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Ninety One Global Strategy Fund - Global Sustainable Equity Fund

ISIN
LU2549545437

WKN
A3D2V0

Mehr Infos
TER
?
1,35%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
15,31 Mio. €
Positionen
?
41
Auflage
?
03.02.2023

Kurs

£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Sustainable Equity Fund wurde am 3. Februar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI

Gesamtkosten (TER)

1,35%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

15,31 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,28 Mio. €

Auflagedatum

3. Februar 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Stephanie Niven, Miles Hamilton

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

57.33801
57,34%

Vereinigtes Königreich

8.9397
8,94%

Kanada

6.25478
6,25%

Taiwan

5.901
5,90%

China

3.67281
3,67%

Frankreich

3.36911
3,37%

Indien

3.26227
3,26%

Australien

3.24566
3,25%

Hongkong

2.30445
2,30%

Brasilien

1.95727
1,96%

Niederlande

1.80662
1,81%

Indonesien

1.75815
1,76%

Regionen

Amerika
65.55006
65,55%
Asien
16.89868
16,90%
Europa
14.115430000000002
14,12%
Ozeanien
3.24566
3,25%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Global Sustainable Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
57.33801
57,34%
GBP
Pfund Sterling
8.9397
8,94%
CAD
Kanadischer Dollar
6.25478
6,25%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
5.901
5,90%
EUR
Euro
5.17573
5,18%
CNY
Renminbi Yuan
3.67281
3,67%
INR
Indische Rupie
3.26227
3,26%
AUD
Australischer Dollar
3.24566
3,25%
HKD
Hongkong-Dollar
2.30445
2,30%
BRL
Brasilianischer Real
1.95727
1,96%
IDR
Indonesische Rupiah
1.75815
1,76%

Diversifikation

Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Global Sustainable Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

46.20337
46,20%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Sustainable Equity Fund machen 46,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Intact Financial Corp
6.25478
6,25%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
5.901
5,90%
Aon PLC Class A
5.72088
5,72%
Visa Inc Class A
4.61671
4,62%
Mastercard Inc Class A
4.264
4,26%
Elevance Health Inc
4.13042
4,13%
UnitedHealth Group Inc
4.03881
4,04%
Edwards Lifesciences Corp
3.92187
3,92%
Thermo Fisher Scientific Inc
3.68209
3,68%
Yadea Group Holdings Ltd Shs Unitary 144A/RegS
3.67281
3,67%

Branchen

Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Sustainable Equity Fund investiert aktuell in 16 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Versicherungen
17.52577
17,53%
Halbleiter
12.56347
12,56%
Kreditdienstleistungen
8.88071
8,88%
Krankenversicherungen
8.16923
8,17%
Banken
6.97769
6,98%
Industrieprodukte
6.67536
6,68%
Med. Diagnostik & Forschung
6.41398
6,41%
Medizinprodukte & Geräte
6.40147
6,40%
Bauwesen
5.68411
5,68%
Software
4.37771
4,38%
Unternehmensdienste
4.36192
4,36%
Fahrzeuge & Komponenten
3.67281
3,67%
Regulierte Versorger
2.85056
2,85%
Hardware
2.09818
2,10%
Abfallwirtschaft
2.05678
2,06%
Baustoffe
1.10007
1,10%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Global Sustainable Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 11,77%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Sustainable Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 55,00€ an Gewinn erzielt, also +5,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,42%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Global Sustainable Equity Fund beträgt seit dem 3.2.2023 5,50% (entspricht 2,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+2,18%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
-3,83%-
3 Monate
?
29.1.2025 - 29.4.2025
-9,95%-
6 Monate
?
29.10.2024 - 29.4.2025
-7,78%-
1 Jahr
?
29.4.2024 - 29.4.2025
-4,27%-4,26%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
3.2.2023 - 29.4.2025
+5,50%+2,71%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Global Sustainable Equity Fund
Volatilität
?
12,38%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-15,88%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Global Sustainable Equity Fund um maximal
-15,88%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Sustainable Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Global Sustainable Equity Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Global Sustainable Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Sustainable Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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