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SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Aggregate Bond Index Fund
Mehr Infos
TER
0,04%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
2,05 Mrd. €
Positionen
6.087
Auflage
29.12.2022
Kurs
NAV
£
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%
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Aggregate Bond Index Fund wurde am 29. Dezember 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,05 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,04%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
2,05 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
196,2 Mio. €
Auflagedatum
29. Dezember 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Aggregate Bond Index Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Japan
China
Frankreich
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Kanada
Italien
Spanien
Australien
Niederlande
Südkorea
Belgien
Schweiz
Österreich
Schweden
Indonesien
Mexiko
Finnland
Malaysia
Thailand
Dänemark
Polen
Portugal
Norwegen
Irland
Vereinigte Arabische Emirate
Chile
Singapur
Neuseeland
Israel
Rumänien
Saudi-Arabien
Tschechien
Griechenland
Slowakei
Ungarn
Peru
Hongkong
Kolumbien
Katar
Slowenien
Philippinen
Kroatien
Luxemburg
Indien
Panama
Kasachstan
Bulgarien
Litauen
Uruguay
Kuwait
Lettland
Brasilien
Taiwan
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Aggregate Bond Index Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
DKK
Dänische Krone
PLN
Złoty
NOK
Norwegische Krone
AED
Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
ILS
Shekel
RON
Rumänischer Leu
SAR
Saudi-Riyal
CZK
Tschechische Krone
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
HKD
Hongkong-Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
QAR
Katar-Riyal
PHP
Philippinischer Peso
HRK
Kroatische Kuna
INR
Indische Rupie
PAB
Panamaischer Balboa
KZT
Tenge
BGN
Bulgarischer Lew
UYU
Uruguayischer Peso
KWD
Kuwait-Dinar
BRL
Brasilianischer Real
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
Diversifikation
Wie breit der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Aggregate Bond Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Aggregate Bond Index Fund machen 2,99% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 1.125%
United States Treasury Notes 4.625%
United States Treasury Notes 4.125%
Federal National Mortgage Association 2.5%
China Development Bank 3.48%
United States Treasury Bonds 5.25%
United States Treasury Notes 4.375%
United States Treasury Notes 4.875%
Federal National Mortgage Association 1.5%
United States Treasury Notes 4.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,42%Aktuelle Rendite
3,04%Durchschnittlicher Kupon
2,97%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,80€ an Gewinn erzielt, also +0,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +32,26%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Aggregate Bond Index Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,08% (entspricht 0,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,08% | +0,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Aggregate Bond Index Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Aggregate Bond Index Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,19%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Aggregate Bond Index Fund?
Welche Kosten fallen beim SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Aggregate Bond Index Fund an?
Schüttet der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Aggregate Bond Index Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Aggregate Bond Index Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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