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Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund

ISIN
LU2546391173

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,94%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
26,55 Mio. €
Positionen
?
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115
Auflage
?
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01.02.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund wurde am 1. Februar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,55 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets ex China. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets ex China

Gesamtkosten (TER)

1,94%

Max. Ausgabeaufschlag

5,25%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

26,55 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,85 Mio. €

Auflagedatum

1. Februar 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Robert Pearce, Zoltan Palfi, Mohit Mandhana, +1 weiterer

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

TW

Taiwan

33.35186
33,35%
KR

Südkorea

23.83126
23,83%
BR

Brasilien

8.40728
8,41%
IN

Indien

4.89602
4,90%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

4.37944
4,38%
CA

Kanada

4.1859
4,19%
HU

Ungarn

3.55068
3,55%
GR

Griechenland

1.83141
1,83%
KZ

Kasachstan

1.75035
1,75%
US

Vereinigte Staaten

1.46235
1,46%
NG

Nigeria

0.99773
1,00%
PL

Polen

0.95163
0,95%
TR

Türkei

0.86187
0,86%
GB

Vereinigtes Königreich

0.71982
0,72%
MX

Mexiko

0.61973
0,62%
SI

Slowenien

0.59944
0,60%
AT

Österreich

0.5884
0,59%
RO

Rumänien

0.38376
0,38%
ZA

Südafrika

0.27546
0,28%
ID

Indonesien

0.27
0,27%
FR

Frankreich

0.16619
0,17%
LU

Luxemburg

0.13103
0,13%
CY

Zypern

0.12253
0,12%

Regionen

Asien
69.46333000000001
69,46%
Amerika
14.675260000000002
14,68%
Europa
8.922360000000001
8,92%
Afrika
1.27319
1,27%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund enthalten:
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
33.35186
33,35%
KRW
Südkoreanischer Won
23.83126
23,83%
BRL
Brasilianischer Real
8.40728
8,41%
INR
Indische Rupie
4.89602
4,90%
AED
Arabischer Dirham
4.37944
4,38%
CAD
Kanadischer Dollar
4.1859
4,19%
HUF
Ungarische Forint
3.55068
3,55%
EUR
Euro
3.439
3,44%
KZT
Tenge
1.75035
1,75%
USD
US Dollar
1.46235
1,46%
NGN
Naira
0.99773
1,00%
PLN
Złoty
0.95163
0,95%
TRY
Türkische Lira
0.86187
0,86%
GBP
Pfund Sterling
0.71982
0,72%
MXN
Mexikanischer Peso
0.61973
0,62%
RON
Rumänischer Leu
0.38376
0,38%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.27546
0,28%
IDR
Indonesische Rupiah
0.27
0,27%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

47.15049
47,15%
115
89
0
26

Branchen

Der Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund investiert aktuell in 20 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
32.05761
32,06%
Hardware
22.12669
22,13%
Banken
15.25345
15,25%
Metalle & Bergbau
5.26669
5,27%
Öl & Gas
2.80922
2,81%
Vermögensverwaltung
2.67124
2,67%
Software
2.08071
2,08%
Industrieprodukte
2.02447
2,02%
Kreditdienstleistungen
1.84012
1,84%
Fahrzeuge & Komponenten
1.36225
1,36%
Immobilien
1.31912
1,32%
Haushaltsprodukte
1.03034
1,03%
Telekommunikation
0.92979
0,93%
Landwirtschaft
0.88707
0,89%
Kapitalmärkte
0.74684
0,75%
Verpackte Konsumgüter
0.46599
0,47%
Abfallwirtschaft
0.35045
0,35%
Bauwesen
0.32108
0,32%
Bildung
0.31182
0,31%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.18198
0,18%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.378,00$ an Gewinn erzielt, also +137,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +29,10%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund beträgt seit dem 1.2.2023 129,30% (entspricht 31,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
29.5.2026 - 5.6.2026
-4,62%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
5.5.2026 - 5.6.2026
+4,04%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
5.3.2026 - 5.6.2026
+24,76%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
5.12.2025 - 5.6.2026
+45,31%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
5.6.2025 - 5.6.2026
+78,86%+78,86%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
5.6.2023 - 5.6.2026
+128,39%+31,33%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
1.2.2023 - 5.6.2026
+129,30%+31,50%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
20,99%
1 Jahr
15,68%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-15,38%
1 Jahr
-19,30%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
3,86
1 Jahr
1,99
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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