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Allianz Global Investors Fund - Allianz All China Equity

ISIN
LU2549540479
WKN
A3DXRV
Mehr Infos
TER
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0,94%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
432,9 Mio. €
Positionen
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90
Auflage
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09.11.2022

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz All China Equity wurde am 9. November 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 432,9 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI China All Shares NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI China All Shares NR USD

Gesamtkosten (TER)

0,94%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Fondsvolumen

432,9 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

28,28 Mio. €

Auflagedatum

9. November 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

HKD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

HKD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Anthony Wong, Chao-Yang (Sunny) Chung, Shao Ping Guan, +1 weiterer

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

93.5866
93,59%
HK

Hongkong

1.73021
1,73%
US

Vereinigte Staaten

1.57185
1,57%

Regionen

Asien
95.31681
95,32%
Amerika
1.57185
1,57%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz All China Equity enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
93.5866
93,59%
HKD
Hongkong-Dollar
1.73021
1,73%
USD
US Dollar
1.57185
1,57%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz All China Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

42.537349999999996
42,54%
90
68
0
22

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz All China Equity machen 42,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Tencent Holdings Ltd Icon
Tencent Holdings Ltd
9.54681
9,55%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
8.40838
8,41%
China Construction Bank Corp Class H Icon
China Construction Bank Corp Class H
4.68235
4,68%
Xiaomi Corp Class B
4.38784
4,39%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H Icon
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H
2.9829
2,98%
China Merchants Bank Co Ltd Class H
2.94995
2,95%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A Icon
Kweichow Moutai Co Ltd Class A
2.91256
2,91%
Zijin Mining Group Co Ltd Class H
2.4154
2,42%
Meituan Class B Icon
Meituan Class B
2.29909
2,30%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A
1.95207
1,95%

Branchen

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz All China Equity investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Zykl. Konsumgüter
12.28395
12,28%
Banken
11.85992
11,86%
Interaktive Medien
11.20973
11,21%
Hardware
8.49968
8,50%
Fahrzeuge & Komponenten
7.16683
7,17%
Industrieprodukte
7.09804
7,10%
Halbleiter
5.07961
5,08%
Biotechnologie
4.57681
4,58%
Getränke (alkoholisch)
4.18365
4,18%
Versicherungen
3.61363
3,61%
Kapitalmärkte
3.46285
3,46%
Metalle & Bergbau
2.4154
2,42%
Verpackte Konsumgüter
1.93305
1,93%
Reisen & Freizeit
1.92105
1,92%
Öl & Gas
1.84659
1,85%
Haushaltsprodukte
1.6439
1,64%
Immobilien
1.64031
1,64%
Unabhängige Energieversorger
1.5506
1,55%
Baustoffe
1.27859
1,28%
Restaurants
0.96242
0,96%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.92259
0,92%
Pharmaunternehmen
0.69251
0,69%
Schwere Maschinen
0.52986
0,53%
Med. Diagnostik & Forschung
0.51708
0,52%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz All China Equity beträgt seit dem 30.11.2022 6,35% (entspricht 2,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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7.5.2025 - 14.5.2025
+6,30%-
1 Monat
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14.4.2025 - 14.5.2025
+10,56%-
3 Monate
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14.2.2025 - 14.5.2025
+2,35%-
6 Monate
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14.11.2024 - 14.5.2025
+11,06%-
1 Jahr
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Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+16,79%+16,79%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
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30.11.2022 - 14.5.2025
+6,35%+2,05%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz All China Equity
Volatilität
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20,61%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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Tooltip anzeigen
-30,95%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,02
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz All China Equity um maximal
-30,95%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.09.2024.
1J
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5J
YTD
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MAX
MAX

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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JPMorgan Funds - China Fund2,78%Thesaurierend2,9 Mrd. €21.02.11
JPMorgan Funds - China Fund2,76%Thesaurierend2,9 Mrd. €13.10.00
JPMorgan Funds - China Fund0,92%Thesaurierend2,9 Mrd. €26.07.21
JPMorgan Funds - China Fund2,81%Thesaurierend2,9 Mrd. €27.11.18
JPMorgan Funds - China Fund1,76%Thesaurierend2,9 Mrd. €19.12.22
JPMorgan Funds - China Fund1,81%Ausschüttend2,9 Mrd. €20.09.10

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz All China Equity?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz All China Equity an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz All China Equity Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz All China Equity?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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