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DNB Fund - Multi Asset
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TER
0,23%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
71,65 Mio. €
Positionen
115
Auflage
14.11.2022
Kurs
NAV
€
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%
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DNB Fund - Multi Asset wurde am 14. November 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 71,65 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der NBP Norwegian Government Duration 0.25. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
NBP Norwegian Government Duration 0.25
Gesamtkosten (TER)
0,23%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
71,65 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
57,45 Mio. €
Auflagedatum
14. November 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Anette Hjertø, Lena Öberg, Kim Stefan Anderson
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den DNB Fund - Multi Asset weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Niederlande
Norwegen
Schweden
Vereinigte Staaten
Finnland
Italien
Vereinigtes Königreich
Dänemark
Mexiko
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNB Fund - Multi Asset enthalten:
EUR
Euro
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der DNB Fund - Multi Asset diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DNB Fund - Multi Asset machen 99,31% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Austria (Republic of) 0%
Netherlands (Kingdom Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Euro Schatz Future June 25
Netherlands (Kingdom Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 0%
DNB Fund TMT L/S Equities retail A EUR
2 Yr Treasury Note Jun 25 / Tum5
10Yr Treasury Note Jun 25 / Tym5
Long Gilt Jun 25/ G M5
Branchen
Der DNB Fund - Multi Asset investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,00€ an Gewinn erzielt, also +0,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +43,52%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des DNB Fund - Multi Asset beträgt seit dem 8.5.2025 0,50% (entspricht 0,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,50% | +0,50% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNB Fund - Multi Asset
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DNB Fund - Multi Asset um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNB Fund - Multi Asset?
Welche Kosten fallen beim DNB Fund - Multi Asset an?
Schüttet der DNB Fund - Multi Asset Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNB Fund - Multi Asset?
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