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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund

ISIN
LU2549760242
WKN
A3D4YU

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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0,78%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
59,62 Mio. €
Positionen
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182
Auflage
?
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26.01.2023

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
£
£
%
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1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund wurde am 26. Januar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 59,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,78%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,30%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

59,62 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

143,32 €

Auflagedatum

26. Januar 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Eoin Walsh, Felipe Villarroel, Pierre Beniguel, +4 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

25.595429999999997
25,60%
US

Vereinigte Staaten

22.37361
22,37%
IE

Irland

12.55022
12,55%
ES

Spanien

5.01944
5,02%
FR

Frankreich

4.14613
4,15%
NL

Niederlande

4.14498
4,14%
IT

Italien

3.19019
3,19%
DE

Deutschland

2.11102
2,11%
AT

Österreich

1.41855
1,42%
CA

Kanada

0.86629
0,87%
PT

Portugal

0.69115
0,69%
ZA

Südafrika

0.66231
0,66%
MX

Mexiko

0.59388
0,59%
SE

Schweden

0.40332
0,40%
DK

Dänemark

0.35703
0,36%
BE

Belgien

0.35128
0,35%
GE

Georgien

0.34108
0,34%
CH

Schweiz

0.28091
0,28%

Regionen

Europa
60.25965000000001
60,26%
Amerika
23.83378
23,83%
Afrika
0.66231
0,66%
Asien
0.34108
0,34%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund enthalten:
EUR
Euro
33.62296
33,62%
GBP
Pfund Sterling
25.595429999999997
25,60%
USD
US Dollar
22.37361
22,37%
CAD
Kanadischer Dollar
0.86629
0,87%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.66231
0,66%
MXN
Mexikanischer Peso
0.59388
0,59%
SEK
Schwedische Krone
0.40332
0,40%
DKK
Dänische Krone
0.35703
0,36%
GEL
Georgischer Lari
0.34108
0,34%
CHF
Schweizer Franken
0.28091
0,28%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.659879999999998
29,66%
182
1
175
6

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund machen 29,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
European Investment Bank 2.875%
7.41874
7,42%
United States Treasury Notes 4.625%
5.11524
5,12%
United States Treasury Bills 0%
4.25512
4,26%
United States Treasury Bonds 4.5%
3.18124
3,18%
United States Treasury Bonds 4.625%
2.57872
2,58%
United States Treasury Notes 4.25%
2.33642
2,34%
United States Treasury Bills 0%
1.6753
1,68%
Penta Clo 2021-2 Designated Activity Company 7.45891%
1.16703
1,17%
Nationwide Building Society
1.0007
1,00%
Banco Santander, S.A. 3.625%
0.93137
0,93%

Branchen

Der Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
1.0007
1,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
19.14204
19,14%
Unternehmensanleihen
53.34222
53,34%
Besicherte Anleihen
14.25687
14,26%
Wandelanleihen
0.79592
0,80%
Cash
0.72326
0,72%

Laufzeiten
?
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7 bis 10 Jahre
29.52314
29,52%
10 bis 15 Jahre
13.01954
13,02%
20 bis 30 Jahre
9.30497
9,30%
5 bis 7 Jahre
4.56875
4,57%
3 bis 5 Jahre
4.25624
4,26%
1 bis 3 Jahre
2.90986
2,91%
Über 30 Jahre
0.91026
0,91%

Kennzahlen
?
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Durchschnittlicher Preis
98,18%
Durchschnittlicher Kupon
5,56%
Aktuelle Rendite
4,81%

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 8,71%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 38,60£ an Gewinn erzielt, also +3,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,66%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund beträgt seit dem 26.1.2023 17,08% (entspricht 8,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,32%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,37%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,00%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+2,27%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+6,96%+6,96%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
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26.1.2023 - 13.5.2025
+17,08%+8,20%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember

Ausschüttungen
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Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20252,74£6,00%
20246,52£6,30%
20234,37£4,41%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,42%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-2,94%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
3,38
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund um maximal
-2,94%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund1,37%Ausschüttend5,7 Mrd. €23.03.16
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund1,37%Thesaurierend5,7 Mrd. €10.10.17
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund0,62%Ausschüttend5,7 Mrd. €30.11.15
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund0,77%Thesaurierend5,7 Mrd. €09.02.18
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund0,77%Ausschüttend5,7 Mrd. €04.10.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund an?

Schüttet der Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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