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JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond
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TER
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1,30%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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94,8 Mio. €
Positionen
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320
Auflage
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19.01.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond wurde am 19. Januar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 94,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Glb Agg GSS 1-10 Bond TR USDU. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Glb Agg GSS 1-10 Bond TR USDU
Gesamtkosten (TER)
1,30%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
94,8 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,63 Mio. €
Auflagedatum
19. Januar 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Edward Fitzpatrick, Usman Naeem, Qiwei Zhu, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
ES
Spanien
NL
Niederlande
IT
Italien
BR
Brasilien
IE
Irland
DK
Dänemark
JP
Japan
PT
Portugal
MX
Mexiko
PE
Peru
AU
Australien
BE
Belgien
DO
Dominikanische Republik
IN
Indien
SI
Slowenien
KR
Südkorea
CO
Kolumbien
CA
Kanada
CL
Chile
NO
Norwegen
SE
Schweden
ID
Indonesien
TR
Türkei
FI
Finnland
UZ
Usbekistan
KW
Kuwait
HK
Hongkong
CN
China
HU
Ungarn
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
AUD
Australischer Dollar
DOP
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INR
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KRW
Südkoreanischer Won
COP
Kolumbianischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
CLP
Chilenischer Peso
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
TRY
Türkische Lira
UZS
Uzbekischer Soʻm
KWD
Kuwait-Dinar
HKD
Hongkong-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
HUF
Ungarische Forint
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
320
0
221
99
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond machen 22,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 0%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)
Federal National Mortgage Association 5.5%
Federal National Mortgage Association 1.73%
Federal National Mortgage Association 5%
Federal National Mortgage Association 4.9%
Federal National Mortgage Association 5.03%
Caixabank S.A. 0.5%
National Grid PLC 0.25%
Federal National Mortgage Association 3.14%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,72%Aktuelle Rendite
3,33%Durchschnittlicher Kupon
3,21%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 4,26%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 33,00€ an Gewinn erzielt, also +3,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,41%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond beträgt seit dem 19.1.2023 3,30% (entspricht 1,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,02% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,09% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,89% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,85% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,09% | +3,09% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,30% | +1,64% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond
Volatilität
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3,10%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,81%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,00
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-3,81%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,05% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 30.10.12 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,05% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 12.05.09 | |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond an?
Schüttet der JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond?
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