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Allsolutions - UOB PB Asian Fixed Income Fund USD
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TER
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1,30%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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123,55 Mio. €
Positionen
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Auflage
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05.02.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allsolutions - UOB PB Asian Fixed Income Fund USD wurde am 5. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 123,55 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,30%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
123,55 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
65,28 Mio. €
Auflagedatum
5. Februar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Allsolutions - UOB PB Asian Fixed Income Fund USD weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
KR
Südkorea
ID
Indonesien
SG
Singapur
SA
Saudi-Arabien
CN
China
TH
Thailand
AU
Australien
HK
Hongkong
IN
Indien
MY
Malaysia
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
IE
Irland
DE
Deutschland
MX
Mexiko
MO
Macao
PH
Philippinen
AE
Vereinigte Arabische Emirate
VN
Vietnam
FR
Frankreich
ES
Spanien
CA
Kanada
IT
Italien
CH
Schweiz
EG
Ägypten
ZA
Südafrika
NG
Nigeria
IL
Israel
BZ
Belize
LK
Sri Lanka
TR
Türkei
KY
Kaimaninseln
PE
Peru
MN
Mongolei
RO
Rumänien
CO
Kolumbien
BR
Brasilien
AR
Argentinien
BE
Belgien
PK
Pakistan
AT
Österreich
PA
Panama
NO
Norwegen
CL
Chile
SE
Schweden
PL
Polen
GR
Griechenland
LU
Luxemburg
RU
Russland
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allsolutions - UOB PB Asian Fixed Income Fund USD enthalten:
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
IDR
Indonesische Rupiah
SGD
Singapur-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
CNY
Renminbi Yuan
EUR
Euro
THB
Thailändischer Baht
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
INR
Indische Rupie
MYR
Malaysischer Ringgit
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
MOP
Macau-Pataca
PHP
Philippinischer Peso
AED
Arabischer Dirham
VND
Vietnamesischer Đồng
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
EGP
Ägyptisches Pfund
ZAR
Südafrikanischer Rand
NGN
Naira
ILS
Shekel
BZD
Belize-Dollar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
TRY
Türkische Lira
KYD
Kaiman-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
MNT
Tugrik
RON
Rumänischer Leu
COP
Kolumbianischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
ARS
Argentinischer Peso
PKR
Pakistanische Rupie
PAB
Panamaischer Balboa
XOF
CFA-Franc BCEAO
NOK
Norwegische Krone
CLP
Chilenischer Peso
SEK
Schwedische Krone
PLN
Złoty
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allsolutions - UOB PB Asian Fixed Income Fund USD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
109
0
100
9
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allsolutions - UOB PB Asian Fixed Income Fund USD machen 30,03% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Fermat UCITS Cat Bd Ins USD Acc
LO Funds Asia Value Bond USD NA
Capital Group MSI (LUX) Z
Export-Import Bank of Korea
PIMCO GIS Income Institutional USD Acc
DBS Group Holdings Ltd.
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd.
KB Kookmin Bank
Sarana Multi Infrastruktur (Persero) PT
Saudi Arabia (Kingdom of)
Branchen
Der Allsolutions - UOB PB Asian Fixed Income Fund USD investiert aktuell in 8 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,95%Durchschnittlicher Kupon
4,91%Aktuelle Rendite
4,85%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -4,10$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei -10,19%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Allsolutions - UOB PB Asian Fixed Income Fund USD beträgt seit dem 30.4.2025 -0,41% (entspricht -0,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,03% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,41% | -0,41% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allsolutions - UOB PB Asian Fixed Income Fund USD finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,84$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allsolutions - UOB PB Asian Fixed Income Fund USD
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allsolutions - UOB PB Asian Fixed Income Fund USD um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.05.2025.
-0,51%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,61% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,61% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 16.07.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 22.08.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 16.07.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | — | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 09.03.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allsolutions - UOB PB Asian Fixed Income Fund USD?
Welche Kosten fallen beim Allsolutions - UOB PB Asian Fixed Income Fund USD an?
Schüttet der Allsolutions - UOB PB Asian Fixed Income Fund USD Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allsolutions - UOB PB Asian Fixed Income Fund USD?
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