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JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond
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TER
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1,30%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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94,8 Mio. €
Positionen
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Auflage
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19.01.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond wurde am 19. Januar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 94,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Glb Agg GSS 1-10 Bond TR USDU. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Glb Agg GSS 1-10 Bond TR USDU
Gesamtkosten (TER)
1,30%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
94,8 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,83 Mio. €
Auflagedatum
19. Januar 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Edward Fitzpatrick, Usman Naeem, Qiwei Zhu, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
ES
Spanien
NL
Niederlande
IT
Italien
BR
Brasilien
DK
Dänemark
IE
Irland
JP
Japan
PT
Portugal
MX
Mexiko
PE
Peru
AU
Australien
BE
Belgien
IN
Indien
DO
Dominikanische Republik
SI
Slowenien
KR
Südkorea
CO
Kolumbien
CA
Kanada
CL
Chile
NO
Norwegen
SE
Schweden
ID
Indonesien
TR
Türkei
FI
Finnland
UZ
Usbekistan
KW
Kuwait
CN
China
HU
Ungarn
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
AUD
Australischer Dollar
INR
Indische Rupie
DOP
Dominikanischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
COP
Kolumbianischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
CLP
Chilenischer Peso
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
TRY
Türkische Lira
UZS
Uzbekischer Soʻm
KWD
Kuwait-Dinar
CNY
Renminbi Yuan
HUF
Ungarische Forint
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
351
0
214
137
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond machen 21,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)
Federal National Mortgage Association 5.5%
Federal National Mortgage Association 1.73%
Federal National Mortgage Association 4.9%
Federal National Mortgage Association 5.03%
Caixabank S.A. 0.5%
National Grid PLC 0.25%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5%
Federal National Mortgage Association 3.14%
Italy (Republic Of) 4%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,75%Aktuelle Rendite
3,35%Durchschnittlicher Kupon
3,27%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug -2,25%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 71,70$ an Gewinn erzielt, also +7,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,03%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond beträgt seit dem 19.1.2023 7,17% (entspricht 3,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,13% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,08% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,75% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,38% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,88% | +6,88% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,17% | +3,52% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond
Volatilität
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5,24%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-8,20%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,57
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-8,20%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond an?
Schüttet der JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond?
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