Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds?

Den Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds kannst du unter der ISIN LU2541300526 oder der WKN A3EM9Y finden.

Q: Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds an?

Der Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,50%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,50% abgezogen.

Q: Schüttet der Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds Dividenden aus?

Der Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds?

Der Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds hat ein Fondsvolumen von 56,62 Mio. €.

ISIN

LU2541300526

WKN

A3EM9Y

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos

TER

0,50%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

56,62 Mio. €

Positionen

102

Auflage

19.08.2025

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

CHF

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds wurde am 19. August 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 56,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan EM C G Bd Div Hdg TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JP Morgan EM C G Bd Div Hdg TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,50%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

56,62 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,04 Mio. €

Auflagedatum

19. August 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Lisa Turk, Daniela SAVOIA

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

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Global investieren

Weltkarte

Länder

Südkorea

13.77753

13,78%

Vereinigte Arabische Emirate

12.7378

12,74%

Chile

10.41805

10,42%

Indien

9.3704

9,37%

China

6.84389

6,84%

Polen

6.05497

6,05%

Brasilien

5.96316

5,96%

Tschechien

5.40331

5,40%

Indonesien

4.0529

4,05%

Hongkong

3.6457

3,65%

Rumänien

3.57735

3,58%

Peru

2.32564

2,33%

Ungarn

1.97063

1,97%

Türkei

1.75925

1,76%

Österreich

1.31451

1,31%

Litauen

1.20734

1,21%

Georgien

1.11633

1,12%

Costa Rica

1.06826

1,07%

Slowakei

0.96868

0,97%

Mexiko

0.96026

0,96%

Vereinigte Staaten

0.86583

0,87%

Serbien

0.33004

0,33%

Regionen

Asien

55.62944

55,63%

Europa

20.82683

20,83%

Amerika

19.27556

19,28%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds enthalten:

KRW

Südkoreanischer Won

13.77753

13,78%

AED

Arabischer Dirham

12.7378

12,74%

CLP

Chilenischer Peso

10.41805

10,42%

INR

Indische Rupie

9.3704

9,37%

CNY

Renminbi Yuan

6.84389

6,84%

PLN

Złoty

6.05497

6,05%

BRL

Brasilianischer Real

5.96316

5,96%

CZK

Tschechische Krone

5.40331

5,40%

IDR

Indonesische Rupiah

4.0529

4,05%

HKD

Hongkong-Dollar

3.6457

3,65%

RON

Rumänischer Leu

3.57735

3,58%

EUR

Euro

3.49053

3,49%

PEN

Peruanischer Sol

2.32564

2,33%

HUF

Ungarische Forint

1.97063

1,97%

TRY

Türkische Lira

1.75925

1,76%

GEL

Georgischer Lari

1.11633

1,12%

CRC

Costa-Rica-Colón

1.06826

1,07%

MXN

Mexikanischer Peso

0.96026

0,96%

USD

US Dollar

0.86583

0,87%

RSD

Serbischer Dinar

0.33004

0,33%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

21.34221

21,34%

Anzahl Positionen102

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen91

Cash und sonstige Positionen11

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds machen 21,34% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

LG Energy Solution Ltd. 5.75%

2.70692

2,71%

Mbank SA 8.375%

2.41133

2,41%

MTR Corp Ltd. 1.625%

2.30791

2,31%

REC Ltd. 3.875%

2.25057

2,25%

Abu Dhabi Future Energy Company - PJSC - Masdar 5.375%

2.05447

2,05%

Banque Ouest Africaine de Developpement 2.75%

1.9839

1,98%

Aldar Investment Properties Sukuk Ltd. 5.5%

1.91629

1,92%

Industrial and Commercial Bank of China Limited, Hong Kong Branch 1.625%

1.91625

1,92%

Bank Polska Kasa Opieki SA 5.5%

1.89979

1,90%

P3 Group S.a r.l. 4.625%

1.89478

1,89%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

4.5991

4,60%

Unternehmensanleihen

82.18918

82,19%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

3.72941

3,73%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre

40.284530000000004

40,28%

3 bis 5 Jahre

22.55198

22,55%

7 bis 10 Jahre

18.52199

18,52%

5 bis 7 Jahre

10.39842

10,40%

20 bis 30 Jahre

3.84283

3,84%

Über 30 Jahre

1.76183

1,76%

10 bis 15 Jahre

0.35416

0,35%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

98,92%

Durchschnittlicher Kupon

4,68%

Aktuelle Rendite

4,41%

Rendite

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

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Risiko

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,5 Mrd. €	14.05.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)	0,45%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,5 Mrd. €	13.04.17
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,5 Mrd. €	26.04.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)	0,45%	Physisch (OS)	Ausschüttend	6,5 Mrd. €	15.02.08
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	2,80%		Thesaurierend	4,9 Mrd. €	17.04.12
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	0,90%		Ausschüttend	4,9 Mrd. €	06.04.18
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	0,91%		Ausschüttend	4,9 Mrd. €	08.08.16
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,50%		Ausschüttend	4,9 Mrd. €	26.09.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,53%		Thesaurierend	4,9 Mrd. €	04.09.19
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	2,83%		Thesaurierend	4,9 Mrd. €	17.04.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds?

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Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

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Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

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