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Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar High Yield
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TER
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1,48%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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186,33 Mio. €
Positionen
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148
Auflage
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03.10.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar High Yield wurde am 3. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 186,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US High Yield NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US High Yield NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,48%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
186,33 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,56 €
Auflagedatum
3. Oktober 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Davis, Martha Metcalf
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
JP
Japan
NL
Niederlande
DE
Deutschland
FR
Frankreich
BM
Bermuda
CH
Schweiz
IE
Irland
MX
Mexiko
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar High Yield enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar High Yield diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
120
28
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar High Yield machen 19,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Dec 25
2 Year Treasury Note Future Dec 25
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%
Husky Ims CDN Escrow Co-Issuer Ltd / Husky IMS U S Escrow Co-Issuer LLC 9%
Centerfield Media Parent Inc 6.625%
Cable One Inc 4%
Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 6.625%
Tibco Software Inc 6.5%
Tenet Healthcare Corporation 5.125%
Nesco Holdings II Incorporated 5.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
-BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,81%Aktuelle Rendite
6,25%Durchschnittlicher Kupon
6,15%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 35,40$ an Gewinn erzielt, also +3,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei +42,25%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar High Yield beträgt seit dem 9.4.2025 5,49% (entspricht 5,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,17% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,74% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,49% | +5,49% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar High Yield finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 4,63$ | 5,68% |
| 2024 | 6,17$ | |
| 2023 | 1,40$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar High Yield
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar High Yield?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar High Yield an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar High Yield Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar High Yield?
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