Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund?

Den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund kannst du unter der ISIN LU2549545270 oder der WKN A3D2VZ finden.

ISIN

LU2549545270

WKN

A3D2VZ

Aktien

Emerging Markets

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,16%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Fondsvolumen

1,15 Mrd. €

Positionen

106

Auflage

30.11.2022

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

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Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund wurde am 30. November 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,15 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

0,16%

Max. Ausgabeaufschlag

10,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

1,15 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

13,65 €

Auflagedatum

30. November 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

AUD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

AUD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Archie Hart, Varun Laijawalla

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

China

23.7974

23,80%

Indien

15.31156

15,31%

Taiwan

14.63485

14,63%

Südkorea

8.26421

8,26%

Brasilien

7.11307

7,11%

Vereinigte Arabische Emirate

4.56964

4,57%

Mexiko

4.30033

4,30%

Hongkong

4.02076

4,02%

Südafrika

3.99361

3,99%

Vereinigte Staaten

1.93272

1,93%

Türkei

1.82487

1,82%

Österreich

1.78762

1,79%

Singapur

1.39881

1,40%

Polen

1.28034

1,28%

Thailand

1.2647

1,26%

Saudi-Arabien

1.1954

1,20%

Peru

0.96484

0,96%

Griechenland

0.88547

0,89%

Indonesien

0.65501

0,66%

Malaysia

0.61243

0,61%

Regionen

Asien

78.51447999999999

78,51%

Amerika

13.346119999999999

13,35%

Afrika

3.99361

3,99%

Europa

3.95343

3,95%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

23.7974

23,80%

INR

Indische Rupie

15.31156

15,31%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

14.63485

14,63%

KRW

Südkoreanischer Won

8.26421

8,26%

BRL

Brasilianischer Real

7.11307

7,11%

AED

Arabischer Dirham

4.56964

4,57%

MXN

Mexikanischer Peso

4.30033

4,30%

HKD

Hongkong-Dollar

4.02076

4,02%

ZAR

Südafrikanischer Rand

3.99361

3,99%

EUR

Euro

2.67309

2,67%

USD

US Dollar

1.93272

1,93%

TRY

Türkische Lira

1.82487

1,82%

SGD

Singapur-Dollar

1.39881

1,40%

PLN

Złoty

1.28034

1,28%

THB

Thailändischer Baht

1.2647

1,26%

SAR

Saudi-Riyal

1.1954

1,20%

PEN

Peruanischer Sol

0.96484

0,96%

IDR

Indonesische Rupiah

0.65501

0,66%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.61243

0,61%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

34.19484

34,19%

Anzahl Positionen106

Aktienpositionen82

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen24

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund machen 34,19% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

9.3098

9,31%

Tencent Holdings Ltd

6.22961

6,23%

Samsung Electronics Co Ltd

4.36189

4,36%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

2.88764

2,89%

HDFC Bank Ltd

2.14086

2,14%

SK Hynix Inc

2.0314

2,03%

Xiaomi Corp Class B

1.96082

1,96%

Erste Group Bank AG.

1.78762

1,79%

Delta Electronics Inc

1.75443

1,75%

NetEase Inc Ordinary Shares

1.73077

1,73%

Branchen

Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund investiert aktuell in 28 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

14.98212

14,98%

Halbleiter

14.55858

14,56%

Hardware

10.1225

10,12%

Interaktive Medien

7.96038

7,96%

Zykl. Konsumgüter

7.61265

7,61%

Immobilien

4.0483

4,05%

Industrieprodukte

3.17657

3,18%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

2.97569

2,98%

Telekommunikation

2.9332

2,93%

Fahrzeuge & Komponenten

2.51694

2,52%

Kapitalmärkte

2.50419

2,50%

Metalle & Bergbau

2.4489

2,45%

Verpackte Konsumgüter

2.4281

2,43%

Regulierte Versorger

2.36077

2,36%

Öl & Gas

2.21802

2,22%

Versicherungen

2.15246

2,15%

Software

2.10945

2,11%

Basiskonsumgüter

1.66047

1,66%

Bauwesen

1.62255

1,62%

Getränke (nicht-alkoholisch)

1.55278

1,55%

Transport

1.31764

1,32%

Biotechnologie

1.15925

1,16%

Med. Diagnostik & Forschung

1.05597

1,06%

Pharmaunternehmen

0.93231

0,93%

Gesundheitsdienstleister

0.90722

0,91%

Getränke (alkoholisch)

0.83888

0,84%

Schwere Maschinen

0.83552

0,84%

Stahl

0.80639

0,81%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 99,30$ an Gewinn erzielt, also +9,93%. Die Rendite pro Jahr läge bei +161,17%.

Performance und Rendite angezeigt in Australian Dollar, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund beträgt seit dem 9.4.2025 9,66% (entspricht 9,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 7.5.2025 - 14.5.2025	+3,50%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 14.4.2025 - 14.5.2025	+10,41%	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 9.4.2025 - 14.5.2025	+9,66%	+9,66%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen

Überblick

2024

2023

Alle

Zeitraum	Betrag	Ausschüttungsrendite
2024	0,52$
2023	0,52$

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)	0,18%	Physisch	Thesaurierend	26 Mrd. €	30.05.14
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	0,18%	Physisch	Ausschüttend	26 Mrd. €	05.03.18
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	08.11.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Ausschüttend	13 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	07.06.06
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,18%	Physisch (OS)	Thesaurierend	7,5 Mrd. €	21.06.17
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,18%	Physisch (OS)	Ausschüttend	7,5 Mrd. €	03.11.21

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

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Steuerstatus

Zusammensetzung

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Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Ausschüttungen Tooltip anzeigenDie Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund?

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