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DNCA Invest Alpha Bonds
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TER
0,60%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
16,89 Mrd. €
Positionen
392
Auflage
28.09.2022
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DNCA Invest Alpha Bonds wurde am 28. September 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 16,89 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ESTR +2%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ESTR +2%
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
16,89 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
251,39 €
Auflagedatum
28. September 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CAD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CAD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Pascal Gilbert, François Collet, Fabien Georges, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den DNCA Invest Alpha Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Deutschland
Italien
Spanien
Irland
Neuseeland
Australien
Japan
Mexiko
Rumänien
Ungarn
Brasilien
Südafrika
Kanada
Polen
Chile
Kolumbien
Vereinigtes Königreich
Indonesien
Luxemburg
Niederlande
Schweiz
Österreich
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNCA Invest Alpha Bonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
CAD
Kanadischer Dollar
PLN
Złoty
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
GBP
Pfund Sterling
IDR
Indonesische Rupiah
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation
Wie breit der DNCA Invest Alpha Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DNCA Invest Alpha Bonds machen 49,34% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 2.125%
Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR
France (Republic Of) 2%
Italy (Republic Of) 1.5%
Spain (Kingdom of) 0.7%
United States Treasury Notes 1.625%
European Union 3%
New Zealand (Government Of) 4.25%
European Union 2.625%
United States Treasury Notes 2.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,00%Aktuelle Rendite
2,88%Durchschnittlicher Kupon
2,52%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -0,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,31%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des DNCA Invest Alpha Bonds beträgt seit dem 8.5.2025 -0,02% (entspricht -0,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,02% | -0,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNCA Invest Alpha Bonds
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DNCA Invest Alpha Bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,14%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNCA Invest Alpha Bonds?
Welche Kosten fallen beim DNCA Invest Alpha Bonds an?
Schüttet der DNCA Invest Alpha Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNCA Invest Alpha Bonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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