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TER
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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund

ISIN
LU2549545510
WKN
A3D2V1

Aktien

Emerging Markets

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,16%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,16 Mrd. €
Positionen
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103
Auflage
?
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30.11.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund wurde am 30. November 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,16 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

0,16%

Max. Ausgabeaufschlag

10,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,16 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

30. November 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

AUD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

AUD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Archie Hart, Varun Laijawalla

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

TW

Taiwan

19.39047
19,39%
KR

Südkorea

18.93027
18,93%
CN

China

16.2925
16,29%
IN

Indien

10.975
10,97%
BR

Brasilien

5.51276
5,51%
ZA

Südafrika

4.66328
4,66%
MX

Mexiko

3.73125
3,73%
HK

Hongkong

3.5718
3,57%
TR

Türkei

2.40397
2,40%
SA

Saudi-Arabien

2.19958
2,20%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.77478
1,77%
TH

Thailand

1.38535
1,39%
US

Vereinigte Staaten

1.32005
1,32%
GR

Griechenland

1.31164
1,31%
AT

Österreich

1.12117
1,12%
PE

Peru

1.08124
1,08%
PL

Polen

0.98765
0,99%
CL

Chile

0.54954
0,55%
MY

Malaysia

0.5471
0,55%

Regionen

Asien
78.55206000000001
78,55%
Amerika
11.1136
11,11%
Afrika
4.66328
4,66%
Europa
3.42046
3,42%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund enthalten:
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
19.39047
19,39%
KRW
Südkoreanischer Won
18.93027
18,93%
CNY
Renminbi Yuan
16.2925
16,29%
INR
Indische Rupie
10.975
10,97%
BRL
Brasilianischer Real
5.51276
5,51%
ZAR
Südafrikanischer Rand
4.66328
4,66%
MXN
Mexikanischer Peso
3.73125
3,73%
HKD
Hongkong-Dollar
3.5718
3,57%
EUR
Euro
2.43281
2,43%
TRY
Türkische Lira
2.40397
2,40%
SAR
Saudi-Riyal
2.19958
2,20%
AED
Arabischer Dirham
1.77478
1,77%
THB
Thailändischer Baht
1.38535
1,39%
USD
US Dollar
1.32005
1,32%
PEN
Peruanischer Sol
1.08124
1,08%
PLN
Złoty
0.98765
0,99%
CLP
Chilenischer Peso
0.54954
0,55%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.5471
0,55%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

45.83352
45,83%
103
81
0
22

Branchen

Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
20.73638
20,74%
Hardware
14.8144
14,81%
Banken
13.81512
13,82%
Interaktive Medien
5.00429
5,00%
Zykl. Konsumgüter
3.94161
3,94%
Öl & Gas
3.46028
3,46%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.96233
2,96%
Metalle & Bergbau
2.89954
2,90%
Kapitalmärkte
2.4826
2,48%
Industrieprodukte
2.47842
2,48%
Fahrzeuge & Komponenten
2.36276
2,36%
Telekommunikation
2.06948
2,07%
Bauwesen
1.79641
1,80%
Versicherungen
1.78183
1,78%
Gesundheitsdienstleister
1.78005
1,78%
Regulierte Versorger
1.51204
1,51%
Immobilien
1.50192
1,50%
Verpackte Konsumgüter
1.41198
1,41%
Med. Diagnostik & Forschung
1.40848
1,41%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.25974
1,26%
Chemikalien
1.20187
1,20%
Biotechnologie
1.05666
1,06%
Basiskonsumgüter
0.95555
0,96%
Transport
0.91604
0,92%
Landwirtschaft
0.75213
0,75%
Kreditdienstleistungen
0.73275
0,73%
Getränke (alkoholisch)
0.66873
0,67%
Schwere Maschinen
0.64244
0,64%
Stahl
0.38055
0,38%
Bildung
0.16342
0,16%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.213,00$ an Gewinn erzielt, also +121,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +24,96%.
Performance und Rendite angezeigt in Australischer Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund beträgt seit dem 30.11.2022 109,30% (entspricht 20,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
2.6.2026 - 9.6.2026
-2,40%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
9.5.2026 - 9.6.2026
+3,69%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
9.3.2026 - 9.6.2026
+19,87%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
9.12.2025 - 9.6.2026
+24,18%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
9.6.2025 - 9.6.2026
+44,25%+44,25%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
9.6.2023 - 9.6.2026
+105,00%+26,73%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
30.11.2022 - 9.6.2026
+109,30%+20,28%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
13,74%
1 Jahr
12,02%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-10,60%
1 Jahr
-10,60%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
3,22
1 Jahr
2,23
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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