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Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds

ISIN
LU2541299330
WKN
A3EM9G

Anleihen

Sondervermögen

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TER
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0,30%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
59,44 Mio. €
Positionen
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100
Auflage
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18.12.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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1M
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3M
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6M
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1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds wurde am 18. Dezember 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 59,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan EM C G Bd Div Hdg TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JP Morgan EM C G Bd Div Hdg TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,30%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

59,44 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

18. Dezember 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Lisa Turk, Daniela SAVOIA

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

KR

Südkorea

13.27976
13,28%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

12.92995
12,93%
CL

Chile

12.18961
12,19%
IN

Indien

8.57946
8,58%
CN

China

6.59678
6,60%
PL

Polen

5.56821
5,57%
CZ

Tschechien

5.17396
5,17%
BR

Brasilien

4.89496
4,89%
HK

Hongkong

3.53958
3,54%
RO

Rumänien

3.41684
3,42%
ID

Indonesien

3.40375
3,40%
PE

Peru

2.2411
2,24%
HU

Ungarn

1.89185
1,89%
TR

Türkei

1.50351
1,50%
AT

Österreich

1.26362
1,26%
LT

Litauen

1.15492
1,15%
GE

Georgien

1.10306
1,10%
CR

Costa Rica

1.01413
1,01%
MX

Mexiko

0.96723
0,97%
SK

Slowakei

0.87951
0,88%
US

Vereinigte Staaten

0.85011
0,85%
RS

Serbien

0.31451
0,31%

Regionen

Asien
53.17695
53,18%
Amerika
19.916040000000002
19,92%
Europa
19.66342
19,66%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds enthalten:
KRW
Südkoreanischer Won
13.27976
13,28%
AED
Arabischer Dirham
12.92995
12,93%
CLP
Chilenischer Peso
12.18961
12,19%
INR
Indische Rupie
8.57946
8,58%
CNY
Renminbi Yuan
6.59678
6,60%
PLN
Złoty
5.56821
5,57%
CZK
Tschechische Krone
5.17396
5,17%
BRL
Brasilianischer Real
4.89496
4,89%
HKD
Hongkong-Dollar
3.53958
3,54%
RON
Rumänischer Leu
3.41684
3,42%
IDR
Indonesische Rupiah
3.40375
3,40%
EUR
Euro
3.29805
3,30%
PEN
Peruanischer Sol
2.2411
2,24%
HUF
Ungarische Forint
1.89185
1,89%
TRY
Türkische Lira
1.50351
1,50%
GEL
Georgischer Lari
1.10306
1,10%
CRC
Costa-Rica-Colón
1.01413
1,01%
MXN
Mexikanischer Peso
0.96723
0,97%
USD
US Dollar
0.85011
0,85%
RSD
Serbischer Dinar
0.31451
0,31%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

20.40553
20,41%
100
0
91
9

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
4.48292
4,48%
Unternehmensanleihen
80.09594
80,10%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
5.80088
5,80%

Laufzeiten
?
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1 bis 3 Jahre
43.13525
43,14%
7 bis 10 Jahre
18.66567
18,67%
3 bis 5 Jahre
15.87923
15,88%
5 bis 7 Jahre
10.09202
10,09%
20 bis 30 Jahre
3.85871
3,86%
Über 30 Jahre
2.70688
2,71%
10 bis 15 Jahre
0.34281
0,34%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
99,94%
Durchschnittlicher Kupon
4,58%
Aktuelle Rendite
4,38%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -0,20$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,40%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF0,50%Physisch (OS)Thesaurierend7 Mrd. €14.05.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)0,45%Physisch (OS)Thesaurierend7 Mrd. €13.04.17
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF0,50%Physisch (OS)Ausschüttend7 Mrd. €20.03.18
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund0,79%Thesaurierend5,5 Mrd. €03.03.25
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund1,69%Thesaurierend5,5 Mrd. €15.02.07
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund1,69%Thesaurierend5,5 Mrd. €31.03.06
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PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund1,69%Ausschüttend5,5 Mrd. €28.10.05

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds?

Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds an?

Schüttet der Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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