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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund
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TER
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0,50%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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101,67 Mio. €
Positionen
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241
Auflage
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05.12.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund wurde am 5. Dezember 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 101,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
101,67 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
53,07 €
Auflagedatum
5. Dezember 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matt Lawton
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
ES
Spanien
NL
Niederlande
CL
Chile
DE
Deutschland
PE
Peru
IE
Irland
BR
Brasilien
GR
Griechenland
CA
Kanada
KR
Südkorea
IS
Island
SG
Singapur
MX
Mexiko
IN
Indien
BE
Belgien
IT
Italien
CZ
Tschechien
PT
Portugal
DK
Dänemark
SE
Schweden
ID
Indonesien
FI
Finnland
SI
Slowenien
RO
Rumänien
TH
Thailand
JP
Japan
JO
Jordanien
KZ
Kasachstan
SA
Saudi-Arabien
AU
Australien
AR
Argentinien
AT
Österreich
AE
Vereinigte Arabische Emirate
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
BRL
Brasilianischer Real
CAD
Kanadischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
ISK
Isländische Krone
SGD
Singapur-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
CZK
Tschechische Krone
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
RON
Rumänischer Leu
THB
Thailändischer Baht
JPY
Japanischer Yen
JOD
Jordanischer Dinar
KZT
Tenge
SAR
Saudi-Riyal
AUD
Australischer Dollar
ARS
Argentinischer Peso
AED
Arabischer Dirham
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
241
2
235
4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund machen 10,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Africa Finance Corporation 5.55%
Eurofima Europaeische Gesellschaft Fuer Die Finanzierung Von Eisenbahnmater
United States Treasury Bills 4.13%
United Overseas Bank Ltd. 2%
Iqvia Inc 5.7%
ING Groep N.V. 3.375%
Societe Generale S.A. 3.75%
Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 5.5%
AstraZeneca PLC 6.45%
DS Smith PLC 4.5%
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,19%Aktuelle Rendite
4,39%Durchschnittlicher Kupon
4,12%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 6,13%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 118,00$ an Gewinn erzielt, also +11,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,68%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund beträgt seit dem 5.12.2022 11,80% (entspricht 3,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,27% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,90% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,27% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,45% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,87% | +5,87% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +11,80% | +3,75% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund
Volatilität
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3,40%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-2,76%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,02
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 1,39% | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 28.09.12 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,84% | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 10.05.11 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,84% | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 22.01.09 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,99% | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 31.01.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund?
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