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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund
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TER
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0,63%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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62,16 Mio. €
Positionen
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178
Auflage
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26.01.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund wurde am 26. Januar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 62,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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10.09.2025„Sollte ich in Themen-ETFs anlegen?“
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,63%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
62,16 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
720,2 €
Auflagedatum
26. Januar 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Eoin Walsh, Felipe Villarroel, Pierre Beniguel, +4 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
IE
Irland
ES
Spanien
NL
Niederlande
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
AT
Österreich
PT
Portugal
ZA
Südafrika
MX
Mexiko
CA
Kanada
SE
Schweden
DK
Dänemark
BE
Belgien
GE
Georgien
CH
Schweiz
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
GEL
Georgischer Lari
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
178
1
172
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund machen 26,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
European Investment Bank 2.875%
United States Treasury Notes 4.625%
United States Treasury Bonds 4.5%
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bonds 4.625%
Nationwide Building Society
Penta Clo 2021-2 Designated Activity Company 7.126%
Banco Santander, S.A. 3.625%
Branchen
Der Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,30%Durchschnittlicher Kupon
5,57%Aktuelle Rendite
4,90%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 8,87%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 18,40£ an Gewinn erzielt, also +1,84%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,80%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund beträgt seit dem 26.1.2023 17,45% (entspricht 8,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,33% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,38% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,04% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,34% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,11% | +7,11% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +17,45% | +8,37% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,81£ | 6,92% |
| 2024 | 7,22£ | 7,09% |
| 2023 | 5,70£ | 5,88% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund
Volatilität
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2,42%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-2,92%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,45
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-2,92%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 0,62% | Ausschüttend | 5,9 Mrd. € | 30.11.15 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 1,40% | Thesaurierend | 5,9 Mrd. € | 16.12.20 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 1,95% | Ausschüttend | 5,9 Mrd. € | 19.11.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund an?
Schüttet der Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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