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Rothschild & Co WM Fund Unity Fixed Income Short Duration
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TER
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0,63%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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85,67 Mio. €
Positionen
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69
Auflage
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13.04.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Rothschild & Co WM Fund Unity Fixed Income Short Duration wurde am 13. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 85,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,63%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
85,67 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
73,3 Mio. €
Auflagedatum
13. April 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Rothschild & Co WM Fund Unity Fixed Income Short Duration weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
ES
Spanien
AU
Australien
SE
Schweden
FI
Finnland
BE
Belgien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Rothschild & Co WM Fund Unity Fixed Income Short Duration enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Rothschild & Co WM Fund Unity Fixed Income Short Duration diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
69
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Rothschild & Co WM Fund Unity Fixed Income Short Duration machen 28,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.625%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.25%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 1%
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.375%
Netherlands (Kingdom Of) 0.25%
Hessen (Land) 0%
Baden-Wuerttemberg (Land) 0.625%
Bavaria (Free State Of) 0.01%
Sanofi SA 0.5%
European Union 0.8%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,27%Durchschnittlicher Kupon
1,40%Aktuelle Rendite
1,33%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Rothschild & Co WM Fund Unity Fixed Income Short Duration wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 3,18%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Rothschild & Co WM Fund Unity Fixed Income Short Duration in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 61,10€ an Gewinn erzielt, also +6,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,88%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Rothschild & Co WM Fund Unity Fixed Income Short Duration beträgt seit dem 13.4.2023 6,11% (entspricht 3,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,01% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,19% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,60% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,25% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,19% | +3,19% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,11% | +3,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Rothschild & Co WM Fund Unity Fixed Income Short Duration
Volatilität
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0,25%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,05%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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13,62
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Rothschild & Co WM Fund Unity Fixed Income Short Duration um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.03.2025.
-0,05%
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YTD
YTD
MAX
MAX
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| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 1,15% | Thesaurierend | 4,3 Mrd. € | 21.02.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Rothschild & Co WM Fund Unity Fixed Income Short Duration?
Welche Kosten fallen beim Rothschild & Co WM Fund Unity Fixed Income Short Duration an?
Schüttet der Rothschild & Co WM Fund Unity Fixed Income Short Duration Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rothschild & Co WM Fund Unity Fixed Income Short Duration?
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