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TER
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BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund

ISIN
LU2550100858
WKN
A3D1A5

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,28%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
71,01 Mio. €
Positionen
?
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138
Auflage
?
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23.11.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund wurde am 23. November 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 71,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI China All Shares NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI China All Shares NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,28%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

71,01 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

91,8 Tsd. €

Auflagedatum

23. November 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

57.81228
57,81%
HK

Hongkong

3.04487
3,04%
SG

Singapur

2.48153
2,48%
JP

Japan

1.79424
1,79%
KY

Kaimaninseln

1.14635
1,15%
GB

Vereinigtes Königreich

0.77433
0,77%
AU

Australien

0.62866
0,63%
IN

Indien

0.56434
0,56%
KR

Südkorea

0.41498
0,41%
ID

Indonesien

0.35681
0,36%
BM

Bermuda

0.25967
0,26%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.25841
0,26%
US

Vereinigte Staaten

0.24009
0,24%

Regionen

Asien
66.72746000000002
66,73%
Amerika
1.64611
1,65%
Europa
0.7829699999999999
0,78%
Ozeanien
0.62866
0,63%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
57.81228
57,81%
HKD
Hongkong-Dollar
3.04487
3,04%
SGD
Singapur-Dollar
2.48153
2,48%
JPY
Japanischer Yen
1.79424
1,79%
KYD
Kaiman-Dollar
1.14635
1,15%
GBP
Pfund Sterling
0.77433
0,77%
AUD
Australischer Dollar
0.62866
0,63%
INR
Indische Rupie
0.56434
0,56%
KRW
Südkoreanischer Won
0.41498
0,41%
IDR
Indonesische Rupiah
0.35681
0,36%
BMD
Bermuda-Dollar
0.25967
0,26%
AED
Arabischer Dirham
0.25841
0,26%
USD
US Dollar
0.24009
0,24%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

21.06418
21,06%
138
3
87
48

Branchen

Der BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Bauwesen
0.13589
0,14%
Kapitalmärkte
0.10419
0,10%
Reisen & Freizeit
0.02854
0,03%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
5.19055
5,19%
Unternehmensanleihen
47.31947
47,32%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
3.22905
3,23%
Cash
30.2634
30,26%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
0.23
0,23%
AA
0.76
0,76%
A
37.33
37,33%
BBB
45.78
45,78%
BB
10.2
10,20%
B
1.39
1,39%
Unter B
0.42
0,42%

Laufzeiten
?
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1 bis 3 Jahre
28.411589999999997
28,41%
Über 30 Jahre
10.61039
10,61%
3 bis 5 Jahre
10.20423
10,20%
7 bis 10 Jahre
7.88909
7,89%
5 bis 7 Jahre
6.66371
6,66%
10 bis 15 Jahre
3.01421
3,01%
20 bis 30 Jahre
1.48436
1,48%
15 bis 20 Jahre
1.23514
1,24%

Kennzahlen
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Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
100,37%
Aktuelle Rendite
4,94%
Durchschnittlicher Kupon
3,55%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 5,97%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 10,00$ an Gewinn erzielt, also +1,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,40%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund beträgt seit dem 23.11.2022 13,92% (entspricht 4,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,30%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+0,64%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+0,35%-
6 Monate
?
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14.11.2024 - 14.5.2025
+1,65%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+5,17%+5,17%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
23.11.2022 - 14.5.2025
+13,92%+4,39%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen
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Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,45$5,39%
20240,52$5,11%
20230,49$4,83%
20220,03$0,32%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
1,07%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-0,52%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
4,85
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Thesaurierend290 Mio. €11.07.23
HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Thesaurierend290 Mio. €12.07.23
HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond UCITS ETF0,30%Physisch (OS)Thesaurierend285 Mio. €28.10.19
HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond UCITS ETF0,55%Physisch (OS)Thesaurierend285 Mio. €28.10.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund an?

Schüttet der BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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