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Investec Multi Asset Cautious

ISIN
LU2538427092

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,56%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
21,57 Mio. €
Positionen
?
15
Auflage
?
03.11.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Investec Multi Asset Cautious wurde am 3. November 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,57 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,56%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

21,57 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

18,23 Mio. €

Auflagedatum

3. November 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Michele Santo, Didier Laloux, Sofiane Benzarti, +4 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Investec Multi Asset Cautious weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

69.13656
69,14%

Vereinigtes Königreich

12.48431
12,48%

Kanada

3.3122100000000003
3,31%

Australien

3.21059
3,21%

Japan

2.88374
2,88%

Frankreich

2.65733
2,66%

China

2.5144800000000003
2,51%

Irland

2.0616
2,06%

Deutschland

2.0545899999999997
2,05%

Italien

1.73605
1,74%

Südkorea

1.5533400000000002
1,55%

Niederlande

1.49831
1,50%

Spanien

1.19702
1,20%

Schweiz

0.84173
0,84%

Südafrika

0.66886
0,67%

Schweden

0.58621
0,59%

Brasilien

0.5543
0,55%

Indien

0.5256
0,53%

Dänemark

0.51221
0,51%

Neuseeland

0.50402
0,50%

Mexiko

0.47632
0,48%

Israel

0.45925000000000005
0,46%

Singapur

0.43426
0,43%

Thailand

0.40236000000000005
0,40%

Belize

0.37434
0,37%

Saudi-Arabien

0.36833
0,37%

Tschechien

0.29269
0,29%

Kaimaninseln

0.28434
0,28%

Rumänien

0.27907
0,28%

Peru

0.26576
0,27%

Malaysia

0.25883
0,26%

Hongkong

0.23411
0,23%

Taiwan

0.2248
0,22%

Belgien

0.17652
0,18%

Chile

0.17368
0,17%

Vereinigte Arabische Emirate

0.15739
0,16%

Argentinien

0.15410000000000001
0,15%

Polen

0.14702
0,15%

Kasachstan

0.1464
0,15%

Luxemburg

0.11660000000000001
0,12%

Ungarn

0.1163
0,12%

Portugal

0.10123
0,10%

Türkei

0.0992
0,10%

Ukraine

0.09637000000000001
0,10%

Österreich

0.09274
0,09%

Norwegen

0.09224
0,09%

Jersey

0.07132
0,07%

Macao

0.06851
0,07%

Indonesien

0.06329
0,06%

Russland

0.053219999999999996
0,05%

Philippinen

0.05296000000000001
0,05%

Panama

0.0467
0,05%

Serbien

0.04521
0,05%

Kolumbien

0.04322
0,04%

Dominikanische Republik

0.0429
0,04%

Bermuda

0.04197
0,04%

Griechenland

0.03759
0,04%

Katar

0.0375
0,04%

Marokko

0.0368
0,04%

Finnland

0.028470000000000002
0,03%

Sri Lanka

0.0226
0,02%

Venezuela

0.02049
0,02%

Nigeria

0.02031
0,02%

Angola

0.01709
0,02%

Island

0.01476
0,01%

Elfenbeinküste

0.01432
0,01%

Usbekistan

0.01201
0,01%

Litauen

0.01024
0,01%

Regionen

Amerika
74.66513
74,67%
Europa
27.414630000000002
27,41%
Asien
10.79338
10,79%
Ozeanien
3.71461
3,71%
Afrika
0.7750400000000001
0,78%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Investec Multi Asset Cautious enthalten:
USD
US Dollar
69.13913
69,14%
GBP
Pfund Sterling
12.48431
12,48%
EUR
Euro
11.77087
11,77%
CAD
Kanadischer Dollar
3.3122100000000003
3,31%
AUD
Australischer Dollar
3.21059
3,21%
JPY
Japanischer Yen
2.88374
2,88%
CNY
Renminbi Yuan
2.5144800000000003
2,51%
KRW
Südkoreanischer Won
1.5533400000000002
1,55%
CHF
Schweizer Franken
0.84173
0,84%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.66886
0,67%
SEK
Schwedische Krone
0.58621
0,59%
BRL
Brasilianischer Real
0.5543
0,55%
INR
Indische Rupie
0.5256
0,53%
DKK
Dänische Krone
0.51221
0,51%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.50402
0,50%
MXN
Mexikanischer Peso
0.47632
0,48%
ILS
Shekel
0.45925000000000005
0,46%
SGD
Singapur-Dollar
0.43426
0,43%
THB
Thailändischer Baht
0.40236000000000005
0,40%
BZD
Belize-Dollar
0.37434
0,37%
SAR
Saudi-Riyal
0.36833
0,37%
CZK
Tschechische Krone
0.29269
0,29%
KYD
Kaiman-Dollar
0.28434
0,28%
RON
Rumänischer Leu
0.27907
0,28%
PEN
Peruanischer Sol
0.26576
0,27%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.25883
0,26%
HKD
Hongkong-Dollar
0.23411
0,23%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.2248
0,22%
CLP
Chilenischer Peso
0.17368
0,17%
AED
Arabischer Dirham
0.15739
0,16%
ARS
Argentinischer Peso
0.15410000000000001
0,15%
PLN
Złoty
0.14702
0,15%
KZT
Tenge
0.1464
0,15%
HUF
Ungarische Forint
0.1163
0,12%
TRY
Türkische Lira
0.0992
0,10%
UAH
Hrywnja
0.09637000000000001
0,10%
NOK
Norwegische Krone
0.09224
0,09%
JEP
Jersey Pfund
0.07132
0,07%
MOP
Macau-Pataca
0.06851
0,07%
IDR
Indonesische Rupiah
0.06329
0,06%
RUB
Russischer Rubel
0.053219999999999996
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.05296000000000001
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.0467
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.04521
0,05%
COP
Kolumbianischer Peso
0.04322
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.0429
0,04%
BMD
Bermuda-Dollar
0.04197
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.0375
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.0368
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.0226
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.02049
0,02%
NGN
Naira
0.02031
0,02%
AOA
Kwanza
0.01709
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01698
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.01476
0,01%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01201
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Investec Multi Asset Cautious diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

80.23414999999999
80,23%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Investec Multi Asset Cautious machen 80,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
PIMCO GIS Income Institutional USD Acc
15.32685
15,33%
PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Ccy Exps Acc
12.39197
12,39%
Jupiter Dynamic Bd I $ Hsc Acc
10.07586
10,08%
Payden Absolute Return Bond USD SI Acc
9.65943
9,66%
Muzinich Enhancedyield S-T HUSD Acc H
7.37651
7,38%
Heptagon WCM Global Equity C USD Acc
6.16919
6,17%
MFS Meridian Contrarian Value I1 USD
5.72449
5,72%
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq Z $ Acc
4.87181
4,87%
Allianz Best Styles Global Eq IT USD
4.35206
4,35%
iShares Physical Gold ETC
4.28598
4,29%

Branchen

Der Investec Multi Asset Cautious investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Metalle & Bergbau
1.27399
1,27%
Software
1.26745
1,27%
Banken
1.13045
1,13%
Hardware
1.03817
1,04%
Zykl. Konsumgüter
1.01013
1,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.96473
0,96%
Transport
0.85603
0,86%
Industrieprodukte
0.84117
0,84%
Halbleiter
0.72924
0,73%
Versicherungen
0.68008
0,68%
Pharmaunternehmen
0.66179
0,66%
Fahrzeuge & Komponenten
0.61484
0,61%
Telekommunikation
0.61224
0,61%
Öl & Gas
0.60931
0,61%
Interaktive Medien
0.60155
0,60%
Verpackte Konsumgüter
0.58804
0,59%
Chemikalien
0.58707
0,59%
Vermögensverwaltung
0.46796
0,47%
Regulierte Versorger
0.44456
0,44%
Medizinprodukte & Geräte
0.41228
0,41%
Sonstige Energiequellen
0.35068
0,35%
Unternehmensdienste
0.34341
0,34%
Konglomerate
0.3342
0,33%
Landwirtschaft
0.27844
0,28%
Kapitalmärkte
0.27753
0,28%
Abfallwirtschaft
0.25047
0,25%
Kreditdienstleistungen
0.23992
0,24%
Bauwesen
0.22275
0,22%
Krankenversicherungen
0.21619
0,22%
Reisen & Freizeit
0.20664
0,21%
Medizinischer Vertrieb
0.18671
0,19%
Getränke (alkoholisch)
0.18239
0,18%
Baustoffe
0.1501
0,15%
Unabhängige Energieversorger
0.14934
0,15%
Biotechnologie
0.14499
0,14%
Haushaltsprodukte
0.13936
0,14%
Basiskonsumgüter
0.13897
0,14%
Med. Diagnostik & Forschung
0.12484
0,12%
Schwere Maschinen
0.10873
0,11%
Medien
0.08526
0,09%
Stahl
0.08129
0,08%
Tabakprodukte
0.08004
0,08%
Gesundheitsdienstleister
0.0545
0,05%
REITs
0.03655
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03341
0,03%
Restaurants
0.02143
0,02%
Immobilien
0.02016
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.01684
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01268
0,01%
Industrievertrieb
0.00423
0,00%
Bildung
0.00412
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00351
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 0,40€ an Gewinn erzielt, also +0,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,19%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Investec Multi Asset Cautious beträgt seit dem 8.5.2025 0,04% (entspricht 0,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,04%+0,04%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Investec Multi Asset Cautious
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Investec Multi Asset Cautious um maximal
-0,18%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Investec Multi Asset Cautious?

Welche Kosten fallen beim Investec Multi Asset Cautious an?

Schüttet der Investec Multi Asset Cautious Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Investec Multi Asset Cautious?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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