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Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund

ISIN
LU2546391173

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,94%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
20,53 Mio. €
Positionen
?
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103
Auflage
?
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01.02.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund wurde am 1. Februar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,53 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets ex China. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets ex China

Gesamtkosten (TER)

1,94%

Max. Ausgabeaufschlag

5,25%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

20,53 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,94 Mio. €

Auflagedatum

1. Februar 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Robert Pearce, Zoltan Palfi, Mohit Mandhana, +1 weiterer

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

TW

Taiwan

32.38624
32,39%
KR

Südkorea

20.12772
20,13%
BR

Brasilien

7.47215
7,47%
IN

Indien

6.24032
6,24%
HU

Ungarn

4.80798
4,81%
CA

Kanada

3.97821
3,98%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

3.28229
3,28%
US

Vereinigte Staaten

3.02522
3,03%
GR

Griechenland

1.97019
1,97%
KZ

Kasachstan

1.70548
1,71%
PL

Polen

1.53991
1,54%
NG

Nigeria

1.25494
1,25%
GB

Vereinigtes Königreich

0.97357
0,97%
MX

Mexiko

0.84513
0,85%
SI

Slowenien

0.78762
0,79%
TR

Türkei

0.59902
0,60%
ZA

Südafrika

0.55681
0,56%
AT

Österreich

0.50569
0,51%
RO

Rumänien

0.48352
0,48%
ID

Indonesien

0.38626
0,39%
FR

Frankreich

0.15925
0,16%
CY

Zypern

0.15493
0,15%
LU

Luxemburg

0.14509
0,15%

Regionen

Asien
64.88226
64,88%
Amerika
15.320709999999998
15,32%
Europa
11.372819999999999
11,37%
Afrika
1.81175
1,81%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund enthalten:
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
32.38624
32,39%
KRW
Südkoreanischer Won
20.12772
20,13%
BRL
Brasilianischer Real
7.47215
7,47%
INR
Indische Rupie
6.24032
6,24%
HUF
Ungarische Forint
4.80798
4,81%
CAD
Kanadischer Dollar
3.97821
3,98%
EUR
Euro
3.7227700000000006
3,72%
AED
Arabischer Dirham
3.28229
3,28%
USD
US Dollar
3.02522
3,03%
KZT
Tenge
1.70548
1,71%
PLN
Złoty
1.53991
1,54%
NGN
Naira
1.25494
1,25%
GBP
Pfund Sterling
0.97357
0,97%
MXN
Mexikanischer Peso
0.84513
0,85%
TRY
Türkische Lira
0.59902
0,60%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.55681
0,56%
RON
Rumänischer Leu
0.48352
0,48%
IDR
Indonesische Rupiah
0.38626
0,39%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

44.14201
44,14%
103
86
0
17

Branchen

Der Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund investiert aktuell in 18 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
26.73787
26,74%
Hardware
22.13819
22,14%
Banken
19.85686
19,86%
Metalle & Bergbau
6.62852
6,63%
Vermögensverwaltung
3.03915
3,04%
Kreditdienstleistungen
2.64342
2,64%
Immobilien
2.25664
2,26%
Software
1.92417
1,92%
Industrieprodukte
1.88237
1,88%
Haushaltsprodukte
1.56262
1,56%
Fahrzeuge & Komponenten
1.13216
1,13%
Kapitalmärkte
1.04359
1,04%
Verpackte Konsumgüter
0.69858
0,70%
Transport
0.47062
0,47%
Abfallwirtschaft
0.46307
0,46%
Bildung
0.44161
0,44%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.23902
0,24%
Bauwesen
0.19198
0,19%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.485,00$ an Gewinn erzielt, also +148,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +31,36%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund beträgt seit dem 1.2.2023 64,90% (entspricht 17,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
23.12.2025 - 30.12.2025
+2,11%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
30.11.2025 - 30.12.2025
+5,17%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
30.9.2025 - 30.12.2025
+11,57%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
30.6.2025 - 30.12.2025
+23,52%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
30.12.2024 - 30.12.2025
+49,37%+49,37%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
1.2.2023 - 30.12.2025
+64,90%+17,95%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
13,84%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-19,30%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
3,49
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund?

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