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SUMUS II FUND -Global Bonds
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TER
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1,05%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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20,17 Mio. €
Positionen
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55
Auflage
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03.11.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der SUMUS II FUND -Global Bonds wurde am 3. November 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,05%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
20,17 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,11 Mio. €
Auflagedatum
3. November 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SUMUS II FUND -Global Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
CH
Schweiz
LU
Luxemburg
NL
Niederlande
BE
Belgien
JP
Japan
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SUMUS II FUND -Global Bonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der SUMUS II FUND -Global Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
55
0
50
5
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,66%Durchschnittlicher Kupon
3,48%Aktuelle Rendite
2,84%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SUMUS II FUND -Global Bonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 2,29%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SUMUS II FUND -Global Bonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -9,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,30%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des SUMUS II FUND -Global Bonds beträgt seit dem 3.11.2022 3,35% (entspricht 0,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,21% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,15% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,34% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,49% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +0,05% | +0,05% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +6,10% | +1,97% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,35% | +0,83% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des SUMUS II FUND -Global Bonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,10€ | 2,16% |
| 2023 | 2,33€ | 2,43% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SUMUS II FUND -Global Bonds
Volatilität
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2,89%
1 Jahr
3,84%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-4,46%
1 Jahr
-4,46%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,02
1 Jahr
0,50
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,39% | Ausschüttend | 6,9 Mrd. € | 12.08.20 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,99% | Ausschüttend | 6,9 Mrd. € | 30.01.09 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SUMUS II FUND -Global Bonds?
Welche Kosten fallen beim SUMUS II FUND -Global Bonds an?
Schüttet der SUMUS II FUND -Global Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SUMUS II FUND -Global Bonds?
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