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UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)
Mehr Infos
TER
0,49%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
77,28 Mio. €
Positionen
170
Auflage
09.06.2023
Kurs
NAV
$
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%
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) wurde am 9. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 77,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM JACI Investment Grade TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM JACI Investment Grade TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,49%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
77,28 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,97 Mio. €
Auflagedatum
9. Juni 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ashley Perrott, Alton Gwee, Ross Dilkes, +6 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Südkorea
Hongkong
Singapur
Philippinen
Japan
Indonesien
Indien
Malaysia
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Australien
Thailand
Taiwan
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
JPY
Japanischer Yen
IDR
Indonesische Rupiah
INR
Indische Rupie
MYR
Malaysischer Ringgit
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
THB
Thailändischer Baht
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
Diversifikation
Wie breit der UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) machen 17,93% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
State Grid Overseas Investments (BVI) Limited 4.25%
United States Treasury Bills 0%
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 0
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 3%
Bank of China Limited Macau Branch 3.5%
Philippines (Republic Of) 5.17%
Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. (The) 6.2%
Malaysia Sukuk Global Berhad 3.179%
Singapore Airlines Ltd. 3%
HKT Capital No. 4 Ltd. 3%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,52%Durchschnittlicher Kupon
4,34%Aktuelle Rendite
4,19%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 4,08%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 98,40€ an Gewinn erzielt, also +9,84%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,99%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) beträgt seit dem 9.6.2023 9,84% (entspricht 4,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,13% | - |
| 1 Monat | +1,56% | - |
| 3 Monate | +0,99% | - |
| 6 Monate | +1,86% | - |
| 1 Jahr | +6,03% | +6,03% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +9,84% | +4,80% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 3,69$ | 3,57% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)
Volatilität
3,01%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-2,59%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,41
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-2,59%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)?
Welche Kosten fallen beim UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) an?
Schüttet der UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)?
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