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TER
0,34%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
869,31 Mio. €
Positionen
352
Auflage
16.11.2022
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
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5J
YTD
YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz European Bond RC wurde am 16. November 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,34% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 869,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
0,34%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
869,31 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,83 Mio. €
Auflagedatum
16. November 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Monica Zani, Mauro Vittorangeli, Roberto Antonielli, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Italien
Deutschland
Frankreich
Spanien
Vereinigte Staaten
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Portugal
Kanada
Dänemark
Griechenland
Schweiz
Ungarn
Belgien
Luxemburg
Australien
Schweden
Neuseeland
Lettland
Finnland
Polen
Peru
Kolumbien
Mexiko
Island
Rumänien
Chile
Südafrika
Österreich
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz European Bond RC enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
HUF
Ungarische Forint
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
PLN
Złoty
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
ISK
Isländische Krone
RON
Rumänischer Leu
CLP
Chilenischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz European Bond RC diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
352
0
307
45
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz European Bond RC machen 33,82% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Allianz Cash Facility Fund I3 D
Italy (Republic Of) 0%
France (Republic Of) 0%
Italy (Republic Of) 3.6%
Italy (Republic Of) 3.2%
Italy (Republic Of) 2.7%
Italy (Republic Of) 0%
Euro Bobl Future June 25
Italy (Republic Of) 0%
Italy (Republic Of) 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,86%Durchschnittlicher Kupon
3,19%Aktuelle Rendite
3,10%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz European Bond RC wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 2,44%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz European Bond RC in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 59,00€ an Gewinn erzielt, also +5,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,33%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz European Bond RC beträgt seit dem 16.11.2022 5,90% (entspricht 1,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,23% | - |
| 1 Monat | -0,07% | - |
| 3 Monate | +0,52% | - |
| 6 Monate | +1,16% | - |
| 1 Jahr | +3,24% | +3,24% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +5,90% | +1,91% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz European Bond RC
Volatilität
1,11%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-0,60%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,94
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz European Bond RC um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-0,60%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz European Bond RC?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz European Bond RC an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz European Bond RC Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz European Bond RC?
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