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Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar High Yield
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TER
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1,47%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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166,49 Mio. €
Positionen
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Auflage
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03.10.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar High Yield wurde am 3. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,47% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 166,49 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US High Yield NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US High Yield NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,47%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
166,49 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,53 €
Auflagedatum
3. Oktober 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Davis, Martha Metcalf
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
IT
Italien
JP
Japan
DE
Deutschland
FR
Frankreich
NL
Niederlande
BR
Brasilien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar High Yield enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar High Yield diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar High Yield machen 53,31% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Sept 25
10 Year Treasury Note Future Sept 25
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%
Scripps Escrow Inc 5.875%
Majordrive Holdings Iv Llc 6.375%
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 4.625%
Macys Retail Holdings LLC 5.875%
Community Health Systems Incorporated 5.625%
Centerfield Media Parent Inc 6.625%
Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 6.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
-BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
6,35%Durchschnittlicher Kupon
6,15%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 40,20$ an Gewinn erzielt, also +4,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +50,81%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar High Yield beträgt seit dem 8.4.2025 4,02% (entspricht 4,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,16% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,74% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,02% | +4,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar High Yield
Volatilität
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar High Yield um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,39%
1J
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YTD
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MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar High Yield?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar High Yield an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar High Yield Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar High Yield?
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