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Investec Multi Asset Balanced

ISIN
LU2538427175

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
2,73%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
131,48 Mio. €
Positionen
?
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18
Auflage
?
Tooltip anzeigen
20.11.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
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1M
1M
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3M
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6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Investec Multi Asset Balanced wurde am 20. November 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 131,48 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,73%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

131,48 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

26,47 Mio. €

Auflagedatum

20. November 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Michele Santo, Didier Laloux, Sofiane Benzarti, +4 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Investec Multi Asset Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

67.13777
67,14%
GB

Vereinigtes Königreich

10.147350000000001
10,15%
FR

Frankreich

3.72926
3,73%
JP

Japan

3.4349
3,43%
CA

Kanada

3.36602
3,37%
DE

Deutschland

3.1659699999999997
3,17%
CN

China

2.50191
2,50%
AU

Australien

2.32373
2,32%
KR

Südkorea

1.9995100000000001
2,00%
IE

Irland

1.53164
1,53%
NL

Niederlande

1.5301999999999998
1,53%
CH

Schweiz

1.5060600000000002
1,51%
ES

Spanien

1.06687
1,07%
DK

Dänemark

0.8816999999999999
0,88%
ZA

Südafrika

0.86531
0,87%
SE

Schweden

0.68555
0,69%
IT

Italien

0.63953
0,64%
MX

Mexiko

0.5927100000000001
0,59%
SG

Singapur

0.5690999999999999
0,57%
TW

Taiwan

0.56779
0,57%
BR

Brasilien

0.53778
0,54%
NZ

Neuseeland

0.42286
0,42%
SA

Saudi-Arabien

0.37942
0,38%
IN

Indien

0.37477
0,37%
HK

Hongkong

0.26502
0,27%
KZ

Kasachstan

0.2476
0,25%
MY

Malaysia

0.23968
0,24%
BZ

Belize

0.21677
0,22%
RO

Rumänien

0.21012
0,21%
CL

Chile

0.20586
0,21%
IL

Israel

0.18791000000000002
0,19%
PE

Peru

0.18404
0,18%
CZ

Tschechien

0.15888
0,16%
KY

Kaimaninseln

0.14464
0,14%
PL

Polen

0.13388
0,13%
TH

Thailand

0.12575
0,13%
UA

Ukraine

0.1138
0,11%
AR

Argentinien

0.1116
0,11%
BE

Belgien

0.09537
0,10%
HU

Ungarn

0.09076
0,09%
ID

Indonesien

0.08773
0,09%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.08506
0,09%
NO

Norwegen

0.0813
0,08%
LU

Luxemburg

0.07243
0,07%
TR

Türkei

0.05891
0,06%
PT

Portugal

0.05522
0,06%
PA

Panama

0.05413
0,05%
MO

Macao

0.05179
0,05%
AT

Österreich

0.05073
0,05%
MA

Marokko

0.04601
0,05%
EG

Ägypten

0.04087
0,04%
DO

Dominikanische Republik

0.0327
0,03%
PH

Philippinen

0.032350000000000004
0,03%
JE

Jersey

0.03205
0,03%
RU

Russland

0.03114
0,03%
LK

Sri Lanka

0.029759999999999998
0,03%
BM

Bermuda

0.02942
0,03%
RS

Serbien

0.02906
0,03%
FI

Finnland

0.02557
0,03%
QA

Katar

0.02489
0,02%
CO

Kolumbien

0.02413
0,02%
NG

Nigeria

0.02341
0,02%
PY

Paraguay

0.01906
0,02%
GR

Griechenland

0.01687
0,02%
AO

Angola

0.01427
0,01%
UZ

Usbekistan

0.01376
0,01%
VE

Venezuela

0.01112
0,01%

Regionen

Amerika
72.48532
72,49%
Europa
26.105460000000008
26,11%
Asien
11.471629999999998
11,47%
Ozeanien
2.74659
2,75%
Afrika
1.0108699999999997
1,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Investec Multi Asset Balanced enthalten:
USD
US Dollar
67.13934
67,14%
EUR
Euro
11.990480000000003
11,99%
GBP
Pfund Sterling
10.147350000000001
10,15%
JPY
Japanischer Yen
3.4349
3,43%
CAD
Kanadischer Dollar
3.36602
3,37%
CNY
Renminbi Yuan
2.50191
2,50%
AUD
Australischer Dollar
2.32373
2,32%
KRW
Südkoreanischer Won
1.9995100000000001
2,00%
CHF
Schweizer Franken
1.5060600000000002
1,51%
DKK
Dänische Krone
0.8816999999999999
0,88%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.86531
0,87%
SEK
Schwedische Krone
0.68555
0,69%
MXN
Mexikanischer Peso
0.5927100000000001
0,59%
SGD
Singapur-Dollar
0.5690999999999999
0,57%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.56779
0,57%
BRL
Brasilianischer Real
0.53778
0,54%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.42286
0,42%
SAR
Saudi-Riyal
0.37942
0,38%
INR
Indische Rupie
0.37477
0,37%
HKD
Hongkong-Dollar
0.26502
0,27%
KZT
Tenge
0.2476
0,25%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.23968
0,24%
BZD
Belize-Dollar
0.21677
0,22%
RON
Rumänischer Leu
0.21012
0,21%
CLP
Chilenischer Peso
0.20586
0,21%
ILS
Shekel
0.18791000000000002
0,19%
PEN
Peruanischer Sol
0.18404
0,18%
CZK
Tschechische Krone
0.15888
0,16%
KYD
Kaiman-Dollar
0.14464
0,14%
PLN
Złoty
0.13388
0,13%
THB
Thailändischer Baht
0.12575
0,13%
UAH
Hrywnja
0.1138
0,11%
ARS
Argentinischer Peso
0.1116
0,11%
HUF
Ungarische Forint
0.09076
0,09%
IDR
Indonesische Rupiah
0.08773
0,09%
AED
Arabischer Dirham
0.08506
0,09%
NOK
Norwegische Krone
0.0813
0,08%
TRY
Türkische Lira
0.05891
0,06%
PAB
Panamaischer Balboa
0.05413
0,05%
MOP
Macau-Pataca
0.05179
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04601
0,05%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.04087
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.0327
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.032350000000000004
0,03%
JEP
Jersey Pfund
0.03205
0,03%
RUB
Russischer Rubel
0.03114
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.029759999999999998
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02942
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02906
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02489
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.02413
0,02%
NGN
Naira
0.02341
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01906
0,02%
AOA
Kwanza
0.01427
0,01%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01376
0,01%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.0112
0,01%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01112
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Investec Multi Asset Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

72.00821
72,01%
18
0
0
18

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Investec Multi Asset Balanced machen 72,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
PIMCO GIS Income Institutional USD Acc
8.68401
8,68%
PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Ccy Exps Acc
8.24019
8,24%
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq Z $ Acc
8.0377
8,04%
GMO Quality Investment USD Acc
7.92722
7,93%
TM Natixis Harris Assoc Glb ConEqS1/AUSD
7.83574
7,84%
MFS Meridian Contrarian Value I1 USD
7.78831
7,79%
Heptagon WCM Global Equity C USD Acc
7.37198
7,37%
Allianz Best Styles Global Eq IT USD
5.88703
5,89%
Loomis Sayles US Growth Eq S/A USD
5.42013
5,42%
Payden Absolute Return Bond USD SI Acc
4.8159
4,82%

Branchen

Der Investec Multi Asset Balanced investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.18705
4,19%
Interaktive Medien
2.77046
2,77%
Halbleiter
2.61982
2,62%
Metalle & Bergbau
2.55823
2,56%
Zykl. Konsumgüter
2.31153
2,31%
Pharmaunternehmen
2.14731
2,15%
Banken
2.09293
2,09%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.70665
1,71%
Fahrzeuge & Komponenten
1.647
1,65%
Hardware
1.49566
1,50%
Transport
1.49493
1,49%
Verpackte Konsumgüter
1.47757
1,48%
Industrieprodukte
1.37749
1,38%
Medizinprodukte & Geräte
1.3261
1,33%
Telekommunikation
1.22358
1,22%
Versicherungen
1.22344
1,22%
Medien
1.06744
1,07%
Kapitalmärkte
1.02919
1,03%
Kreditdienstleistungen
1.02411
1,02%
Krankenversicherungen
1.01881
1,02%
Öl & Gas
0.97885
0,98%
Getränke (alkoholisch)
0.9647
0,96%
Reisen & Freizeit
0.84734
0,85%
Chemikalien
0.82338
0,82%
Unternehmensdienste
0.8072
0,81%
Med. Diagnostik & Forschung
0.79089
0,79%
Vermögensverwaltung
0.7646
0,76%
Sonstige Energiequellen
0.58312
0,58%
Schwere Maschinen
0.50021
0,50%
Basiskonsumgüter
0.47729
0,48%
Konglomerate
0.4092
0,41%
Biotechnologie
0.40692
0,41%
Landwirtschaft
0.38786
0,39%
Restaurants
0.37162
0,37%
Kleidung & Accessoires
0.33713
0,34%
Abfallwirtschaft
0.29697
0,30%
Bauwesen
0.28627
0,29%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.28339
0,28%
Regulierte Versorger
0.2596
0,26%
Medizinischer Vertrieb
0.23806
0,24%
Baustoffe
0.22704
0,23%
Haushaltsprodukte
0.21022
0,21%
Unabhängige Energieversorger
0.20359
0,20%
Tabakprodukte
0.18747
0,19%
Stahl
0.11272
0,11%
Gesundheitsdienstleister
0.05721
0,06%
REITs
0.02891
0,03%
Immobilien
0.02829
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02771
0,03%
Forsterzeugnisse
0.01792
0,02%
Bildung
0.00645
0,01%
Industrievertrieb
0.00495
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 9,40$ an Gewinn erzielt, also +0,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei +98,58%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Investec Multi Asset Balanced beträgt seit dem 8.5.2025 0,94% (entspricht 0,94% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,94%+0,94%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Investec Multi Asset Balanced
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Investec Multi Asset Balanced um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €01.10.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €15.05.17
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,89%Ausschüttend45 Mrd. €03.06.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €02.12.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €17.06.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €01.07.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Investec Multi Asset Balanced?

Welche Kosten fallen beim Investec Multi Asset Balanced an?

Schüttet der Investec Multi Asset Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Investec Multi Asset Balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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