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Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar High Yield
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TER
1,48%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
162,09 Mio. €
Positionen
140
Auflage
03.10.2023
Kurs
NAV
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%
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar High Yield wurde am 3. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 162,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US High Yield NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US High Yield NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,48%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
162,09 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,52 €
Auflagedatum
3. Oktober 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Davis, Martha Metcalf
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Kanada
Italien
Japan
Niederlande
Deutschland
Frankreich
Brasilien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar High Yield enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation
Wie breit der Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar High Yield diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar High Yield machen 50,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future June 25
10 Year Treasury Note Future June 25
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%
Scripps Escrow Inc 5.875%
Community Health Systems Incorporated 5.625%
Majordrive Holdings Iv Llc 6.375%
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 4.625%
Tenet Healthcare Corporation 5.125%
Tibco Software Inc 6.5%
Citigroup Inc. 4.15%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
-A
-BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen
Aktuelle Rendite
6,23%Durchschnittlicher Kupon
6,02%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 54,90€ an Gewinn erzielt, also +5,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei +74,61%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar High Yield beträgt seit dem 9.4.2025 5,49% (entspricht 5,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,17% | - |
| 1 Monat | +3,74% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +5,49% | +5,49% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar High Yield finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,03$ | 5,68% |
| 2024 | 6,17$ | |
| 2023 | 1,40$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar High Yield
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar High Yield um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,39%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar High Yield?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar High Yield an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar High Yield Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar High Yield?
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