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Espiria Nordic Corporate Bond
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TER
1,04%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
429,64 Mio. €
Positionen
200
Auflage
09.12.2022
Kurs
NAV
kr
kr
%
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1M
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3M
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6M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Espiria Nordic Corporate Bond wurde am 9. Dezember 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 429,64 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,04%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
429,64 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
532,77 €
Auflagedatum
9. Dezember 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SEK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SEK
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stefan Pari
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Espiria Nordic Corporate Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Schweden
Norwegen
Dänemark
Finnland
Island
Vereinigtes Königreich
Estland
Deutschland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Espiria Nordic Corporate Bond enthalten:
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
EUR
Euro
ISK
Isländische Krone
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation
Wie breit der Espiria Nordic Corporate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Espiria Nordic Corporate Bond machen 14,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Nordea Bank ABP
Akelius Residential Property AB
Sparc Group AB
Swedbank AB (publ)
Heimstaden AB
Stadshypotek AB
Neo BidCo AB
Volvo Car AB
YIT Corp
ASP Data Center AS
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,29%Durchschnittlicher Kupon
5,73%Aktuelle Rendite
3,08%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,90€ an Gewinn erzielt, also +0,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei +16,81%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Espiria Nordic Corporate Bond beträgt seit dem 8.5.2025 0,30% (entspricht 0,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,30% | +0,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Espiria Nordic Corporate Bond
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Espiria Nordic Corporate Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Espiria Nordic Corporate Bond?
Welche Kosten fallen beim Espiria Nordic Corporate Bond an?
Schüttet der Espiria Nordic Corporate Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Espiria Nordic Corporate Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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