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SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund
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TER
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0,05%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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2,06 Mrd. €
Positionen
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1.583
Auflage
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29.12.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund wurde am 29. Dezember 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,06 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR
Gesamtkosten (TER)
0,05%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
2,06 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
121,77 Mio. €
Auflagedatum
29. Dezember 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
John Philpot
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
CN
China
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
DE
Deutschland
ES
Spanien
KR
Südkorea
CA
Kanada
AU
Australien
BE
Belgien
NL
Niederlande
AT
Österreich
ID
Indonesien
TH
Thailand
MY
Malaysia
MX
Mexiko
PL
Polen
PT
Portugal
FI
Finnland
IE
Irland
SG
Singapur
IL
Israel
CZ
Tschechien
GR
Griechenland
CH
Schweiz
NZ
Neuseeland
DK
Dänemark
RO
Rumänien
SK
Slowakei
SE
Schweden
NO
Norwegen
HU
Ungarn
PE
Peru
CL
Chile
SI
Slowenien
HR
Kroatien
LV
Lettland
LT
Litauen
LU
Luxemburg
CY
Zypern
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
KRW
Südkoreanischer Won
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
MYR
Malaysischer Ringgit
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
SGD
Singapur-Dollar
ILS
Shekel
CZK
Tschechische Krone
CHF
Schweizer Franken
NZD
Neuseeland-Dollar
DKK
Dänische Krone
RON
Rumänischer Leu
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
HRK
Kroatische Kuna
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.583
0
1.464
119
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund machen 3,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Notes 4.5%
United States Treasury Notes 3.625%
United States Treasury Notes 1.875%
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Notes 4.625%
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Notes 4.125%
United States Treasury Notes 4.375%
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,20£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei -55,28%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,02% (entspricht 0,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,02% | +0,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund?
Welche Kosten fallen beim SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund an?
Schüttet der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund?
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