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AMSelect - DPAM Emerging Bond Local Currency
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TER
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0,54%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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211,94 Mio. €
Positionen
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180
Auflage
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05.12.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AMSelect - DPAM Emerging Bond Local Currency wurde am 5. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 211,94 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI EM Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,54%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
211,94 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,77 Mio. €
Auflagedatum
5. Dezember 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
ID
Indonesien
PL
Polen
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
MY
Malaysia
CZ
Tschechien
CL
Chile
HU
Ungarn
UY
Uruguay
RO
Rumänien
PE
Peru
CO
Kolumbien
KR
Südkorea
PH
Philippinen
TR
Türkei
DO
Dominikanische Republik
PY
Paraguay
NA
Namibia
GH
Ghana
CI
Elfenbeinküste
TH
Thailand
NG
Nigeria
PG
Papua-Neuguinea
SR
Suriname
JO
Jordanien
SN
Senegal
CR
Costa Rica
AM
Armenien
AR
Argentinien
ME
Montenegro
BJ
Benin
IN
Indien
UA
Ukraine
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AMSelect - DPAM Emerging Bond Local Currency enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
MYR
Malaysischer Ringgit
CZK
Tschechische Krone
CLP
Chilenischer Peso
HUF
Ungarische Forint
UYU
Uruguayischer Peso
RON
Rumänischer Leu
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
PHP
Philippinischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
TRY
Türkische Lira
DOP
Dominikanischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
NAD
Namibia-Dollar
GHS
Cedi
THB
Thailändischer Baht
NGN
Naira
PGK
Kina
SRD
Suriname-Dollar
JOD
Jordanischer Dinar
CRC
Costa-Rica-Colón
AMD
Dram
ARS
Argentinischer Peso
EUR
Euro
INR
Indische Rupie
UAH
Hrywnja
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AMSelect - DPAM Emerging Bond Local Currency diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
180
0
130
50
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AMSelect - DPAM Emerging Bond Local Currency machen 21,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Poland (Republic of) 1.75%
Hungary (Republic Of) 2.25%
Poland (Republic of) 1.25%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
Czech (Republic of) 1.5%
Indonesia (Republic of) 6.375%
Uruguay (Republic Of) 8.25%
Namibia (Republic of) 5.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
90,88%Aktuelle Rendite
6,90%Durchschnittlicher Kupon
6,09%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AMSelect - DPAM Emerging Bond Local Currency wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug -4,11%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AMSelect - DPAM Emerging Bond Local Currency in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -69,70$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -6,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,90%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AMSelect - DPAM Emerging Bond Local Currency beträgt seit dem 5.12.2023 -0,21% (entspricht -0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,33% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -3,27% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,29% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,82% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -1,96% | -1,96% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,21% | -0,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AMSelect - DPAM Emerging Bond Local Currency finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 6,74$ | 7,27% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AMSelect - DPAM Emerging Bond Local Currency
Volatilität
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7,39%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-8,85%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,04
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AMSelect - DPAM Emerging Bond Local Currency um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-8,85%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 0,70% | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 27.12.17 | |
| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 0,62% | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 13.12.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AMSelect - DPAM Emerging Bond Local Currency?
Welche Kosten fallen beim AMSelect - DPAM Emerging Bond Local Currency an?
Schüttet der AMSelect - DPAM Emerging Bond Local Currency Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AMSelect - DPAM Emerging Bond Local Currency?
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