ghana

0.0103
0,01%

Regionen

Europa
72.87211000000002
72,87%
Amerika
5.58145
5,58%
Asien
1.2635800000000001
1,26%
Afrika
0.31733
0,32%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term enthalten:
EUR
Euro
63.346259999999994
63,35%
USD
US Dollar
4.65538
4,66%
GBP
Pfund Sterling
3.89976
3,90%
SEK
Schwedische Krone
1.57169
1,57%
NOK
Norwegische Krone
0.95786
0,96%
DKK
Dänische Krone
0.80541
0,81%
CHF
Schweizer Franken
0.74017
0,74%
CLP
Chilenischer Peso
0.44129
0,44%
RON
Rumänischer Leu
0.37457
0,37%
IDR
Indonesische Rupiah
0.36496
0,36%
JPY
Japanischer Yen
0.33007
0,33%
PLN
Złoty
0.29117
0,29%
HUF
Ungarische Forint
0.2649
0,26%
MXN
Mexikanischer Peso
0.24145
0,24%
BGN
Bulgarischer Lew
0.21937
0,22%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.13554
0,14%
RSD
Serbischer Dinar
0.13402
0,13%
CAD
Kanadischer Dollar
0.13379
0,13%
PEN
Peruanischer Sol
0.12436
0,12%
HRK
Kroatische Kuna
0.11237
0,11%
TRY
Türkische Lira
0.10256
0,10%
PHP
Philippinischer Peso
0.09506
0,10%
SAR
Saudi-Riyal
0.09485
0,09%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.07348
0,07%
ARS
Argentinischer Peso
0.0716
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.05836
0,06%
CNY
Renminbi Yuan
0.05168
0,05%
ALL
Lek
0.04913
0,05%
MKD
Mazedonischer Denar
0.04812
0,05%
COP
Kolumbianischer Peso
0.03794
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.03364
0,03%
UAH
Hrywnja
0.02932
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02871
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.02385
0,02%
NGN
Naira
0.01927
0,02%
TND
Tunesischer Dinar
0.01628
0,02%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.01572
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.0131
0,01%
KZT
Tenge
0.01297
0,01%
GHS
Cedi
0.0103
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.074349999999995
29,07%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term machen 29,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Eurizon Euro Em Mkts Bond Z EUR Acc
3.75022
3,75%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau
3.68459
3,68%
Italy (Republic Of)
3.44139
3,44%
Italy (Republic Of)
3.21873
3,22%
European Union
3.13392
3,13%
EIS Contingent Convertible Bonds I
2.61115
2,61%
Spain (Kingdom of)
2.51032
2,51%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau
2.33937
2,34%
France (Republic Of)
2.22658
2,23%
Italy (Republic Of)
2.15808
2,16%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
29.54048
29,54%
Unternehmensanleihen
41.39607
41,40%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.08485
0,08%
Cash
14.72968
14,73%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
47.99326
47,99%
3 bis 5 Jahre
24.27311
24,27%
5 bis 7 Jahre
8.45238
8,45%
20 bis 30 Jahre
6.08525
6,09%
7 bis 10 Jahre
3.29619
3,30%
Über 30 Jahre
2.40249
2,40%
10 bis 15 Jahre
1.25921
1,26%
15 bis 20 Jahre
0.22972
0,23%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
99,36%
Durchschnittlicher Kupon
2,73%
Aktuelle Rendite
2,48%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 2,33%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 50,70€ an Gewinn erzielt, also +5,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,11%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term beträgt seit dem 13.12.2022 5,07% (entspricht 1,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
18.4.2025 - 25.4.2025
+0,12%-
1 Monat
?
25.3.2025 - 25.4.2025
+0,89%-
3 Monate
?
25.1.2025 - 25.4.2025
+1,40%-
6 Monate
?
25.10.2024 - 25.4.2025
+1,61%-
1 Jahr
?
25.4.2024 - 25.4.2025
+4,85%+4,85%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
13.12.2022 - 25.4.2025
+5,07%+1,65%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term
Volatilität
?
1,50%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-1,24%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
3,06
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term um maximal
-1,19%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term?

Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term an?

Schüttet der Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term?

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