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Investec Multi Asset Dynamic

ISIN
LU2538427258

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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2,97%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
181,56 Mio. €
Positionen
?
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16
Auflage
?
Tooltip anzeigen
21.11.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Investec Multi Asset Dynamic wurde am 21. November 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,97% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 181,56 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,97%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

181,56 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

11,45 Mio. €

Auflagedatum

21. November 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Michele Santo, Didier Laloux, Sofiane Benzarti, +4 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Investec Multi Asset Dynamic weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

51.59755
51,60%
JP

Japan

8.49078
8,49%
GB

Vereinigtes Königreich

5.4582
5,46%
CN

China

3.4666900000000003
3,47%
FR

Frankreich

2.4824599999999997
2,48%
CA

Kanada

2.38632
2,39%
KR

Südkorea

2.23194
2,23%
DE

Deutschland

1.82412
1,82%
AU

Australien

1.37072
1,37%
BR

Brasilien

1.36629
1,37%
CH

Schweiz

1.34335
1,34%
NL

Niederlande

1.18601
1,19%
ZA

Südafrika

1.05497
1,05%
IT

Italien

0.77547
0,78%
IE

Irland

0.68491
0,68%
ES

Spanien

0.64268
0,64%
SG

Singapur

0.5596800000000001
0,56%
NZ

Neuseeland

0.5051300000000001
0,51%
DK

Dänemark

0.49902
0,50%
MX

Mexiko

0.46943
0,47%
HK

Hongkong

0.42505
0,43%
KZ

Kasachstan

0.35303
0,35%
IN

Indien

0.31638
0,32%
CL

Chile

0.2584
0,26%
TW

Taiwan

0.25667
0,26%
PL

Polen

0.21772000000000002
0,22%
GR

Griechenland

0.19835
0,20%
BZ

Belize

0.19651
0,20%
UA

Ukraine

0.16378
0,16%
ID

Indonesien

0.15454
0,15%
AR

Argentinien

0.15406
0,15%
MY

Malaysia

0.13965
0,14%
CZ

Tschechien

0.13728
0,14%
SA

Saudi-Arabien

0.13415
0,13%
KY

Kaimaninseln

0.12829
0,13%
RO

Rumänien

0.10159
0,10%
PE

Peru

0.0994
0,10%
IL

Israel

0.08309
0,08%
TH

Thailand

0.07785
0,08%
MO

Macao

0.06315000000000001
0,06%
PH

Philippinen

0.06292
0,06%
TR

Türkei

0.0522
0,05%
LU

Luxemburg

0.049280000000000004
0,05%
JE

Jersey

0.04494
0,04%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.04388
0,04%
SE

Schweden

0.03882
0,04%
LK

Sri Lanka

0.03716
0,04%
PA

Panama

0.03697
0,04%
RU

Russland

0.02914
0,03%
BM

Bermuda

0.02754
0,03%
BE

Belgien

0.0274
0,03%
NO

Norwegen

0.0234
0,02%
DO

Dominikanische Republik

0.02315
0,02%
MA

Marokko

0.023
0,02%
AT

Österreich

0.0216
0,02%
EG

Ägypten

0.02128
0,02%
CO

Kolumbien

0.01899
0,02%
HU

Ungarn

0.01673
0,02%
AO

Angola

0.01536
0,02%
NG

Nigeria

0.01408
0,01%
VE

Venezuela

0.01152
0,01%

Regionen

Amerika
56.67591000000001
56,68%
Asien
17.066599999999998
17,07%
Europa
15.98679
15,99%
Ozeanien
1.87585
1,88%
Afrika
1.1452900000000001
1,15%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Investec Multi Asset Dynamic enthalten:
USD
US Dollar
51.598240000000004
51,60%
JPY
Japanischer Yen
8.49078
8,49%
EUR
Euro
7.905930000000001
7,91%
GBP
Pfund Sterling
5.4582
5,46%
CNY
Renminbi Yuan
3.4666900000000003
3,47%
CAD
Kanadischer Dollar
2.38632
2,39%
KRW
Südkoreanischer Won
2.23194
2,23%
AUD
Australischer Dollar
1.37072
1,37%
BRL
Brasilianischer Real
1.36629
1,37%
CHF
Schweizer Franken
1.34335
1,34%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.05497
1,05%
SGD
Singapur-Dollar
0.5596800000000001
0,56%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.5051300000000001
0,51%
DKK
Dänische Krone
0.49902
0,50%
MXN
Mexikanischer Peso
0.46943
0,47%
HKD
Hongkong-Dollar
0.42505
0,43%
KZT
Tenge
0.35303
0,35%
INR
Indische Rupie
0.31638
0,32%
CLP
Chilenischer Peso
0.2584
0,26%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.25667
0,26%
PLN
Złoty
0.21772000000000002
0,22%
BZD
Belize-Dollar
0.19651
0,20%
UAH
Hrywnja
0.16378
0,16%
IDR
Indonesische Rupiah
0.15454
0,15%
ARS
Argentinischer Peso
0.15406
0,15%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.13965
0,14%
CZK
Tschechische Krone
0.13728
0,14%
SAR
Saudi-Riyal
0.13415
0,13%
KYD
Kaiman-Dollar
0.12829
0,13%
RON
Rumänischer Leu
0.10159
0,10%
PEN
Peruanischer Sol
0.0994
0,10%
ILS
Shekel
0.08309
0,08%
THB
Thailändischer Baht
0.07785
0,08%
MOP
Macau-Pataca
0.06315000000000001
0,06%
PHP
Philippinischer Peso
0.06292
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.0522
0,05%
JEP
Jersey Pfund
0.04494
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.04388
0,04%
SEK
Schwedische Krone
0.03882
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03716
0,04%
PAB
Panamaischer Balboa
0.03697
0,04%
RUB
Russischer Rubel
0.02914
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02754
0,03%
NOK
Norwegische Krone
0.0234
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02315
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.023
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02128
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01899
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.01673
0,02%
AOA
Kwanza
0.01536
0,02%
NGN
Naira
0.01408
0,01%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01152
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Investec Multi Asset Dynamic diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

82.54880999999999
82,55%
16
0
0
16

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Investec Multi Asset Dynamic machen 82,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq Z $ Acc
11.29876
11,30%
Crosby Street Glb Lrg Cap Eq Z USD Acc
9.83922
9,84%
Baillie Gifford WW L/T Glb Gr B USD Acc
9.61428
9,61%
TM Natixis Harris Assoc Glb ConEqS1/AUSD
8.89556
8,90%
PIMCO GIS Income Institutional USD Acc
8.12753
8,13%
Contrarius Global Equity Institutional A
7.77135
7,77%
Loomis Sayles US Growth Eq S/A USD
7.51717
7,52%
Morant Wright Sakura JPY Acc UnHdg
7.33198
7,33%
Algebris Financial Equity B EUR Acc
6.15569
6,16%
Calamos Global Convertible Z USD Acc
5.99727
6,00%

Branchen

Der Investec Multi Asset Dynamic investiert aktuell in 47 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Zykl. Konsumgüter
4.98395
4,98%
Medien
4.63809
4,64%
Banken
4.18517
4,19%
Software
4.08671
4,09%
Interaktive Medien
3.58851
3,59%
Fahrzeuge & Komponenten
3.26202
3,26%
Metalle & Bergbau
3.23691
3,24%
Halbleiter
2.26574
2,27%
Versicherungen
1.92448
1,92%
Verpackte Konsumgüter
1.61397
1,61%
Telekommunikation
1.29918
1,30%
Reisen & Freizeit
1.2991
1,30%
Öl & Gas
1.21554
1,22%
Medizinprodukte & Geräte
1.13048
1,13%
Transport
1.03915
1,04%
Vermögensverwaltung
1.03164
1,03%
Kapitalmärkte
0.99133
0,99%
Pharmaunternehmen
0.98357
0,98%
Bauwesen
0.96106
0,96%
Schwere Maschinen
0.87658
0,88%
Industrieprodukte
0.8668
0,87%
Kreditdienstleistungen
0.84784
0,85%
Konglomerate
0.83158
0,83%
Sonstige Energiequellen
0.82345
0,82%
Kleidung & Accessoires
0.79815
0,80%
Chemikalien
0.78166
0,78%
Biotechnologie
0.77925
0,78%
Getränke (alkoholisch)
0.63306
0,63%
Basiskonsumgüter
0.5079
0,51%
Unternehmensdienste
0.45756
0,46%
Med. Diagnostik & Forschung
0.45335
0,45%
Krankenversicherungen
0.41051
0,41%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.36863
0,37%
Hardware
0.35612
0,36%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.3465
0,35%
Unabhängige Energieversorger
0.31241
0,31%
Landwirtschaft
0.29392
0,29%
Stahl
0.27708
0,28%
Regulierte Versorger
0.23945
0,24%
Restaurants
0.21465
0,21%
REITs
0.14891
0,15%
Medizinischer Vertrieb
0.13191
0,13%
Finanzdienstleistungen
0.06333
0,06%
Tabakprodukte
0.05079
0,05%
Forsterzeugnisse
0.01947
0,02%
Immobilien
0.00825
0,01%
Baustoffe
0.00446
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 19,40$ an Gewinn erzielt, also +1,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei +305,29%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Investec Multi Asset Dynamic beträgt seit dem 8.5.2025 1,94% (entspricht 1,94% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,94%+1,94%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Investec Multi Asset Dynamic
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Investec Multi Asset Dynamic um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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First Eagle Amundi International Fund2,20%Thesaurierend6 Mrd. €15.01.14
First Eagle Amundi International Fund1,56%Thesaurierend6 Mrd. €01.03.13
First Eagle Amundi International Fund2,26%Thesaurierend6 Mrd. €19.08.09
First Eagle Amundi International Fund0,96%Thesaurierend6 Mrd. €19.01.23
First Eagle Amundi International Fund1,56%Thesaurierend6 Mrd. €03.01.14
First Eagle Amundi International Fund2,26%Ausschüttend6 Mrd. €09.06.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Investec Multi Asset Dynamic?

Welche Kosten fallen beim Investec Multi Asset Dynamic an?

Schüttet der Investec Multi Asset Dynamic Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Investec Multi Asset Dynamic?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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