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DNCA Invest Alpha Bonds
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TER
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0,60%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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18,38 Mrd. €
Positionen
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413
Auflage
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28.09.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DNCA Invest Alpha Bonds wurde am 28. September 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 18,38 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ESTR +2%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ESTR +2%
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
18,38 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
248,93 €
Auflagedatum
28. September 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CAD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CAD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Pascal Gilbert, François Collet, Fabien Georges, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den DNCA Invest Alpha Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
ES
Spanien
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
NZ
Neuseeland
MX
Mexiko
RO
Rumänien
HU
Ungarn
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
PL
Polen
CA
Kanada
CL
Chile
CO
Kolumbien
ID
Indonesien
NL
Niederlande
LU
Luxemburg
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNCA Invest Alpha Bonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
CAD
Kanadischer Dollar
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DNCA Invest Alpha Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
413
0
131
282
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DNCA Invest Alpha Bonds machen 49,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 2.125%
United States Treasury Notes 1.625%
France (Republic Of) 2%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%
Italy (Republic Of) 1.5%
Spain (Kingdom of) 0.7%
European Union 3%
Japan (Government Of) 2.4%
New Zealand (Government Of) 4.25%
European Union 2.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,22%Aktuelle Rendite
3,01%Durchschnittlicher Kupon
2,60%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -0,20$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,31%.Performance und Rendite angezeigt in Canadian Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des DNCA Invest Alpha Bonds beträgt seit dem 8.5.2025 -0,02% (entspricht -0,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,02% | -0,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNCA Invest Alpha Bonds
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DNCA Invest Alpha Bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,14%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNCA Invest Alpha Bonds?
Welche Kosten fallen beim DNCA Invest Alpha Bonds an?
Schüttet der DNCA Invest Alpha Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNCA Invest Alpha Bonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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