Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,41%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
59,62 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
170
Auflage
Tooltip anzeigen
26.01.2023
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund wurde am 26. Januar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 59,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,41%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
59,62 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,13 €
Auflagedatum
26. Januar 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Eoin Walsh, Felipe Villarroel, Pierre Beniguel, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
IE
Irland
ES
Spanien
FR
Frankreich
NL
Niederlande
IT
Italien
DE
Deutschland
AT
Österreich
CA
Kanada
ZA
Südafrika
MX
Mexiko
PT
Portugal
SE
Schweden
DK
Dänemark
BE
Belgien
GE
Georgien
CH
Schweiz
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
GEL
Georgischer Lari
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
170
1
163
6
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund machen 29,03% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
European Investment Bank 2.875%
United States Treasury Notes 4.625%
United States Treasury Bonds 4.5%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Bonds 4.625%
United States Treasury Bills 0%
Penta Clo 2021-2 Designated Activity Company 7.45891%
Nationwide Building Society
RL Finance Bonds No. 6 PLC 10.125%
Branchen
Der Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
97,02%Durchschnittlicher Kupon
5,70%Aktuelle Rendite
4,94%Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 6,58%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 115,90€ an Gewinn erzielt, also +11,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,89%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund beträgt seit dem 26.1.2023 11,59% (entspricht 5,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,29% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,14% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,56% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,11% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,77% | +4,77% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +11,59% | +5,64% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,37%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,18%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,46
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-3,18%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 0,77% | Ausschüttend | 5,7 Mrd. € | 11.12.17 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 0,62% | Thesaurierend | 5,7 Mrd. € | 10.10.17 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 1,37% | Thesaurierend | 5,7 Mrd. € | 10.10.17 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 0,77% | Ausschüttend | 5,7 Mrd. € | 04.10.17 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 0,62% | Ausschüttend | 5,7 Mrd. € | 22.07.16 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 1,37% | Thesaurierend | 5,7 Mrd. € | 31.01.17 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 1,37% | Ausschüttend | 5,7 Mrd. € | 23.03.16 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 0,77% | Thesaurierend | 5,7 Mrd. € | 09.02.18 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 0,80% | Thesaurierend | 5,7 Mrd. € | 16.12.20 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 0,84% | Ausschüttend | 5,7 Mrd. € | 20.02.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund an?
Schüttet der Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!