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Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term
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TER
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1,14%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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383,29 Mio. €
Positionen
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274
Auflage
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13.12.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term wurde am 13. Dezember 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 383,29 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,14%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
383,29 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
351,79 Mio. €
Auflagedatum
13. Dezember 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
DE
Deutschland
FR
Frankreich
ES
Spanien
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
SE
Schweden
PT
Portugal
IE
Irland
DK
Dänemark
NO
Norwegen
GR
Griechenland
BE
Belgien
CH
Schweiz
AT
Österreich
CL
Chile
RO
Rumänien
ID
Indonesien
JP
Japan
FI
Finnland
PL
Polen
LU
Luxemburg
HU
Ungarn
MX
Mexiko
BG
Bulgarien
LT
Litauen
LV
Lettland
RS
Serbien
PE
Peru
TR
Türkei
HR
Kroatien
CI
Elfenbeinküste
PH
Philippinen
SA
Saudi-Arabien
EG
Ägypten
CN
China
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MA
Marokko
AL
Albanien
AR
Argentinien
MK
Nordmazedonien
CO
Kolumbien
UZ
Usbekistan
ME
Montenegro
UA
Ukraine
CZ
Tschechien
SN
Senegal
TN
Tunesien
ZA
Südafrika
NG
Nigeria
KZ
Kasachstan
CM
Kamerun
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
CLP
Chilenischer Peso
RON
Rumänischer Leu
IDR
Indonesische Rupiah
JPY
Japanischer Yen
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
MXN
Mexikanischer Peso
BGN
Bulgarischer Lew
RSD
Serbischer Dinar
XOF
CFA-Franc BCEAO
PEN
Peruanischer Sol
TRY
Türkische Lira
HRK
Kroatische Kuna
PHP
Philippinischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
EGP
Ägyptisches Pfund
CNY
Renminbi Yuan
AED
Arabischer Dirham
MAD
Marokkanischer Dirham
ALL
Lek
ARS
Argentinischer Peso
MKD
Mazedonischer Denar
COP
Kolumbianischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
UAH
Hrywnja
CZK
Tschechische Krone
TND
Tunesischer Dinar
ZAR
Südafrikanischer Rand
NGN
Naira
KZT
Tenge
XAF
CFA-Franc BEAC
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
274
0
257
17
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term machen 28,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Eurizon Euro Em Mkts Bond Z EUR Acc
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau
Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap
Italy (Republic Of)
European Union
Spain (Kingdom of)
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau
Italy (Republic Of)
France (Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,55%Durchschnittlicher Kupon
2,73%Aktuelle Rendite
2,48%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 2,33%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 46,80€ an Gewinn erzielt, also +4,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,91%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term beträgt seit dem 13.12.2022 4,68% (entspricht 1,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,28% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,19% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,34% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,27% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,96% | +3,96% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,68% | +1,52% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term
Volatilität
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1,51%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-1,19%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,90
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-1,01%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 1,15% | Thesaurierend | 4,5 Mrd. € | 21.02.14 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,60% | Thesaurierend | 4,5 Mrd. € | 15.11.24 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,35% | Thesaurierend | 4,5 Mrd. € | 21.02.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term?
Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term an?
Schüttet der Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term?
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