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Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar High Yield
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TER
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0,06%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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187,17 Mio. €
Positionen
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155
Auflage
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03.10.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar High Yield wurde am 3. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 187,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US High Yield NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US High Yield NR USD
Gesamtkosten (TER)
0,06%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
187,17 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
183,08 Mio. €
Auflagedatum
3. Oktober 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Davis, Martha Metcalf
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
IT
Italien
NL
Niederlande
DE
Deutschland
FR
Frankreich
BM
Bermuda
CH
Schweiz
IE
Irland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar High Yield enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar High Yield diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
155
0
129
26
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar High Yield machen 22,65% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Dec 25
5 Year Treasury Note Future Dec 25
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%
Husky Ims CDN Escrow Co-Issuer Ltd / Husky IMS U S Escrow Co-Issuer LLC 9%
Centerfield Media Parent Inc 6.625%
Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 6.625%
Tenet Healthcare Corporation 5.125%
Iron Mountain Inc. 5.25%
Tibco Software Inc 6.5%
Trident TPI Holdings Inc 12.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
-BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,23%Aktuelle Rendite
6,25%Durchschnittlicher Kupon
6,20%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar High Yield wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 8,06%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar High Yield in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 198,20$ an Gewinn erzielt, also +19,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,86%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar High Yield beträgt seit dem 3.10.2023 19,82% (entspricht 9,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,21% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,87% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,03% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,35% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +9,17% | +9,17% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +19,82% | +9,46% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar High Yield
Volatilität
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3,48%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-4,91%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,76
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar High Yield?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar High Yield an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar High Yield Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar High Yield?
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