Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund?

Den Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund kannst du unter der ISIN LU2546391173 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund an?

Der Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,93%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,93% abgezogen.

Q: Schüttet der Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund Dividenden aus?

Der Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund?

Der Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund hat ein Fondsvolumen von 1,64 Mio. €.

ISIN

LU2546391173

Emerging Markets

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,93%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,64 Mio. €

Positionen

260

Auflage

01.02.2023

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund wurde am 1. Februar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets ex China. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets ex China

Gesamtkosten (TER)

1,93%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,64 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,64 Mio. €

Auflagedatum

1. Februar 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Robert Pearce, Zoltan Palfi, Mohit Mandhana, +1 weiterer

Dokumente

Factsheet

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Taiwan

19.09579

19,10%

Indien

18.77666

18,78%

Südkorea

10.58978

10,59%

Brasilien

6.57581

6,58%

Indonesien

6.38475

6,38%

Mexiko

5.26621

5,27%

Griechenland

3.43502

3,44%

Vereinigte Arabische Emirate

3.08193

3,08%

Kanada

3.08069

3,08%

Ungarn

2.75956

2,76%

Vereinigtes Königreich

2.59033

2,59%

Polen

2.49027

2,49%

Kasachstan

2.34992

2,35%

Südafrika

1.83569

1,84%

Vereinigte Staaten

1.59779

1,60%

Rumänien

1.56046

1,56%

Slowenien

1.26809

1,27%

Saudi-Arabien

1.24623

1,25%

Philippinen

1.2258

1,23%

Thailand

0.99443

0,99%

Vietnam

0.85822

0,86%

Nigeria

0.73646

0,74%

Zypern

0.53932

0,54%

Türkei

0.5377

0,54%

Niederlande

0.45905

0,46%

Norwegen

0.21167

0,21%

Luxemburg

0.03282

0,03%

Regionen

Asien

65.68053

65,68%

Amerika

16.5205

16,52%

Europa

14.812940000000001

14,81%

Afrika

2.57215

2,57%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund enthalten:

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

19.09579

19,10%

INR

Indische Rupie

18.77666

18,78%

KRW

Südkoreanischer Won

10.58978

10,59%

BRL

Brasilianischer Real

6.57581

6,58%

IDR

Indonesische Rupiah

6.38475

6,38%

EUR

Euro

5.7399700000000005

5,74%

MXN

Mexikanischer Peso

5.26621

5,27%

AED

Arabischer Dirham

3.08193

3,08%

CAD

Kanadischer Dollar

3.08069

3,08%

HUF

Ungarische Forint

2.75956

2,76%

GBP

Pfund Sterling

2.59033

2,59%

PLN

Złoty

2.49027

2,49%

KZT

Tenge

2.34992

2,35%

ZAR

Südafrikanischer Rand

1.83569

1,84%

USD

US Dollar

1.59779

1,60%

RON

Rumänischer Leu

1.56046

1,56%

SAR

Saudi-Riyal

1.24623

1,25%

PHP

Philippinischer Peso

1.2258

1,23%

THB

Thailändischer Baht

0.99443

0,99%

VND

Vietnamesischer Đồng

0.85822

0,86%

NGN

Naira

0.73646

0,74%

TRY

Türkische Lira

0.5377

0,54%

NOK

Norwegische Krone

0.21167

0,21%

Diversifikation

Wie breit der Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

38.45309999999999

38,45%

Anzahl Positionen260

Aktienpositionen91

Anleihenpositionen4

Cash und sonstige Positionen165

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund machen 38,45% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

9.51483

9,51%

Samsung Electronics Co Ltd

4.82125

4,82%

Regional SA de Cv Class A

4.4322

4,43%

Inter & Co Inc BRDR

4.09543

4,10%

HDFC Bank Ltd ADR

3.66041

3,66%

OTP Bank PLC

2.75956

2,76%

Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A

2.48038

2,48%

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

2.27763

2,28%

Optima bank SA

2.20833

2,21%

Emaar Properties PJSC

2.20308

2,20%

Branchen

Der Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

38.58844

38,59%

Halbleiter

16.12851

16,13%

Hardware

11.02949

11,03%

Metalle & Bergbau

5.98486

5,98%

Software

5.26795

5,27%

Fahrzeuge & Komponenten

3.82563

3,83%

Kreditdienstleistungen

2.7298

2,73%

Verpackte Konsumgüter

2.28278

2,28%

Immobilien

2.20308

2,20%

Zykl. Konsumgüter

1.84724

1,85%

Gesundheitsdienstleister

1.72097

1,72%

Medien

1.38702

1,39%

Pharmaunternehmen

0.95585

0,96%

Stahl

0.8642

0,86%

Transport

0.74937

0,75%

Vermögensverwaltung

0.67682

0,68%

Haushaltsprodukte

0.53553

0,54%

Baustoffe

0.5106

0,51%

Kleidung & Accessoires

0.46155

0,46%

Bildung

0.44937

0,45%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.44695

0,45%

Öl & Gas

0.42948

0,43%

Industrieprodukte

0.41724

0,42%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.3847

0,38%

Biotechnologie

0.26058

0,26%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 0,82%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 244,00$ an Gewinn erzielt, also +24,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,04%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
NAV
NAV

Die Performance des Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund beträgt seit dem 1.2.2023 24,40% (entspricht 11,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? 7.5.2025 - 14.5.2025	+3,15%	-
1 Monat ? 14.4.2025 - 14.5.2025	+12,58%	-
3 Monate ? 14.2.2025 - 14.5.2025	+7,99%	-
6 Monate ? 14.11.2024 - 14.5.2025	+10,48%	-
1 Jahr ? 14.5.2024 - 14.5.2025	+7,24%	+7,24%
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? 1.2.2023 - 14.5.2025	+24,40%	+11,53%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund

Volatilität

14,30%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-19,30%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

0,63

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund um maximal

-19,30%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	0,07%	Physisch (OS)	Thesaurierend	20 Mrd. €	20.02.19
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	0,07%	Physisch (OS)	Ausschüttend	20 Mrd. €	20.02.19
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,07%	Physisch (OS)	Ausschüttend	11 Mrd. €	02.06.06
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,10%	Physisch (OS)	Thesaurierend	11 Mrd. €	10.04.18
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,10%	Physisch (OS)	Thesaurierend	11 Mrd. €	26.06.19
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,07%	Physisch (OS)	Thesaurierend	11 Mrd. €	13.04.17
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	0,11%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	10 Mrd. €	06.09.19
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	0,09%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	10 Mrd. €	06.09.19
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	0,11%	informer.replication_method.null	Ausschüttend	10 Mrd. €	04.09.19
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	0,11%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	10 Mrd. €	06.09.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund Dividenden aus?

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Diversifikation

Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
NAV
NAV