Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Espiria Nordic Corporate Bond

ISIN
LU2544647832

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,59%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
490,27 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
218
Auflage
?
Tooltip anzeigen
09.12.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
kr
kr
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Espiria Nordic Corporate Bond wurde am 9. Dezember 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 490,27 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,59%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

490,27 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

449,11 €

Auflagedatum

9. Dezember 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SEK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SEK

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Stefan Pari

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Espiria Nordic Corporate Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

SE

Schweden

55.65977
55,66%
NO

Norwegen

15.31686
15,32%
DK

Dänemark

9.16815
9,17%
FI

Finnland

5.99533
6,00%
IS

Island

2.29013
2,29%
GB

Vereinigtes Königreich

2.12066
2,12%
EE

Estland

1.27545
1,28%
DE

Deutschland

0.86947
0,87%
LT

Litauen

0.21214
0,21%

Regionen

Europa
92.90796
92,91%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Espiria Nordic Corporate Bond enthalten:
SEK
Schwedische Krone
55.65977
55,66%
NOK
Norwegische Krone
15.31686
15,32%
DKK
Dänische Krone
9.16815
9,17%
EUR
Euro
8.35239
8,35%
ISK
Isländische Krone
2.29013
2,29%
GBP
Pfund Sterling
2.12066
2,12%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Espiria Nordic Corporate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

13.25711
13,26%
218
0
190
28

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Espiria Nordic Corporate Bond machen 13,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Nordea Bank ABP
1.56448
1,56%
Akelius Residential Property AB
1.53723
1,54%
Borgo AB
1.49014
1,49%
Heimstaden Bostad AB
1.31693
1,32%
Axactor ASA
1.26925
1,27%
Sveafastigheter AB (publ)
1.25868
1,26%
Sparc Group AB
1.22593
1,23%
NIBE Industrier AB
1.21318
1,21%
Meko AB
1.19165
1,19%
Swedbank AB (publ)
1.18964
1,19%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
0.24112
0,24%
Unternehmensanleihen
82.52677
82,53%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.49262
0,49%
Cash
8.02827
8,03%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
35.23091
35,23%
3 bis 5 Jahre
34.51793
34,52%
7 bis 10 Jahre
5.28192
5,28%
20 bis 30 Jahre
3.03641
3,04%
Über 30 Jahre
1.74751
1,75%
5 bis 7 Jahre
1.5946
1,59%
10 bis 15 Jahre
0.63252
0,63%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
100,33%
Durchschnittlicher Kupon
5,61%
Aktuelle Rendite
2,78%

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,6 Mrd. €23.05.18
Aegon European ABS Fund0,33%Ausschüttend8,6 Mrd. €17.12.18
Aegon European ABS Fund0,30%Thesaurierend8,6 Mrd. €14.11.16
Aegon European ABS Fund0,34%Ausschüttend8,6 Mrd. €14.09.21
Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,6 Mrd. €12.06.18
Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,6 Mrd. €23.05.18
Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,6 Mrd. €23.05.18
Aegon European ABS Fund0,00%Thesaurierend8,6 Mrd. €03.03.21
Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL)0,28%Ausschüttend4,7 Mrd. €30.11.15
Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL)0,50%Ausschüttend4,7 Mrd. €10.12.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Espiria Nordic Corporate Bond?

Welche Kosten fallen beim Espiria Nordic Corporate Bond an?

Schüttet der Espiria Nordic Corporate Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Espiria Nordic Corporate Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!