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Amundi Funds - Real Assets Target Income

ISIN
LU2538405957

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

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TER
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1,75%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
172,76 Mio. €
Positionen
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462
Auflage
?
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20.10.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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3M
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6M
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1J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Amundi Funds - Real Assets Target Income wurde am 20. Oktober 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 172,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der OthersMSCI ACWI REITS NR USDMSCI World/Tranapt Infra NR USDICE BofA US High Yield TR USDMSCI World/Energy NR USDMSCI World/Food Beverage&Tobacco NR USDMSCI World/Materials NR USDMSCI World/Utilities NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

OthersMSCI ACWI REITS NR USDMSCI World/Tranapt Infra NR USDICE BofA US High Yield TR USDMSCI World/Energy NR USDMSCI World/Food Beverage&Tobacco NR USDMSCI World/Materials NR USDMSCI World/Utilities NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,75%

Max. Ausgabeaufschlag

4,50%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

172,76 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

85,9 Tsd. €

Auflagedatum

20. Oktober 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

AUD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

AUD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Francesco Sandrini, Alfred Grusch

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Amundi Funds - Real Assets Target Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

64.17269
64,17%
DE

Deutschland

7.04952
7,05%
FR

Frankreich

5.05847
5,06%
CA

Kanada

4.89585
4,90%
IT

Italien

4.15432
4,15%
GB

Vereinigtes Königreich

2.63928
2,64%
NL

Niederlande

2.15012
2,15%
AU

Australien

1.63478
1,63%
ES

Spanien

1.54093
1,54%
CN

China

1.53136
1,53%
MX

Mexiko

1.50165
1,50%
ZA

Südafrika

1.24654
1,25%
NO

Norwegen

1.20005
1,20%
JP

Japan

0.88537
0,89%
TW

Taiwan

0.7582
0,76%
CL

Chile

0.44317
0,44%
HK

Hongkong

0.41406
0,41%
RO

Rumänien

0.40319
0,40%
TR

Türkei

0.39977
0,40%
CH

Schweiz

0.30845
0,31%
SE

Schweden

0.26535
0,27%
IN

Indien

0.26172
0,26%
NG

Nigeria

0.24042
0,24%
AR

Argentinien

0.2367
0,24%
CO

Kolumbien

0.2236
0,22%
BE

Belgien

0.20957
0,21%
AT

Österreich

0.18124
0,18%
UZ

Usbekistan

0.15093
0,15%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.12581
0,13%
MA

Marokko

0.11891
0,12%
BR

Brasilien

0.11689
0,12%
EG

Ägypten

0.10891
0,11%
TH

Thailand

0.10789
0,11%
AO

Angola

0.10375
0,10%
PH

Philippinen

0.09931
0,10%
DK

Dänemark

0.06143
0,06%
HU

Ungarn

0.06072
0,06%
AL

Albanien

0.06007
0,06%
LK

Sri Lanka

0.05986
0,06%
TN

Tunesien

0.05851
0,06%
PT

Portugal

0.05394
0,05%
UA

Ukraine

0.05148
0,05%
PE

Peru

0.05049
0,05%
EC

Ecuador

0.04277
0,04%
SA

Saudi-Arabien

0.03341
0,03%
KR

Südkorea

0.02389
0,02%
ID

Indonesien

0.02345
0,02%
MO

Macao

0.0197
0,02%
GH

Ghana

0.01717
0,02%
CZ

Tschechien

0.01536
0,02%
KZ

Kasachstan

0.01485
0,01%
IL

Israel

0.01313
0,01%
QA

Katar

0.01264
0,01%
KW

Kuwait

0.01164
0,01%
ZM

Sambia

0.01057
0,01%

Regionen

Amerika
71.64424000000001
71,64%
Europa
25.47653
25,48%
Asien
5.01611
5,02%
Afrika
1.9074000000000002
1,91%
Ozeanien
1.63478
1,63%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Amundi Funds - Real Assets Target Income enthalten:
USD
US Dollar
64.21546000000001
64,22%
EUR
Euro
20.407329999999998
20,41%
CAD
Kanadischer Dollar
4.89585
4,90%
GBP
Pfund Sterling
2.63928
2,64%
AUD
Australischer Dollar
1.63478
1,63%
CNY
Renminbi Yuan
1.53136
1,53%
MXN
Mexikanischer Peso
1.50165
1,50%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.24654
1,25%
NOK
Norwegische Krone
1.20005
1,20%
JPY
Japanischer Yen
0.88537
0,89%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.7582
0,76%
CLP
Chilenischer Peso
0.44317
0,44%
HKD
Hongkong-Dollar
0.41406
0,41%
RON
Rumänischer Leu
0.40319
0,40%
TRY
Türkische Lira
0.39977
0,40%
CHF
Schweizer Franken
0.30845
0,31%
SEK
Schwedische Krone
0.26535
0,27%
INR
Indische Rupie
0.26172
0,26%
NGN
Naira
0.24042
0,24%
ARS
Argentinischer Peso
0.2367
0,24%
COP
Kolumbianischer Peso
0.2236
0,22%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.15093
0,15%
AED
Arabischer Dirham
0.12581
0,13%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.11891
0,12%
BRL
Brasilianischer Real
0.11689
0,12%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.10891
0,11%
THB
Thailändischer Baht
0.10789
0,11%
AOA
Kwanza
0.10375
0,10%
PHP
Philippinischer Peso
0.09931
0,10%
DKK
Dänische Krone
0.06143
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.06072
0,06%
ALL
Lek
0.06007
0,06%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.05986
0,06%
TND
Tunesischer Dinar
0.05851
0,06%
UAH
Hrywnja
0.05148
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.05049
0,05%
SAR
Saudi-Riyal
0.03341
0,03%
KRW
Südkoreanischer Won
0.02389
0,02%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02345
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.0197
0,02%
GHS
Cedi
0.01717
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.01536
0,02%
KZT
Tenge
0.01485
0,01%
ILS
Shekel
0.01313
0,01%
QAR
Katar-Riyal
0.01264
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01164
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01057
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Amundi Funds - Real Assets Target Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

44.37229
44,37%
462
152
196
114

Branchen

Der Amundi Funds - Real Assets Target Income investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
2.29156
2,29%
Software
2.15278
2,15%
Hardware
1.30163
1,30%
Interaktive Medien
1.16568
1,17%
Banken
1.02746
1,03%
Zykl. Konsumgüter
1.00253
1,00%
Versicherungen
0.70074
0,70%
Pharmaunternehmen
0.67486
0,67%
Öl & Gas
0.53326
0,53%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.52856
0,53%
Fahrzeuge & Komponenten
0.49319
0,49%
Industrieprodukte
0.48244
0,48%
Regulierte Versorger
0.40209
0,40%
Kapitalmärkte
0.39611
0,40%
Kreditdienstleistungen
0.38374
0,38%
Medizinprodukte & Geräte
0.34658
0,35%
Verpackte Konsumgüter
0.30688
0,31%
Basiskonsumgüter
0.29584
0,30%
REITs
0.28785
0,29%
Medien
0.28711
0,29%
Telekommunikation
0.2382
0,24%
Chemikalien
0.23159
0,23%
Transport
0.17591
0,18%
Bauwesen
0.17263
0,17%
Vermögensverwaltung
0.16893
0,17%
Krankenversicherungen
0.16217
0,16%
Reisen & Freizeit
0.14959
0,15%
Med. Diagnostik & Forschung
0.14203
0,14%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.13992
0,14%
Restaurants
0.11695
0,12%
Schwere Maschinen
0.10288
0,10%
Tabakprodukte
0.09563
0,10%
Unternehmensdienste
0.09363
0,09%
Metalle & Bergbau
0.09065
0,09%
Biotechnologie
0.0838
0,08%
Konglomerate
0.05835
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.05485
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.05227
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.04751
0,05%
Getränke (alkoholisch)
0.0411
0,04%
Abfallwirtschaft
0.03444
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.03412
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.03284
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.03039
0,03%
Industrievertrieb
0.02881
0,03%
Baustoffe
0.02257
0,02%
Immobilien
0.02194
0,02%
Landwirtschaft
0.0188
0,02%
Stahl
0.01474
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00434
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00209
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00169
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00049
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00045
0,00%
Bildung
0.00019
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -80,40$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -8,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei -7,42%.
Performance und Rendite angezeigt in Australian Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Amundi Funds - Real Assets Target Income finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20241,29$
20232,17$

Risiko

Maximaler Drawdown

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €14.06.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,15%Thesaurierend48 Mrd. €01.10.20
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €01.03.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €02.05.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Thesaurierend48 Mrd. €18.11.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Amundi Funds - Real Assets Target Income?

Welche Kosten fallen beim Amundi Funds - Real Assets Target Income an?

Schüttet der Amundi Funds - Real Assets Target Income Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Amundi Funds - Real Assets Target Income?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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