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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund
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TER
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0,74%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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68,96 Mio. €
Positionen
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80
Auflage
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30.09.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund wurde am 30. September 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,74% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 68,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P Global Infrastructure. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P Global Infrastructure
Gesamtkosten (TER)
0,74%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
68,96 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
992,82 €
Auflagedatum
30. September 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Anthony Felton, Jonathon S. Ong, Bradford L. Frishberg
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
IT
Italien
AU
Australien
FR
Frankreich
NZ
Neuseeland
HK
Hongkong
MX
Mexiko
CN
China
NL
Niederlande
GR
Griechenland
BR
Brasilien
TH
Thailand
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
BRL
Brasilianischer Real
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
80
44
0
36
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund machen 37,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Enbridge Inc
NextEra Energy Inc
National Grid PLC
United Utilities Group PLC Class A
Aeroports de Paris SA
Sempra
Auckland International Airport Ltd
ENAV SpA
Essential Utilities Inc
Cellnex Telecom SA
Branchen
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund investiert aktuell in 8 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug -1,42%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 29,10£ an Gewinn erzielt, also +2,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,10%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund beträgt seit dem 30.9.2022 9,37% (entspricht 3,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,20% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,14% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,49% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,37% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,80% | +1,80% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +9,37% | +3,00% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,24£ | 2,53% |
| 2024 | 0,25£ | 2,47% |
| 2023 | 0,26£ | 2,64% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund
Volatilität
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13,46%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-10,20%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,56
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund?
Welche Kosten fallen beim Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund an?
Schüttet der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund?
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