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SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund
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TER
0,05%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
2,77 Mrd. €
Positionen
1.551
Auflage
29.12.2022
Kurs
NAV
£
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%
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund wurde am 29. Dezember 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,77 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR
Gesamtkosten (TER)
0,05%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
2,77 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
139,71 Mio. €
Auflagedatum
29. Dezember 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
John Philpot
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Japan
China
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Italien
Deutschland
Spanien
Südkorea
Kanada
Australien
Belgien
Niederlande
Österreich
Indonesien
Malaysia
Thailand
Mexiko
Portugal
Polen
Finnland
Irland
Singapur
Griechenland
Schweiz
Tschechien
Neuseeland
Israel
Kolumbien
Rumänien
Dänemark
Slowakei
Schweden
Chile
Ungarn
Norwegen
Kroatien
Peru
Slowenien
Luxemburg
Zypern
Lettland
Litauen
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
KRW
Südkoreanischer Won
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
SGD
Singapur-Dollar
CHF
Schweizer Franken
CZK
Tschechische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
ILS
Shekel
COP
Kolumbianischer Peso
RON
Rumänischer Leu
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
CLP
Chilenischer Peso
HUF
Ungarische Forint
NOK
Norwegische Krone
HRK
Kroatische Kuna
PEN
Peruanischer Sol
Diversifikation
Wie breit der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund machen 3,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Notes 4%
United States Treasury Notes 4%
United States Treasury Notes 4.375%
United States Treasury Notes 3.5%
United States Treasury Notes 4.625%
United States Treasury Notes 3.875%
United States Treasury Notes 3.875%
United States Treasury Notes 3.625%
United States Treasury Notes 4.5%
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,20€ an Gewinn erzielt, also +0,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,11%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,02% (entspricht 0,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,02% | +0,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,24%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund?
Welche Kosten fallen beim SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund an?
Schüttet der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund?
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