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Investec Multi Asset Dynamic

ISIN
LU2538427258

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,97%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
181,56 Mio. €
Positionen
?
16
Auflage
?
21.11.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Investec Multi Asset Dynamic wurde am 21. November 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,97% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 181,56 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,97%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

181,56 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,89 Mio. €

Auflagedatum

21. November 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Michele Santo, Didier Laloux, Sofiane Benzarti, +4 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Investec Multi Asset Dynamic weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

52.41289
52,41%

Japan

8.96142
8,96%

Vereinigtes Königreich

6.36858
6,37%

China

3.38077
3,38%

Kanada

2.6016899999999996
2,60%

Frankreich

2.3051
2,31%

Südkorea

2.17624
2,18%

Deutschland

2.0484400000000003
2,05%

Australien

1.63429
1,63%

Schweiz

1.24811
1,25%

Brasilien

1.2472699999999999
1,25%

Niederlande

1.1617899999999999
1,16%

Südafrika

0.90653
0,91%

Italien

0.76788
0,77%

Spanien

0.6940500000000001
0,69%

Irland

0.6513599999999999
0,65%

Singapur

0.46593
0,47%

Neuseeland

0.44688
0,45%

Hongkong

0.42792
0,43%

Kasachstan

0.33462
0,33%

Indien

0.29968
0,30%

Mexiko

0.29284
0,29%

Chile

0.23868
0,24%

Belize

0.23442
0,23%

Taiwan

0.21053
0,21%

Dänemark

0.20223999999999998
0,20%

Tschechien

0.17781
0,18%

Griechenland

0.17153
0,17%

Ukraine

0.17062
0,17%

Polen

0.16044
0,16%

Argentinien

0.15595000000000003
0,16%

Malaysia

0.13562
0,14%

Kaimaninseln

0.12756
0,13%

Indonesien

0.11853
0,12%

Peru

0.09768
0,10%

Rumänien

0.09175
0,09%

Thailand

0.08017
0,08%

Israel

0.07938
0,08%

Saudi-Arabien

0.07136
0,07%

Belgien

0.07077
0,07%

Vereinigte Arabische Emirate

0.06758
0,07%

Türkei

0.06505
0,07%

Macao

0.06359000000000001
0,06%

Philippinen

0.0632
0,06%

Luxemburg

0.059300000000000005
0,06%

Portugal

0.04951
0,05%

Jersey

0.03703
0,04%

Schweden

0.03349
0,03%

Sri Lanka

0.03333
0,03%

Russland

0.03279
0,03%

Bermuda

0.02719
0,03%

Österreich

0.02709
0,03%

Norwegen

0.02382
0,02%

Kolumbien

0.02271
0,02%

Ungarn

0.0195
0,02%

Dominikanische Republik

0.01923
0,02%

Marokko

0.01894
0,02%

Panama

0.01691
0,02%

Venezuela

0.01547
0,02%

Angola

0.01316
0,01%

Nigeria

0.01242
0,01%

Regionen

Amerika
57.41463
57,41%
Asien
17.14997
17,15%
Europa
16.582320000000003
16,58%
Ozeanien
2.08117
2,08%
Afrika
0.9670799999999999
0,97%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Investec Multi Asset Dynamic enthalten:
USD
US Dollar
52.41382
52,41%
JPY
Japanischer Yen
8.96142
8,96%
EUR
Euro
8.008489999999998
8,01%
GBP
Pfund Sterling
6.36858
6,37%
CNY
Renminbi Yuan
3.38077
3,38%
CAD
Kanadischer Dollar
2.6016899999999996
2,60%
KRW
Südkoreanischer Won
2.17624
2,18%
AUD
Australischer Dollar
1.63429
1,63%
CHF
Schweizer Franken
1.24811
1,25%
BRL
Brasilianischer Real
1.2472699999999999
1,25%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.90653
0,91%
SGD
Singapur-Dollar
0.46593
0,47%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.44688
0,45%
HKD
Hongkong-Dollar
0.42792
0,43%
KZT
Tenge
0.33462
0,33%
INR
Indische Rupie
0.29968
0,30%
MXN
Mexikanischer Peso
0.29284
0,29%
CLP
Chilenischer Peso
0.23868
0,24%
BZD
Belize-Dollar
0.23442
0,23%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.21053
0,21%
DKK
Dänische Krone
0.20223999999999998
0,20%
CZK
Tschechische Krone
0.17781
0,18%
UAH
Hrywnja
0.17062
0,17%
PLN
Złoty
0.16044
0,16%
ARS
Argentinischer Peso
0.15595000000000003
0,16%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.13562
0,14%
KYD
Kaiman-Dollar
0.12756
0,13%
IDR
Indonesische Rupiah
0.11853
0,12%
PEN
Peruanischer Sol
0.09768
0,10%
RON
Rumänischer Leu
0.09175
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.08017
0,08%
ILS
Shekel
0.07938
0,08%
SAR
Saudi-Riyal
0.07136
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.06758
0,07%
TRY
Türkische Lira
0.06505
0,07%
MOP
Macau-Pataca
0.06359000000000001
0,06%
PHP
Philippinischer Peso
0.0632
0,06%
JEP
Jersey Pfund
0.03703
0,04%
SEK
Schwedische Krone
0.03349
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03333
0,03%
RUB
Russischer Rubel
0.03279
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02719
0,03%
NOK
Norwegische Krone
0.02382
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.02271
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.0195
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01923
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01894
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01691
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01547
0,02%
AOA
Kwanza
0.01316
0,01%
NGN
Naira
0.01242
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Investec Multi Asset Dynamic diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

82.22207
82,22%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Investec Multi Asset Dynamic machen 82,22% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq Z $ Acc
11.14923
11,15%
PIMCO GIS Income Institutional USD Acc
9.92857
9,93%
TM Natixis Harris Assoc Glb ConEqS1/AUSD
8.57312
8,57%
Jupiter Dynamic Bd I $ Hsc Acc
8.15571
8,16%
Crosby Street Glb Lrg Cap Eq Z USD Acc
8.13539
8,14%
Baillie Gifford WW L/T Glb Gr B USD Acc
7.88468
7,88%
Morant Wright Sakura JPY Acc UnHdg
7.71812
7,72%
Contrarius Global Equity Institutional A
7.41574
7,42%
Loomis Sayles US Growth Eq S/A USD
7.24231
7,24%
Calamos Global Convertible Z USD Acc
6.0192
6,02%

Branchen

Der Investec Multi Asset Dynamic investiert aktuell in 47 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Zykl. Konsumgüter
4.42763
4,43%
Software
4.26724
4,27%
Banken
3.91286
3,91%
Medien
3.82407
3,82%
Fahrzeuge & Komponenten
3.13028
3,13%
Interaktive Medien
3.11493
3,11%
Metalle & Bergbau
2.77876
2,78%
Versicherungen
2.15115
2,15%
Halbleiter
1.97725
1,98%
Verpackte Konsumgüter
1.70742
1,71%
Öl & Gas
1.37613
1,38%
Telekommunikation
1.33667
1,34%
Reisen & Freizeit
1.13018
1,13%
Pharmaunternehmen
1.06207
1,06%
Bauwesen
0.99871
1,00%
Kapitalmärkte
0.94234
0,94%
Vermögensverwaltung
0.90686
0,91%
Industrieprodukte
0.88521
0,89%
Schwere Maschinen
0.85061
0,85%
Biotechnologie
0.83588
0,84%
Kreditdienstleistungen
0.82874
0,83%
Medizinprodukte & Geräte
0.8266
0,83%
Konglomerate
0.81224
0,81%
Chemikalien
0.80876
0,81%
Sonstige Energiequellen
0.80254
0,80%
Kleidung & Accessoires
0.70391
0,70%
Transport
0.68398
0,68%
Getränke (alkoholisch)
0.60101
0,60%
Basiskonsumgüter
0.55464
0,55%
Med. Diagnostik & Forschung
0.49522
0,50%
Krankenversicherungen
0.48125
0,48%
Restaurants
0.45032
0,45%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.36028
0,36%
Hardware
0.35689
0,36%
Unabhängige Energieversorger
0.33485
0,33%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.33316
0,33%
Landwirtschaft
0.29615
0,30%
Stahl
0.2844
0,28%
Regulierte Versorger
0.24866
0,25%
Medizinischer Vertrieb
0.14537
0,15%
REITs
0.10868
0,11%
Unternehmensdienste
0.10822
0,11%
Finanzdienstleistungen
0.07081
0,07%
Tabakprodukte
0.04804
0,05%
Forsterzeugnisse
0.01608
0,02%
Immobilien
0.00869
0,01%
Baustoffe
0.00467
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 19,40€ an Gewinn erzielt, also +1,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei +305,29%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Investec Multi Asset Dynamic beträgt seit dem 8.5.2025 1,94% (entspricht 1,94% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,94%+1,94%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Investec Multi Asset Dynamic
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Investec Multi Asset Dynamic um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Investec Multi Asset Dynamic?

Welche Kosten fallen beim Investec Multi Asset Dynamic an?

Schüttet der Investec Multi Asset Dynamic Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Investec Multi Asset Dynamic?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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