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SUMUS II FUND -Global Bonds
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TER
1,05%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
21,39 Mio. €
Positionen
53
Auflage
03.11.2022
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SUMUS II FUND -Global Bonds wurde am 3. November 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,05%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
21,39 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,11 Mio. €
Auflagedatum
3. November 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SUMUS II FUND -Global Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Frankreich
Italien
Vereinigtes Königreich
Spanien
Schweiz
Japan
Niederlande
Luxemburg
Belgien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SUMUS II FUND -Global Bonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation
Wie breit der SUMUS II FUND -Global Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SUMUS II FUND -Global Bonds machen 23,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Volkswagen International Finance N.V. 7.875%
Enel S.p.A. 6.625%
Telefonica Europe B V 5.7522%
EssilorLuxottica SA 3%
UniCredit S.p.A. 2.731%
BP Capital Markets PLC 3.625%
Eni SpA 4.875%
GE Aerospace 1.5%
Infineon Technologies AG 1.625%
International Business Machines Corporation 1.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,54%Durchschnittlicher Kupon
3,35%Aktuelle Rendite
2,83%Rendite
Wertentwicklung
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SUMUS II FUND -Global Bonds?
Welche Kosten fallen beim SUMUS II FUND -Global Bonds an?
Schüttet der SUMUS II FUND -Global Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SUMUS II FUND -Global Bonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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