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Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE
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TER
0,47%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
217,89 Mio. €
Positionen
119
Auflage
22.05.2024
Kurs
NAV
€
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%
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1M
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6M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE wurde am 22. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,47% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 217,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI US 1-3 TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI US 1-3 TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,47%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
217,89 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
935,04 €
Auflagedatum
22. Mai 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Luigi Fallanca, Andrea Giannotta
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Italien
Deutschland
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE machen 13,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 29,50€ an Gewinn erzielt, also +2,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,03%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE beträgt seit dem 22.5.2024 2,95% (entspricht 2,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,23% | - |
| 1 Monat | +0,05% | - |
| 3 Monate | +0,70% | - |
| 6 Monate | +1,20% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,95% | +2,95% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE?
Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE an?
Schüttet der Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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