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T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund
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TER
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1,37%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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52,38 Mio. €
Positionen
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Auflage
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18.11.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund wurde am 18. November 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,37% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 52,38 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USDMSCI ACWI NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USDMSCI ACWI NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,37%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
52,38 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,47 €
Auflagedatum
18. November 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Richard A. Coghlan, David Clewell
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
DE
Deutschland
KR
Südkorea
AU
Australien
FR
Frankreich
CH
Schweiz
CA
Kanada
IN
Indien
NL
Niederlande
MX
Mexiko
BR
Brasilien
HU
Ungarn
ES
Spanien
MY
Malaysia
IT
Italien
CO
Kolumbien
CI
Elfenbeinküste
PE
Peru
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
TH
Thailand
NO
Norwegen
CN
China
TW
Taiwan
PL
Polen
DK
Dänemark
AL
Albanien
VN
Vietnam
BE
Belgien
UZ
Usbekistan
IL
Israel
ME
Montenegro
MA
Marokko
RS
Serbien
CL
Chile
NG
Nigeria
SE
Schweden
ZA
Südafrika
SG
Singapur
ID
Indonesien
PR
Puerto Rico
CZ
Tschechien
GR
Griechenland
IS
Island
EE
Estland
PT
Portugal
FI
Finnland
EG
Ägypten
SV
El Salvador
HK
Hongkong
BG
Bulgarien
IE
Irland
AT
Österreich
LU
Luxemburg
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
INR
Indische Rupie
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
HUF
Ungarische Forint
MYR
Malaysischer Ringgit
COP
Kolumbianischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
PEN
Peruanischer Sol
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
THB
Thailändischer Baht
NOK
Norwegische Krone
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
PLN
Złoty
DKK
Dänische Krone
ALL
Lek
VND
Vietnamesischer Đồng
UZS
Uzbekischer Soʻm
ILS
Shekel
MAD
Marokkanischer Dirham
RSD
Serbischer Dinar
CLP
Chilenischer Peso
NGN
Naira
SEK
Schwedische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
SGD
Singapur-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
CZK
Tschechische Krone
ISK
Isländische Krone
EGP
Ägyptisches Pfund
HKD
Hongkong-Dollar
BGN
Bulgarischer Lew
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.265
1.053
168
44
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund machen 18,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 2.4%
United States Treasury Bills 4.215%
United States Treasury Notes 4%
United States Treasury Notes 4.125%
Microsoft Corp
United States Treasury Bills 4.19951%
Australia (Commonwealth of) 3.5%
Apple Inc
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Notes 1.25%
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 8,85%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 58,00$ an Gewinn erzielt, also +5,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,29%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund beträgt seit dem 18.11.2022 19,91% (entspricht 6,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,28% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,47% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,70% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,14% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,29% | +4,29% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +19,91% | +6,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,28$ | 5,53% |
| 2024 | 0,60$ | 5,61% |
| 2023 | 0,48$ | 4,78% |
| 2022 | 0,03$ | 0,33% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund
Volatilität
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6,61%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-6,93%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,01
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-6,93%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 1,76% | Ausschüttend | 2,3 Mrd. € | 09.05.18 |
| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 0,03% | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 06.02.18 |
| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 1,02% | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 18.04.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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