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Allsolutions - UOB PB Asian Fixed Income Fund USD

ISIN
LU2541411943

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,30%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
152,63 Mio. €
Positionen
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111
Auflage
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05.02.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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3M
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Allsolutions - UOB PB Asian Fixed Income Fund USD wurde am 5. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 152,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,30%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

152,63 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

20,91 Mio. €

Auflagedatum

5. Februar 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Allsolutions - UOB PB Asian Fixed Income Fund USD weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

18.53112
18,53%
JP

Japan

16.04436
16,04%
SA

Saudi-Arabien

11.97751
11,98%
KR

Südkorea

8.36853
8,37%
ID

Indonesien

6.35027
6,35%
SG

Singapur

5.10339
5,10%
BM

Bermuda

5.01738
5,02%
HK

Hongkong

4.13288
4,13%
IN

Indien

3.79536
3,80%
AU

Australien

3.74562
3,75%
TH

Thailand

3.07767
3,08%
CN

China

2.72123
2,72%
GB

Vereinigtes Königreich

1.67053
1,67%
TW

Taiwan

1.61262
1,61%
MY

Malaysia

1.59825
1,60%
NL

Niederlande

1.4407
1,44%
DE

Deutschland

1.09653
1,10%
MX

Mexiko

1.02856
1,03%
MO

Macao

0.92565
0,93%
IE

Irland

0.89632
0,90%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.56897
0,57%
VN

Vietnam

0.48634
0,49%
FR

Frankreich

0.20523
0,21%
KY

Kaimaninseln

0.16304
0,16%
IT

Italien

0.15228
0,15%
ES

Spanien

0.12637
0,13%
CA

Kanada

0.11191
0,11%
TR

Türkei

0.10533
0,11%
EG

Ägypten

0.08612
0,09%
ZA

Südafrika

0.08328
0,08%
BZ

Belize

0.08292
0,08%
CH

Schweiz

0.08266
0,08%
LK

Sri Lanka

0.06197
0,06%
IL

Israel

0.06004
0,06%
MN

Mongolei

0.05952
0,06%
CO

Kolumbien

0.04796
0,05%
NG

Nigeria

0.04587
0,05%
PE

Peru

0.03938
0,04%
RO

Rumänien

0.03654
0,04%
KW

Kuwait

0.03482
0,03%
BR

Brasilien

0.02908
0,03%
BE

Belgien

0.02577
0,03%
AT

Österreich

0.02565
0,03%
AR

Argentinien

0.02421
0,02%
SE

Schweden

0.02333
0,02%
PH

Philippinen

0.02152
0,02%
VG

Britische Jungferninseln

0.01829
0,02%
QA

Katar

0.01812
0,02%
PA

Panama

0.01544
0,02%
MA

Marokko

0.01284
0,01%
NO

Norwegen

0.0115
0,01%
PK

Pakistan

0.01019
0,01%

Regionen

Asien
67.17746000000001
67,18%
Amerika
25.090820000000004
25,09%
Europa
5.855089999999999
5,86%
Ozeanien
3.75213
3,75%
Afrika
0.25498000000000004
0,25%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allsolutions - UOB PB Asian Fixed Income Fund USD enthalten:
USD
US Dollar
18.54988
18,55%
JPY
Japanischer Yen
16.04436
16,04%
SAR
Saudi-Riyal
11.97751
11,98%
KRW
Südkoreanischer Won
8.36853
8,37%
IDR
Indonesische Rupiah
6.35027
6,35%
SGD
Singapur-Dollar
5.10339
5,10%
BMD
Bermuda-Dollar
5.01738
5,02%
HKD
Hongkong-Dollar
4.13288
4,13%
EUR
Euro
3.9963500000000005
4,00%
INR
Indische Rupie
3.79536
3,80%
AUD
Australischer Dollar
3.74562
3,75%
THB
Thailändischer Baht
3.07767
3,08%
CNY
Renminbi Yuan
2.72123
2,72%
GBP
Pfund Sterling
1.67053
1,67%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.61262
1,61%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.59825
1,60%
MXN
Mexikanischer Peso
1.02856
1,03%
MOP
Macau-Pataca
0.92565
0,93%
AED
Arabischer Dirham
0.56897
0,57%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.48634
0,49%
KYD
Kaiman-Dollar
0.16304
0,16%
CAD
Kanadischer Dollar
0.11191
0,11%
TRY
Türkische Lira
0.10533
0,11%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.08612
0,09%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.08328
0,08%
BZD
Belize-Dollar
0.08292
0,08%
CHF
Schweizer Franken
0.08266
0,08%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.06197
0,06%
ILS
Shekel
0.06004
0,06%
MNT
Tugrik
0.05952
0,06%
COP
Kolumbianischer Peso
0.04796
0,05%
NGN
Naira
0.04587
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.03938
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.03654
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03482
0,03%
BRL
Brasilianischer Real
0.02908
0,03%
ARS
Argentinischer Peso
0.02421
0,02%
SEK
Schwedische Krone
0.02333
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.02152
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01812
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01544
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01359
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01284
0,01%
NOK
Norwegische Krone
0.0115
0,01%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01019
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allsolutions - UOB PB Asian Fixed Income Fund USD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.18859
28,19%
111
0
104
7

Branchen

Der Allsolutions - UOB PB Asian Fixed Income Fund USD investiert aktuell in 7 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.01637
0,02%
REITs
0.00442
0,00%
Medien
0.00169
0,00%
Software
0.00038
0,00%
Kapitalmärkte
0.00004
0,00%
Chemikalien
0
0,00%
Immobilien
0
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
2.97254
2,97%
Unternehmensanleihen
88.09299
88,09%
Besicherte Anleihen
0.4495
0,45%
Wandelanleihen
0.09391
0,09%
Cash
3.34521
3,35%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre
29.43645
29,44%
1 bis 3 Jahre
18.58176
18,58%
3 bis 5 Jahre
16.76959
16,77%
5 bis 7 Jahre
16.53062
16,53%
20 bis 30 Jahre
6.3209
6,32%
10 bis 15 Jahre
4.67049
4,67%
15 bis 20 Jahre
2.89303
2,89%
Über 30 Jahre
1.70792
1,71%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
101,48%
Durchschnittlicher Kupon
5,14%
Aktuelle Rendite
4,80%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 125,50$ an Gewinn erzielt, also +12,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,16%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Allsolutions - UOB PB Asian Fixed Income Fund USD beträgt seit dem 8.5.2025 -0,04% (entspricht -0,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
-0,04%-0,04%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allsolutions - UOB PB Asian Fixed Income Fund USD
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund0,55%Ausschüttend2,2 Mrd. €19.09.24
M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund0,61%Thesaurierend2,2 Mrd. €22.08.24
M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund0,59%Ausschüttend2,2 Mrd. €19.09.24
M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund0,57%Ausschüttend2,2 Mrd. €19.09.24
M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund0,57%Thesaurierend2,2 Mrd. €22.08.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allsolutions - UOB PB Asian Fixed Income Fund USD?

Welche Kosten fallen beim Allsolutions - UOB PB Asian Fixed Income Fund USD an?

Schüttet der Allsolutions - UOB PB Asian Fixed Income Fund USD Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allsolutions - UOB PB Asian Fixed Income Fund USD?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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