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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund
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TER
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0,81%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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62,16 Mio. €
Positionen
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179
Auflage
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26.01.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund wurde am 26. Januar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 62,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,81%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
62,16 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
419,85 €
Auflagedatum
26. Januar 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Eoin Walsh, Felipe Villarroel, Pierre Beniguel, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
IE
Irland
NL
Niederlande
ES
Spanien
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
AT
Österreich
BE
Belgien
DK
Dänemark
PT
Portugal
ZA
Südafrika
MX
Mexiko
CA
Kanada
SE
Schweden
GE
Georgien
CH
Schweiz
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
GEL
Georgischer Lari
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
179
1
173
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund machen 27,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
European Investment Bank 2.875%
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Notes 4.625%
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
Nationwide Building Society
Penta Clo 2021-2 Designated Activity Company 7.126%
Banco Santander, S.A. 3.625%
Margay Clo II DAC 8.516%
Branchen
Der Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,70%Durchschnittlicher Kupon
5,54%Aktuelle Rendite
4,74%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 7,10%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 128,50€ an Gewinn erzielt, also +12,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,40%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund beträgt seit dem 26.1.2023 12,85% (entspricht 6,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,30% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,21% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,42% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,37% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,26% | +5,26% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +12,85% | +6,23% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund
Volatilität
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2,39%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-3,14%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,67
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
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| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 1,40% | Ausschüttend | 5,9 Mrd. € | 10.10.17 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 1,75% | Ausschüttend | 5,9 Mrd. € | 13.10.17 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 1,95% | Ausschüttend | 5,9 Mrd. € | 13.10.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund an?
Schüttet der Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund?
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