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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund
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TER
0,82%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
57,38 Mio. €
Positionen
281
Auflage
30.09.2022
Kurs
NAV
£
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%
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1M
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3M
3M
6M
6M
1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund wurde am 30. September 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,82% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 57,38 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,82%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
57,38 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,69 Mio. €
Auflagedatum
30. September 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jurgen Wurzer, Stefan Löwenthal
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Kanada
Spanien
Italien
Australien
Frankreich
Japan
Deutschland
Singapur
Hongkong
Neuseeland
Belgien
Mexiko
China
Niederlande
Schweden
Griechenland
Brasilien
Chile
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
SEK
Schwedische Krone
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund machen 21,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 0.125%
Invesco Bloomberg Commodity ETF
United States Treasury Bonds 3.875%
United States Treasury Notes 1.375%
United States Treasury Notes 0.375%
Shell PLC
Equinix Inc
Welltower Inc
Enbridge Inc
Nutrien Ltd
Branchen
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund investiert aktuell in 19 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 1,04%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,00€ an Gewinn erzielt, also +0,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,04%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund beträgt seit dem 30.9.2022 0,10% (entspricht 0,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,57% | - |
| 1 Monat | +4,11% | - |
| 3 Monate | -3,70% | - |
| 6 Monate | -2,18% | - |
| 1 Jahr | -2,75% | -2,75% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,10% | +0,03% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,07£ | 1,62% |
| 2024 | 0,20£ | 2,09% |
| 2023 | 0,19£ | 2,03% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund
Volatilität
6,90%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-10,06%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-10,06%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund?
Welche Kosten fallen beim Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund an?
Schüttet der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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