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DNB Fund - Multi Asset
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TER
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0,23%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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74,27 Mio. €
Positionen
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Auflage
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14.11.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DNB Fund - Multi Asset wurde am 14. November 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 74,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der NBP Norwegian Government Duration 0.25. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
NBP Norwegian Government Duration 0.25
Gesamtkosten (TER)
0,23%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
74,27 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
58,49 Mio. €
Auflagedatum
14. November 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Anette Hjertø, Lena Öberg, Kim Stefan Anderson
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den DNB Fund - Multi Asset weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
AT
Österreich
NO
Norwegen
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
FI
Finnland
SE
Schweden
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
IT
Italien
DK
Dänemark
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNB Fund - Multi Asset enthalten:
EUR
Euro
NOK
Norwegische Krone
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DNB Fund - Multi Asset diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
152
1
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DNB Fund - Multi Asset machen 105,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Austria (Republic of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Netherlands (Kingdom Of) 0%
Euro Schatz Future June 25
Netherlands (Kingdom Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 0%
DNB TMT Long/Short Equities Retl A EUR
2 Yr Treasury Note Sep 25 / Tuu5
Euro Stxx50 Jun 25 / Vgm5
10Yr Treasury Note Sep 25 / Tyu5
Branchen
Der DNB Fund - Multi Asset investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,00€ an Gewinn erzielt, also +0,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +43,52%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des DNB Fund - Multi Asset beträgt seit dem 8.5.2025 0,50% (entspricht 0,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,50% | +0,50% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNB Fund - Multi Asset
Volatilität
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DNB Fund - Multi Asset um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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MAX
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| DWS Concept Kaldemorgen | 1,54% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,69% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 31.01.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNB Fund - Multi Asset?
Welche Kosten fallen beim DNB Fund - Multi Asset an?
Schüttet der DNB Fund - Multi Asset Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNB Fund - Multi Asset?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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