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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund
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TER
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0,11%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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414,54 Mio. €
Positionen
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126
Auflage
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31.10.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund wurde am 31. Oktober 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 414,54 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified IG TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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27.05.2026Wie gut ist dein ETF-Portfolio wirklich?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified IG TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,11%
Max. Ausgabeaufschlag
10,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
414,54 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
37,82 Mio. €
Auflagedatum
31. Oktober 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CAD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CAD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Peter Eerdmans, Victoria Harling, Alan Siow
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CL
Chile
BR
Brasilien
PE
Peru
IN
Indien
ID
Indonesien
CO
Kolumbien
GB
Vereinigtes Königreich
HK
Hongkong
NL
Niederlande
KZ
Kasachstan
KR
Südkorea
TH
Thailand
MY
Malaysia
KW
Kuwait
MO
Macao
MA
Marokko
PL
Polen
QA
Katar
OM
Oman
ZA
Südafrika
IE
Irland
CN
China
HU
Ungarn
TW
Taiwan
IL
Israel
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
126
0
115
11
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,38%Aktuelle Rendite
5,45%Durchschnittlicher Kupon
5,37%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 436,50$ an Gewinn erzielt, also +43,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,61%.Performance und Rendite angezeigt in Kanadischer Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund beträgt seit dem 31.10.2022 41,20% (entspricht 9,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,14% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -1,71% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,70% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,52% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,90% | +3,90% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +25,23% | +7,71% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +41,20% | +9,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
5,38%
1 Jahr
4,72%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-6,91%
1 Jahr
-6,91%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,65
1 Jahr
1,63
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund?
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