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Dpam L Bonds EUR Corporate 2026

ISIN
LU2532470619

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,30%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
96,68 Mio. €
Positionen
?
73
Auflage
?
15.12.2022

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 wurde am 15. Dezember 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 96,68 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,30%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

96,68 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

64,99 Mio. €

Auflagedatum

15. Dezember 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Steven Decoster, Anahi Machado Tironi

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

23.52445
23,52%

Vereinigte Staaten

20.58999
20,59%

Niederlande

10.04037
10,04%

Deutschland

7.63607
7,64%

Spanien

5.86115
5,86%

Irland

5.20862
5,21%

Dänemark

4.87253
4,87%

Schweden

4.41562
4,42%

Belgien

4.11675
4,12%

Finnland

3.81123
3,81%

Italien

3.64188
3,64%

Mexiko

1.76309
1,76%

Vereinigtes Königreich

1.55546
1,56%

Japan

1.24997
1,25%

Österreich

0.71805
0,72%

Regionen

Europa
75.40218
75,40%
Amerika
22.35308
22,35%
Asien
1.24997
1,25%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 enthalten:
EUR
Euro
64.55857
64,56%
USD
US Dollar
20.58999
20,59%
DKK
Dänische Krone
4.87253
4,87%
SEK
Schwedische Krone
4.41562
4,42%
MXN
Mexikanischer Peso
1.76309
1,76%
GBP
Pfund Sterling
1.55546
1,56%
JPY
Japanischer Yen
1.24997
1,25%

Diversifikation

Wie breit der Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

21.26198
21,26%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 machen 21,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
RCI Banque S.A. 4.625%
2.38854
2,39%
Axa Logistics Europe Master SCA 0.375%
2.19626
2,20%
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.5%
2.16645
2,17%
Prologis, L.P. 3%
2.13092
2,13%
Arval Service Lease SA 4.13%
2.09628
2,10%
Ford Motor Credit Company LLC 2.386%
2.06962
2,07%
Argenta Spaarbank NV 1%
2.06415
2,06%
KBC Group NV 0.125%
2.05261
2,05%
Hemso Fastighets AB 1%
2.04948
2,05%
Teollisuuden Voima Oyj 1.125%
2.04767
2,05%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
99.00523
99,01%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.99477
0,99%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
99.00524
99,01%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
99,35%
Durchschnittlicher Kupon
2,09%
Aktuelle Rendite
2,03%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 4,75%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 90,40€ an Gewinn erzielt, also +9,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,65%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 beträgt seit dem 15.12.2022 9,04% (entspricht 2,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,04%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,34%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,71%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,63%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,75%+4,74%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
15.12.2022 - 13.5.2025
+9,04%+2,90%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20242,52€2,48%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Dpam L Bonds EUR Corporate 2026
Volatilität
?
0,85%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-0,29%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
5,91
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 um maximal
-0,29%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.10.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Dpam L Bonds EUR Corporate 2026?

Welche Kosten fallen beim Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 an?

Schüttet der Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Dpam L Bonds EUR Corporate 2026?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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